公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产19.05亿元，较上年度末增长6.19%；归属于上市公司股东的净资产13.38亿元，较上年度末增长0.51%[7] - 本报告期营业收入5.50亿元，同比增长10.43%；年初至报告期末营业收入16.65亿元，同比增长13.10%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润445.39万元，同比增长12.76%；年初至报告期末为674.20万元，同比增长24.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润384.67万元，同比增长46.87%；年初至报告期末为534.42万元，同比增长115.80%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额674.12万元，同比增长169.37%；年初至报告期末为2318.74万元，同比增长200.03%[7] - 2019年9月30日公司资产总计19.05亿元，较2018年12月31日的17.94亿元增长6.2%[29,31] - 2019年9月30日公司负债合计5.63亿元，较2018年12月31日的4.59亿元增长22.7%[30,31] - 2019年9月30日公司所有者权益合计13.42亿元，较2018年12月31日的13.35亿元增长0.5%[31] - 2019年9月30日公司流动资产合计7.59亿元，较2018年12月31日的6.81亿元增长11.5%[29] - 2019年9月30日公司非流动资产合计11.46亿元，较2018年12月31日的11.13亿元增长2.9%[29] - 公司本期营业总收入为550,162,095.27元，上期为498,218,556.50元[38] - 本期营业总成本为540,524,012.40元，上期为487,523,786.23元[38] - 本期营业利润为2,997,258.98元，上期为3,899,165.16元[39] - 本期利润总额为3,075,979.09元，上期为4,457,603.51元[39] - 本期净利润为4,566,142.94元，上期为3,831,826.09元[39] - 归属于母公司所有者的本期净利润为4,453,917.63元，上期为3,950,008.84元[39] - 公司本期营业总收入为16.65亿元，上期为14.72亿元，同比增长13.10%[45] - 本期营业总成本为16.37亿元，上期为14.46亿元，同比增长13.20%[45] - 本期净利润为694.18万元，上期为502.23万元，同比增长38.22%[46] - 基本每股收益本期为0.0134元，上期为0.0108元，同比增长24.07%[47] - 本期税金及附加为678.25万元，上期为546.88万元，同比增长23.99%[45] - 本期销售费用为8920.64万元，上期为8261.24万元，同比增长7.98%[45] - 本期财务费用为669.99万元，上期为41.17万元，同比增长1527.29%[45] - 经营活动现金流入小计本期为20.14亿元，上期为16.82亿元；现金流出小计本期为19.91亿元，上期为17.02亿元；现金流量净额本期为2318.74万元，上期为 - 1931.84万元[53] - 投资活动现金流入小计本期为9300万元，上期为9260万元；现金流出小计本期为1.58亿元，上期为1.36亿元；现金流量净额本期为 - 6506.63万元，上期为 - 4305.23万元[53] - 筹资活动现金流入小计本期为1.69亿元，上期为1亿元；现金流出小计本期为1.06亿元，上期为3659.62万元；现金流量净额本期为6285.19万元，上期为6340.38万元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为2097.31万元，上期为103.31万元；期初余额本期为7645.32万元，上期为8679.68万元；期末余额本期为9742.63万元，上期为8782.99万元[54] 母公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计18.54亿元，较2018年12月31日的17.94亿元增长3.3%[34,36] - 2019年9月30日母公司负债合计8.63亿元，较2018年12月31日的7.89亿元增长9.4%[35,36] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计9.91亿元，较2018年12月31日的10.05亿元下降1.4%[36] - 2019年9月30日母公司流动资产合计5.05亿元，较2018年12月31日的4.85亿元增长4.2%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计13.49亿元，较2018年12月31日的13.10亿元增长3.0%[34] - 母公司本期营业收入为132,049,043.35元，上期为113,903,776.07元[42] - 母公司本期营业利润为 - 4,277,242.25元，上期为 - 2,292,745.07元[43] - 母公司本期利润总额为 - 4,232,726.54元，上期为 - 2,244,295.30元[43] - 母公司本期净利润为 - 3,249,544.91元，上期为 - 1,683,221.47元[43] - 母公司本期营业收入为3.49亿元，上期为3.16亿元，同比增长10.51%[49] - 母公司本期净利润为 - 1432.96万元，上期为 - 1236.52万元，亏损扩大16.05%[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.15亿元，上期为3.79亿元；现金流出小计本期为4.59亿元，上期为4.47亿元；现金流量净额本期为 - 4425.41万元，上期为 - 6858.37万元[56] - 母公司投资活动现金流出小计本期为2950.53万元，上期为4182.56万元；现金流量净额本期为 - 2950.53万元，上期为 - 4182.56万元[57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.5亿元，上期为1亿元；现金流出小计本期为1.06亿元，上期为3659.62万元；现金流量净额本期为4435.19万元，上期为6340.38万元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2940.75万元，上期为 - 4700.54万元；期初余额本期为4788.05万元，上期为5651.3万元；期末余额本期为1847.3万元，上期为950.76万元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数30750户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 诸城同路人投资有限公司持股比例46.66%，持股数量2.34亿股，质押2.32亿股[12] - 公司持股5%以上股东山东桑莎制衣集团有限公司承诺自2019年7月9日起的6个月内不减持公司股份[19] - 公司第一大股东诸城同路人投资承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持公司股份，也不由公司回购，已履行完毕[19] - 公司实际控制人郑和平先生承诺自发行人股票上市之日起三十六个月内相关股权和股份管理事宜，任职期间每年转让诸城同路人投资有限公司和庞海控股有限公司股权分别不超过所持该两公司股权的25%，每年转让间接持有的股份不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[19] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让持有诸城同路人投资有限公司股权不超过所持该公司股权的25%，每年转让间接持有的股份不超过间接持有的发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让[19] - 同路人投资倡议鼓励得利斯及子公司员工在2018年4月10日至2019年4月9日期间净买入公司股票，连续持有12个月以上并在职的员工，若增持产生损失，同路人投资将补偿，增值收益归员工个人[19][20] 部分资产项目变化 - 报告期末，应收票据较年初减少70.69%，主要因承兑汇票背书转让[16] - 报告期内，短期借款较去年同期增加38.46%，因短期借款增加[16] - 2019年9月30日货币资金为97,426,318.37元，2018年12月31日为76,459,087.47元[28] - 2019年9月30日应收票据为850,000.00元，2018年12月31日为2,900,000.00元[28] - 2019年9月30日应收账款为207,777,736.35元，2018年12月31日为191,352,644.69元[28] - 2019年9月30日存货为248,360,427.85元，2018年12月31日为210,307,810.30元[28] - 2019年9月30日其他流动资产为173,760,988.19元，2018年12月31日为160,880,603.16元[28] 准则执行与审计情况 - 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则不调整执行当年年初财务报表相关项目[58] - 公司第三季度报告未经审计[59]