公司基本信息 - 公司2023年半年度报告发布于2023年8月[1] - 公司股票简称*ST日海，代码002313，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是肖建波[9] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东联系地址均为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦17层[10] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东电话均为0755 - 26919396[10] - 董事会秘书肖建波和证券事务代表王东传真均为0755 - 26030222 - 3218[10] - 董事会秘书肖建波电子信箱为xiaojianbo@sunseaaiot.com，证券事务代表王东电子信箱为wangdong@sunseaaiot.com[10] 利润分配计划 - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[60] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内营业收入13.14亿元，较上年同期下降18.40%[13] - 归属于上市公司股东的净利润-1.07亿元，较上年同期增长66.65%[13] - 经营活动产生的现金流量净额3253.24万元，较上年同期增长120.23%[13] - 基本每股收益-0.2857元/股，较上年同期增长66.65%[13] - 加权平均净资产收益率-17.60%，较上年同期下降4.58%[13] - 报告期末总资产42.12亿元，较上年度末下降13.69%[13] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产5.40亿元，较上年度末下降18.41%[13] - 非经常性损益合计1254.66万元[15] - 2023年上半年营业总收入为13.14亿元，较2022年上半年的16.10亿元下降18.40%[153] - 2023年上半年营业总成本为13.97亿元，较2022年上半年的18.69亿元下降25.29%[153] - 2023年上半年营业利润为 - 1.11亿元，较2022年上半年的 - 3.30亿元亏损幅度收窄66.30%[154] - 2023年上半年净利润为 - 1.07亿元，较2022年上半年的 - 3.22亿元亏损幅度收窄66.80%[154] - 2023年6月30日货币资金302,853,158.02元，较1月1日416,238,444.71元减少[149] - 2023年6月30日应收账款1,234,031,717.24元，较1月1日1,389,082,595.38元减少[149] - 2023年6月30日存货544,906,488.72元，较1月1日749,214,029.04元减少[149] - 2023年6月30日流动资产合计2,728,570,280.66元，较1月1日3,338,457,338.03元减少[149] - 2023年6月30日非流动资产合计1,483,650,523.47元，较1月1日1,541,759,854.61元减少[150] - 2023年6月30日资产总计4,212,220,804.13元，较1月1日4,880,217,192.64元减少[150] - 2023年6月30日短期借款1,133,805,083.33元，较1月1日1,266,068,346.95元减少[150] - 2023年6月30日应付账款1,614,005,868.32元，较1月1日1,942,662,559.78元减少[150] - 2023年6月30日流动负债合计34.92亿元，较2023年1月1日的39.93亿元下降12.55%[151] - 2023年6月30日非流动负债合计1.87亿元，较2023年1月1日的2.32亿元下降19.44%[151] - 2023年6月30日负债合计36.79亿元，较2023年1月1日的42.25亿元下降12.91%[151] - 2023年6月30日所有者权益合计5.33亿元，较2023年1月1日的6.55亿元下降18.60%[151] - 2023年6月30日母公司流动资产合计19.79亿元，较2023年1月1日的17.52亿元增长12.94%[152] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计6.16亿元，较2023年1月1日的6.23亿元下降1.14%[152] - 2023年上半年少数股东损益为-86,522.08元，2022年同期为-1,651,563.79元[155] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为-14,780,519.63元，2022年同期为13,365,436.42元[155] - 2023年上半年综合收益总额为-121,834,098.24元，2022年同期为-308,985,584.78元[155] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.2857元，2022年同期均为-0.8566元[155] - 2023年上半年母公司营业收入为184,999,993.10元，2022年同期为476,413,362.92元[156] - 2023年上半年母公司营业利润为-2,128,802.76元，2022年同期为-33,148,437.83元[157] - 2023年上半年母公司净利润为-4,167,382.93元，2022年同期为-31,014,761.35元[157] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为32,532,384.95元，2022年同期为-160,792,475.10元[158] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为12,733,445.00元，2022年同期为41,071,997.24元[158] - 2023年上半年购建固定资产等长期资产支付的现金为22,937,899.65元，2022年同期为67,301,128.62元[158] - 2023年上半年投资活动现金流出小计2293.79万元，2022年同期为6730.11万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1020.45万元，2022年同期为 - 2622.91万元[159] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计8.65亿元，2022年同期为13.69亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.04亿元，2022年同期为 - 1.32亿元[159] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8313.13万元，2022年同期为 - 3.18亿元；期末现金及现金等价物余额为1.79亿元，2022年同期为3.51亿元[159] - 2023年上半年母公司经营活动现金流入小计23.50亿元，2022年同期为32.71亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.79亿元，2022年同期为6.44亿元[159] - 2023年上半年母公司投资活动现金流出小计22.41万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 22.41万元[159][160] - 2023年上半年母公司筹资活动现金流入小计3.96亿元，2022年同期为4.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.22亿元，2022年同期为 - 8.26亿元[160] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 5764.30万元，2022年同期为 - 1.83亿元；期末现金及现金等价物余额为2868.39万元，2022年同期为1.40亿元[160] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1.22亿元，其中综合收益总额为 - 1.22亿元[161] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为5.33亿元[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 3.09亿元，其中综合收益总额为 - 3.09亿元[163] - 2023年半年度母公司所有者权益合计本期期初余额为1,144,927,377.57元，本期期末余额为1,140,759,994.64元，本期增减变动金额为 -4,167,382.93元[165][166] - 2022年半年度母公司所有者权益合计本期期初余额为2,130,549,499.43元，本期期末余额为2,099,534,738.08元，本期增减变动金额为 -31,014,761.35元[166][167] - 2023年半年度综合收益总额为 -4,167,382.93元[165] - 2022年半年度综合收益总额为 -31,014,761.35元[166] - 2022年前期差错更正使所有者权益减少895,849,036.40元[166] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务分为无线通信模组、通信设备、通信工程服务三个板块[17] - 公司基于高通骁龙X72和X75开发出新一代5G模组[18] - 2023年上半年公司营业收入13.14亿元，同比减少18.40%，主要系基础设备板块海外业务减少明显[22] - 营业成本10.80亿元，同比减少26.13%，主要是收入减少及部分产品毛利率提升[22] - 销售费用4898.13万元，同比减少22.79%，主要是人员减少相关薪酬及费用减少[22] - 管理费用9286.78万元，同比减少11.62%，主要系人员减少相关薪酬减少及管理用资产折旧及摊销减少[22] - 财务费用4301.16万元，同比减少35.23%，主要系利息支出减少[22] - 所得税费用79.05万元，同比增加117.19%，主要系部分子、孙公司盈利缴交[22] - 经营活动产生的现金流量净额3253.24万元，同比增加120.23%，主要系期初原材料有备货，本期材料采购减少[22] - 无线通信模组收入6.95亿元，占比52.91%，同比增长11.22%[23] - 基础设备收入2.05亿元，占比15.63%，同比减少61.00%[23] - 国内收入8.93亿元，占比67.96%，同比减少14.32%；国际收入4.21亿元，占比32.04%，同比减少25.87%[23] - AI物联网营收13.14亿元，同比增长17.80%[24] - 无线通信模组营收6.95亿元，同比增长22.44%[24] - 国内营收8.93亿元，同比增长19.64%；国际营收4.21亿元，同比增长13.90%[24] 资产结构变化 - 应收账款期末余额12.34亿元，占总资产29.30%，较上年末比重增加0.84%[24] - 存货期末余额5.45亿元，占总资产12.94%，较上年末比重减少2.41%[24] 投资情况 - 报告期投资额1.83亿元，上年同期投资额1017.76万元，变动幅度1697.48%[25] - 对重庆芯讯通增资1.83亿元，持股比例100%，本期投资盈亏1613.54万元[26] 募集资金使用情况 - 2020年募集资金总额11.61亿元，累计已使用5.23亿元，累计变更用途的募集资金总额6.14亿元，占比52.86%[29] - 公司拟使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[30] - 公司终止“AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”，将剩余6.135229亿元募集资金永久补充流动资金[30][34][37][39] - “AIOT运营中心建设项目”承诺投资4.419亿元，截至期末累计投入3615.77万元，投资进度9.25%[31] - “研发中心及信息化系统升级项目”承诺投资4.225亿元，截至期末累计投入1.169473亿元，投资进度31.37%[31] - “补充流动资金”项目承诺投资3.7亿元，截至期末累计投入3.700831亿元，投资进度100%[31] - 2020年公司用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金1.394422亿元[38] - 2020 - 2022年公司三次使用不超过6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，均提前归还[38][39] - “AIOT运营中心建设项目”和“研发中心及信息化系统升级项目”未达计划进度，受国内经济形势、业务转型回报不及预期、经营思路调整影响[31][32][33] - 报告期内募投项目可行性未发生重大变化[35] - 公司已终止募投项目，将剩余募集资金永久性补充流动资金[40] - 截至2023年4月28日，公司使用闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，后直接用于永久性补充流动资金[41] 子公司财务数据 -