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日海智能(002313) - 2022 Q3 - 季度财报
日海智能日海智能(SZ:002313)2022-10-31 00:00

收入和利润(同比环比) - 营业收入本报告期8.576亿元人民币,同比下降19.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损5.215亿元人民币,同比下降6,215.44%[5] - 营业收入从31.85亿元下降至24.68亿元,同比减少22.5%[22] - 净亏损从1.76亿元扩大至8.44亿元,亏损幅度扩大379%[23] - 公司综合收益总额为-8.43亿元,同比下降375.1%[24] - 基本每股收益-2.2495元,同比下降400.9%[24] 成本和费用(同比环比) - 研发费用年初至报告期末为2.483亿元人民币,同比上升37.86%[11] - 研发费用从1.80亿元增加至2.48亿元,同比增长37.9%[22] - 支付给职工现金5.56亿元,同比增长9.0%[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-2.808亿元人民币,同比下降113.67%[5] - 经营活动现金流量净额为-2.81亿元,同比恶化113.7%[25] - 销售商品提供劳务收到现金27.32亿元,同比下降11.3%[25] - 收到税费返还1.35亿元,同比增长49.2%[25] - 购买商品接受劳务支付现金22.79亿元,同比下降11.7%[25] - 投资活动现金流量净额为-173万元,同比改善98.5%[27] - 筹资活动现金流量净额为-1.34亿元,同比由正转负[27] - 期末现金及现金等价物余额2.57亿元,同比下降27.4%[27] 资产和负债变化 - 货币资金从年初7.65亿元降至3.99亿元,减少47.9%[17] - 应收账款从20.81亿元降至18.46亿元,减少11.3%[17] - 存货从10.47亿元降至9.95亿元,减少4.9%[17] - 合同资产从6.75亿元降至4.90亿元,减少27.4%[17] - 短期借款从16.20亿元减少至14.56亿元,下降10.1%[19] - 合同负债从1.71亿元增加至2.51亿元,增长46.7%[19] - 固定资产从4.68亿元减少至3.47亿元,下降25.8%[19] 减值损失和特殊收益 - 信用减值损失年初至报告期末为3.001亿元人民币,同比上升879.00%[11] - 投资收益年初至报告期末为-0.210亿元人民币,同比下降896.12%[11] - 资产处置收益年初至报告期末为-0.196亿元人民币,同比下降10,311.90%[11] - 信用减值损失从3065万元扩大至3.00亿元,增幅达879%[23] - 递延所得税资产期末余额1.716亿元人民币,较期初上升51.93%[11] - 所得税收益从2632万元增加至3575万元,增长35.8%[23] 股东结构和股权信息 - 报告期末普通股股东总数为17,992名[13] - 第一大股东珠海润达泰投资合伙企业持股27.74%(103,872,550股)且全部质押[13] - 第二大股东珠海九洲控股集团持股16.67%(62,400,000股)[13] - 员工持股计划信托持股4.44%(16,618,722股)[13] 资产重组和交易活动 - 公司转让智慧城市等应收账款债权资产予润良泰,交易价格3亿元[16] - 子公司债权债务重组涉及债权转让总额8,709.56万元[15] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为11.811亿元人民币,同比下降41.59%[5] - 总资产本报告期末为59.476亿元人民币,同比下降16.43%[5] - 公司总资产从711.67亿元减少至594.76亿元,同比下降16.5%[19][20] - 归属于母公司所有者权益从20.22亿元减少至11.81亿元,下降41.6%[20]