公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产24.51亿元，较上年度末减少16.02%；归属于上市公司股东的净资产19.48亿元，较上年度末减少4.07%[8] - 本报告期营业收入1.05亿元，同比增加23.01%；年初至报告期末营业收入4.50亿元，同比增加54.30%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润329.23万元，同比减少2.90%；年初至报告期末为570.45万元，同比减少92.35%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -618.38万元，同比增加95.21%；年初至报告期末为 -6017.46万元，同比减少137.79%[8] - 2020年9月30日公司流动资产合计6.81亿元，较2019年12月31日的7.79亿元减少12.61%[34] - 2020年9月30日公司非流动资产合计17.70亿元，较2019年12月31日的21.39亿元减少17.26%[35] - 2020年9月30日公司资产总计24.51亿元，较2019年12月31日的29.19亿元减少16.01%[35] - 2020年9月30日公司流动负债合计3.83亿元，较2019年12月31日的7.49亿元减少48.74%[36] - 2020年9月30日公司非流动负债合计1.21亿元，较2019年12月31日的1.40亿元减少13.42%[36] - 2020年9月30日公司负债合计5.04亿元，较2019年12月31日的8.88亿元减少43.21%[36] - 2020年9月30日公司货币资金为1.41亿元，较2019年12月31日的1.42亿元减少0.90%[34] - 2020年9月30日公司应收账款为3.67亿元，较2019年12月31日的3.25亿元增加12.92%[34] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计为19.48亿元，2019年12月31日为20.30亿元[37] - 2020年9月30日负债和所有者权益总计为24.51亿元，2019年12月31日为29.19亿元[37] - 2020年9月30日母公司流动资产合计为1.62亿元，2019年12月31日为2.51亿元[37] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计为20.44亿元，2019年12月31日为24.17亿元[39] - 2020年9月30日母公司资产总计为22.06亿元，2019年12月31日为26.68亿元[39] - 2020年第三季度营业总收入为1.05亿元，上期为0.86亿元[42] - 2020年第三季度营业总成本为1.02亿元，上期为0.86亿元[43] - 2020年第三季度投资收益为0.14亿元，上期为0.08亿元[43] - 2020年第三季度营业利润为0.05亿元，上期为0.01亿元[44] - 2020年第三季度净利润为0.03亿元，上期为0.03亿元[44] - 综合收益总额本期为3292328.73元，上期为3390703.94元[45] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.01元，上期均为0.01元[45] - 营业总收入本期为449944005.18元，上期为291612123.43元[51] - 营业总成本本期为401925659.63元，上期为272642638.30元[51] - 营业利润本期亏损1248000.46元，上期盈利80327470.42元[52] - 净利润本期为5704520.30元，上期为74596220.34元[52] - 综合收益总额本期为570.45万元，上期为7459.62万元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为570.45万元，上期为7459.63万元；归属于少数股东的综合收益总额上期为 - 97.18元[54] - 基本每股收益本期为0.01元，上期为0.17元；稀释每股收益本期为0.01元，上期为0.17元[54] - 母公司营业利润本期亏损6496.39万元，上期盈利3182.52万元；利润总额本期亏损6517.39万元，上期盈利3185.24万元；净利润本期亏损5136.73万元，上期盈利3060.46万元[57] - 母公司基本每股收益本期为 - 0.12元，上期为0.07元；稀释每股收益本期为 - 0.12元，上期为0.07元[58] - 经营活动现金流入小计本期为3.30亿元，上期为6.19亿元；经营活动现金流出小计本期为3.90亿元，上期为4.60亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6017.46万元，上期为1.59亿元[59][61] - 投资活动现金流入小计本期为5.57亿元，上期为4.53亿元；投资活动现金流出小计本期为2.07亿元，上期为6.55亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为3.50亿元，上期为 - 2.02亿元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为2.65亿元，上期为2.15亿元；筹资活动现金流出小计本期为5.56亿元，上期为1.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.92亿元，上期为1870.65万元[62] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为77.36万元，上期为4.78万元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 127.66万元，上期为 - 2410.30万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.42亿元，上期为4361.39万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.41亿元，上期为1951.09万元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.16亿元，上期为3.67亿元；收到的税费返还上期为55.97万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1389.54万元，上期为2.51亿元[59] - 经营活动现金流入小计本期为69,714,413.00元，上期为403,230,229.45元[64] - 经营活动现金流出小计本期为36,508,262.16元，上期为174,594,986.87元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为33,206,150.84元，上期为228,635,242.58元[65] - 投资活动现金流入小计本期为460,325,171.99元，上期为128,101,796.94元[65] - 投资活动现金流出小计本期为150,052,980.00元，上期为348,758,123.59元[65] - 投资活动产生的现金流量净额本期为310,272,191.99元，上期为 - 220,656,326.65元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为214,638,518.39元，上期为190,000,000.00元[65] - 筹资活动现金流出小计本期为555,518,568.62元，上期为195,814,909.99元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 340,880,050.23元，上期为 - 5,814,909.99元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,371,919.09元，上期为2,211,825.58元[66] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数21429户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 上海康峰投资管理有限公司持股比例62.52%，持股数量2.76亿股，质押1.88亿股[12] - 陆仁军持股比例13.11%，持股数量5788.41万股，其中限售股4341.30万股[12] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初减少35.20%，主要系以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少[16] - 应收款项融资较期初减少70.02%，主要系部分已背书未到期的承兑汇票满足到期承兑[16] - 其他应收款较期初减少97.13%，主要系本期收回保证金往来款[16] 成本费用关键指标变化 - 营业成本较上年同期增加60.05%，因成套开关设备业务营收增加[17] - 税金及附加较上年同期减少51.58%，因本期计提增值税附加税减少[17] - 销售费用较上年同期增加46.71%，因订单业务增加及人员费用调整[17] - 财务费用较上年同期增加3105.70%，因本期支付银行短期借款利息增加[17] 利润及现金流变动原因 - 净利润较上年同期减少92.35%，因本期营业利润较上年同期减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少137.79%，因收到现金减少、支付现金增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加273.18%，因收回投资现金增加、投资支付现金减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1660.17%，因分配股利等支付现金增加[18] 公司承诺事项 - 公司承诺在认缴达甄资产出资额并参与投资基金后十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金等，该承诺已履行完毕[20] 证券投资及委托理财情况 - 证券投资涉及分众传媒、雅本化学等多只股票及私募、其他股权等，各有不同的初始成本、公允价值等数据[22] - 公司2020年委托理财发生额为1.43亿元，未到期余额为3300万元，逾期未收回金额为0[26] 特定时间点财务数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为251,108,893.60元[72][73] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为2,417,076,740.05元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为2,668,185,633.65元[73] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为524,355,643.78元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为114,986,942.99元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为639,342,586.77元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为2,028,843,046.88元[75] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为2,668,185,633.65元[75] 报告审计及备查文件信息 - 公司2020年第三季度报告未经审计[75] - 备查文件备置地点为公司董事会办公室[82]