营业收入情况 - 本报告期营业收入7.70亿元，同比增长38.96%；年初至报告期末营业收入23.13亿元，同比增长18.13%[4] - 营业总收入本期为23.13亿元，上期为19.58亿元，同比增长约18.13%[29] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润256.27万元，同比增长57.17%；年初至报告期末为2821.95万元，同比下降43.99%[4] - 净利润本期为1968.14万元，上期为4474.05万元，同比下降约56.01%[30] - 归属于母公司股东的净利润本期为2821.95万元，上期为5038.30万元，同比下降约44%[30] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产33.43亿元，较上年度末下降3.64%；归属于上市公司股东的所有者权益24.24亿元，较上年度末增长1.18%[4] - 2023年9月30日货币资金720,673,399.67元，较年初975,036,922.16元减少[24] - 2023年9月30日应收账款165,856,079.05元，较年初139,280,702.19元增加[24] - 2023年9月30日存货492,189,891.54元，较年初453,466,814.57元增加[24] - 2023年9月30日短期借款375,604,057.30元，较年初460,997,796.03元减少[26] - 2023年9月30日应付账款178,083,916.55元，较年初228,714,077.22元减少[26] - 2023年9月30日负债合计928,599,100.19元，较年初1,074,596,589.45元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计2,414,737,577.91元，较年初2,394,912,395.76元增加[26] 特定资产项目变化情况 - 截至报告期末，交易性金融资产较年初增加99.92%，应收票据、应收款项融资较年初均减少100.00%，在建工程较年初增加30.75%，递延收益较年初增加123.62%[8][9] 收益与损失变动情况 - 报告期内，投资收益较去年同期增加223.46%，公允价值变动收益较去年同期减少90.90%，信用减值损失较去年同期变动109.97%[10][11] - 报告期内，资产减值损失较去年同期变动31.82%，资产处置收益较去年同期减少99.79%，营业外收入较去年同期增加175.70%[12][13] - 报告期内，营业外支出较去年同期增加45.48%，所得税费用较去年同期减少77.98%[14][15] 现金流量情况 - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加63.90%，投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加48.78%，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少94.93%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.48亿元，上期为18.97亿元，同比增长约13.24%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9187.59万元，上期为 - 2.55亿元，亏损幅度收窄约64.12%[34] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.11亿元，上期为 - 2.17亿元，亏损幅度收窄约48.88%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5131.46万元，上期为10.12亿元，同比下降约95%[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.52亿元，上期为5.40亿元，同比下降约128.14%[35] - 期末现金及现金等价物余额本期为6.49亿元，上期为6.31亿元，同比增长约2.85%[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为51899户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[18] - 前十大股东中，诸城同路人投资有限公司持股比例24.37%，庞海控股有限公司持股比例16.55%[18] - 诸城同路人投资有限公司等股东分别持有公司155,024,041股、105,280,000股等人民币普通股，郑和平持有诸城同路人90.28%、庞海控股100%股权[19] 对外投资情况 - 2023年2月10日，公司与北京合齐利合资设山东合齐利餐饮管理有限公司，公司认缴600万元占60%；设山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本300万元[20] - 2023年9月28日，公司以450万元增资入股今日牧场获10%股份，投资前其注册资本1000万元，投资后增至11,111,111.11元[21] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.0444，上期为0.0791，同比下降约43.87%[30] 报告相关说明 - 2023年起首次执行新会计准则[36] - 公司第三季度报告未经审计[36] - 第三季度报告发布时间为2023年10月27日[36]