日海智能(002313) - 2019 Q3 - 季度财报
日海智能日海智能(SZ:002313)2019-10-24 00:00

收入和利润(同比环比) - 本报告期营业收入为10.56亿元人民币,同比增长23.75%[7] - 年初至报告期末营业收入为34.24亿元人民币,同比增长27.68%[7] - 营业总收入同比增长23.7%至10.56亿元,上期为8.53亿元[40] - 营业总收入3,423,604,396.32元,同比增长27.7%[47] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3728.03万元人民币,同比下降30.95%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8047.42万元人民币,同比下降21.98%[7] - 净利润同比下降34.0%至3645.04万元,上期为5523.89万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降31.0%至3728.03万元,上期为5399.41万元[41] - 净利润73,480,928.14元,同比下降31.8%[49] - 归属于母公司净利润80,474,247.37元,同比下降22.0%[49] - 基本每股收益同比下降29.4%至0.12元,上期为0.17元[42] - 基本每股收益0.26元,同比下降21.2%[50] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比增长27.8%至8.10亿元,上期为6.34亿元[40] - 营业成本2,780,224,869.60元,同比增长30.6%[47] - 销售费用同比增长29.4%至7265.61万元,上期为5616.29万元[40] - 销售费用186,899,890.41元,同比增长28.1%[47] - 管理费用同比增长28.3%至5720.69万元,上期为4457.66万元[40] - 研发费用同比下降26.4%至4491.09万元,上期为6105.56万元[40] - 财务费用同比增长167.1%至3177.51万元,上期为1189.90万元[40] - 财务费用100,314,760.62元,同比增长142.5%[47] 业务线表现 - 营业收入和营业成本大幅增长,主要因物联网业务快速扩张[16] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-7759.77万元人民币,同比改善73.20%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6.69亿元人民币,同比改善15.69%[7] - 投资活动现金流量净额大幅增加,主因去年同期收购芯讯通导致基数较高[17] - 筹资活动现金流量净额减少,因本期债务偿还现金支出增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.694亿元,相比上期的-7.94亿元有所改善[57] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.525亿元,相比上期的-6.147亿元大幅收窄[58] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.327亿元,相比上期的10.074亿元有所减少[58] - 经营活动现金流入3,576,168,747.84元,同比增长28.2%[56] - 母公司经营活动现金流入小计36.073亿元,相比上期的24.578亿元增长46.8%[61] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-3.495亿元,相比上期的-7.953亿元改善56.1%[61] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-412.9万元,相比上期的-2.609亿元改善84.2%[61] 资产和负债变化 - 货币资金减少至5.32亿元,较年初下降3.7%[30] - 应收票据及应收账款增至19.19亿元,较年初增长18.9%[15][30] - 预付账款大幅增至8.34亿元,较年初增长133.5%[15][30] - 存货增至29.01亿元,较年初增长9.2%[30] - 短期借款大幅增加[15] - 公司总资产从688.59亿元增至795.15亿元,增长15.5%[31][33] - 流动资产从549.72亿元增至651.80亿元,增长18.6%[31] - 短期借款从11.34亿元增至15.98亿元,增长40.9%[31] - 应付账款从22.61亿元增至23.58亿元,增长4.3%[32] - 预收款项从0.69亿元增至1.99亿元,增长187.8%[32] - 其他应付款从5.93亿元增至9.45亿元,增长59.4%[32] - 母公司货币资金从3.24亿元增至3.47亿元,增长7.1%[35] - 母公司其他应收款从15.79亿元增至27.12亿元,增长71.8%[35] - 母公司短期借款从7.80亿元增至8.98亿元,增长15.1%[36] - 母公司应付账款从1.93亿元增至3.90亿元,增长102.0%[37] - 期末现金及现金等价物余额为2.92亿元,相比期初的3.809亿元减少23.3%[58] - 母公司期末现金及现金等价物余额1.619亿元,相比期初的1.695亿元减少4.5%[62] - 母公司取得借款收到的现金20.563亿元,相比上期的13.94亿元增长47.4%[61] 母公司表现 - 母公司营业收入同比增长48.6%至3.09亿元,上期为2.08亿元[44] - 母公司营业收入614,102,809.80元,同比下降17.0%[52] - 母公司净利润亏损19,537,802.39元,同比扩大98.4%[53] 其他财务数据 - 公司总资产为79.51亿元人民币,较上年度末增长15.47%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为21.04亿元人民币,较上年度末增长3.66%[7] - 公司非经常性损益总额为853.98万元人民币,主要来自政府补助1327.80万元人民币[8] - 公司第一大股东珠海润达泰投资合伙企业持股比例为24.69%,持股数量7702.50万股[11] - 货币资金期初余额5.523亿元,新准则调整后保持不变[64] - 公司总资产为6,885,899,498.76元[65][67] - 流动资产合计为5,497,215,978.92元,占总资产79.8%[65] - 存货为2,658,166,571.52元,占流动资产48.4%[65] - 短期借款为1,133,500,000.00元,占流动负债25.4%[66] - 应付账款为2,261,000,635.97元,占流动负债50.7%[66] - 负债合计为4,828,330,047.53元,资产负债率为70.1%[67] - 归属于母公司所有者权益合计为2,030,067,798.30元[67] - 货币资金为324,382,886.22元[68] - 应收账款为480,412,719.47元[69] - 长期股权投资为1,241,024,824.61元[69] - 公司总负债为2,524,005,356.54元[71] - 公司所有者权益合计1,857,358,349.86元[71] - 公司负债和所有者权益总计4,381,363,706.40元[71] - 非流动负债合计148,086,306.10元[71] - 股本为312,000,000.00元[71] - 资本公积为1,223,597,852.13元[71] - 盈余公积为60,340,732.10元[71] - 未分配利润为261,419,765.63元[71] - 其他权益工具投资增加195,404,515.53元[71] - 可供出售金融资产减少195,404,515.53元[71]