财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第一季度营业收入6.35亿元，较上年同期减少26.30%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -7265.35万元，较上年同期减少48.84%[5] - 基本每股收益为 -0.1941元/股，较上年同期减少49.31%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为634,652,184.06元，上期为861,156,311.15元[14] - 2023年第一季度，公司营业总成本为696,032,821.71元，上期为918,201,861.05元[14] - 公司2023年第一季度营业利润为-73,964,454.28元，上年同期为-50,413,650.19元[15] - 公司2023年第一季度净利润为-72,683,053.55元，上年同期为-49,534,291.33元[15] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.1941元，上年同期为-0.130元[16] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年第一季度末总资产45.53亿元，较上年度末减少6.70%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6.00亿元，较上年度末减少9.24%[5] - 截至2023年3月31日，公司货币资金期末余额为308,166,338.26元，较年初余额416,238,444.71元有所减少[12] - 2023年3月31日，公司应收账款期末余额为1,373,306,975.68元，年初余额为1,389,082,595.38元[12] - 2023年第一季度末，公司流动资产合计3,039,153,999.43元，较年初的3,338,457,338.03元减少[13] - 2023年第一季度末，公司非流动资产合计1,514,308,019.80元，年初为1,541,759,854.61元[13] - 2023年第一季度末，公司资产总计4,553,462,019.23元，年初为4,880,217,192.64元[13] - 2023年第一季度末，公司所有者权益合计594,156,430.64元，年初为655,273,242.19元[14] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -3404.16万元，较上年同期增加21.14%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,041,627.85元，上年同期为-43,168,012.72元[17] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,862,673.91元，上年同期为-29,608,036.94元[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-39,150,133.52元，上年同期为-123,473,238.85元[18] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-81,893,130.52元，上年同期为-198,987,267.02元[18] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为180,133,105.14元，上年同期为470,073,033.77元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 非经常性损益合计384.52万元[5] - 公司2023年第一季度税金及附加为2,019,302.29元，上年同期为2,837,092.46元[15] - 公司2023年第一季度销售费用为23,899,441.76元，上年同期为29,342,481.47元[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为15074户[8] - 珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）持股比例27.74%，为第一大股东[8] - 股东湛锦莲通过信用证券账户持135.7万股无限售股票[10] 公司事项 - 2023年4月14日，天衡会计师事务所向公司出具相关报告，公司已消除退市风险警示及其他风险警示涉及事项的相关影响，公司申请撤销警示尚需深交所核准[11] - 2023年4月21日，公司收到深交所《关于对日海智能科技股份有限公司2022年年报的问询函》，正在积极核查和回复[11]