公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产79.25亿元，较上年度末减少1.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.51亿元，较上年度末增加0.45%[8] - 本报告期营业收入4.32亿元，较上年同期减少0.31%；年初至报告期末营业收入11.83亿元，较上年同期减少3.88%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润550.28万元，较上年同期减少77.51%；年初至报告期末为2044.68万元，较上年同期减少79.28%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4187.07万元，较上年同期减少63.72%；年初至报告期末为 - 2859.99万元，较上年同期减少102.47%[8] - 2020年9月30日货币资金642,157,850.66元，较2019年12月31日的798,884,321.41元有所减少[41] - 2020年9月30日应收票据7,670,633.80元，较2019年12月31日的16,679,491.20元减少[41] - 2020年9月30日应收账款2,883,919,594.29元，较2019年12月31日的2,812,417,953.95元增加[41] - 2020年9月30日流动资产合计4,849,451,791.87元，较2019年12月31日的4,932,123,463.33元减少[41] - 2020年9月30日公司资产总计79.25亿元，较2019年12月31日的80.72亿元下降1.82%[42] - 2020年9月30日流动负债合计32.94亿元，较2019年12月31日的34.40亿元下降4.25%[43] - 2020年9月30日非流动负债合计7775.73万元，较2019年12月31日的9029.60万元下降13.89%[43] - 2020年9月30日所有者权益合计45.54亿元，较2019年12月31日的45.41亿元增长0.28%[45] - 母公司2020年9月30日资产总计75.83亿元，较2019年12月31日的77.72亿元下降2.43%[47] - 母公司2020年9月30日流动负债合计29.95亿元，较2019年12月31日的31.91亿元下降6.14%[48] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计6873.25万元，较2019年12月31日的8127.12万元下降15.43%[48] - 母公司2020年9月30日所有者权益合计45.19亿元，较2019年12月31日的44.99亿元增长0.43%[48] - 合并本报告期营业总收入4.32亿元，上期发生额为4.34亿元，下降0.31%[50] - 合并本报告期营业收入4.32亿元，上期发生额为4.34亿元，下降0.31%[50] - 本季度公司营业收入为3.464960424亿元，较上期3.4608253683亿元略有增长[53] - 年初到报告期末营业总收入为11.8307428875亿元，较上期12.3079651239亿元有所下降[56] - 本季度营业总成本为4.2601107473亿元，上期为4.1936319486亿元[51] - 年初到报告期末营业总成本为11.5245915245亿元，上期为11.6430135513亿元[56] - 本季度净利润为560.1976万元，上期为2523.452211万元[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润为550.275314万元，上期为2447.231891万元[52] - 本季度基本每股收益为0.0059元，上期为0.0263元[52] - 公司2020年第三季度净利润为21035755.28元，上年同期为102392616.53元[57] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为20446846.16元，上年同期为98660267.64元[57] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.0220元，上年同期为0.1061元[58] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为984251029.63元，上年同期为959731519.08元[60] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为19292820.95元，上年同期为73953321.23元[61] - 公司2020年年初至报告期末经营活动现金流入小计为949632548.32元，上年同期为2303678247.60元[64] - 公司2020年年初至报告期末经营活动现金流出小计为978232428.04元，上年同期为1147624614.58元[64] - 公司2020年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 28599879.72元，上年同期为1156053633.02元[64] - 公司2020年年初至报告期末投资活动现金流入小计为30000.00元，上年同期为361909479.45元[64] - 公司2020年第三季度财务费用为76609689.93元，上年同期为91044744.34元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为57,463,412.29元，上期为918,051,298.30元，同比大幅下降[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 134,091,472.85元，上期为 - 41,424,595.76元，净流出增加[68] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 76,633,366.21元，上期为 - 625,210,582.59元，净流出减少[68] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 153,261,426.77元，上期为251,416,119.95元，由正转负[68] - 期末现金及现金等价物余额本期为570,403,635.73元，上期为975,104,126.46元，有所下降[68] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为644,125,073.70元，上期为1,768,691,816.88元，大幅减少[67] - 取得借款收到的现金本期为1,774,900,000.00元，上期为1,950,000,000.00元，有所减少[68] - 偿还债务支付的现金本期为1,765,500,000.00元，上期为2,385,000,000.00元，有所减少[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为86,033,366.21元，上期为190,210,582.59元，有所减少[68] - 2020年第三季度未分配利润为14.36亿元，归属于母公司所有者权益合计为45.30亿元，少数股东权益为1111.20万元，所有者权益合计为45.41亿元，负债和所有者权益总计为80.72亿元[73] - 2019年12月31日货币资金为7.90亿元，应收票据为378.00万元，应收账款为25.26亿元，应收款项融资为684.03万元，预付款项为1.65亿元，其他应收款为5871.24万元，存货为6.80亿元，一年内到期的非流动资产为46.20万元，其他流动资产为1.61亿元，流动资产合计为43.93亿元[74] - 2019年12月31日长期应收款为103.95万元，长期股权投资为3.99亿元，非流动资产合计为33.79亿元，资产总计为77.72亿元[74][75] - 2020年第三季度固定资产为25.70亿元，在建工程为1378.74万元，无形资产为1.43亿元，递延所得税资产为7930.66万元，其他非流动资产为1.72亿元[75] - 2020年第三季度短期借款为22.92亿元，应付票据为3287.05万元，应付账款为7.59亿元，预收款项为2219.42万元，应付职工薪酬为2246.10万元，应交税费为1147.88万元，其他应付款为5038.26万元，流动负债合计为31.91亿元[75] - 2020年第三季度递延收益为5687.57万元，递延所得税负债为2439.55万元，非流动负债合计为8127.12万元，负债合计为32.72亿元[75][76] - 2020年第三季度股本为9.30亿元，资本公积为20.70亿元，盈余公积为2.27亿元，未分配利润为12.73亿元，所有者权益合计为44.99亿元，负债和所有者权益总计为77.72亿元[76] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2913.64万元，其中计入当期损益的政府补助3406.57万元[9][10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数56678户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 河南森源集团有限公司持股比例14.82%，持股数量1.38亿股，部分股份质押和冻结[12] - 楚金甫持股比例12.26%，持股数量1.14亿股，部分股份质押和冻结[12] - 河南隆源投资有限公司持股比例6.88%，持股数量6400.00万股，部分股份质押和冻结[12] 特定项目财务指标变化 - 应收票据期末余额较期初减少54.01%，从16,679,491.20元降至7,670,633.80元，因本期解付到期承兑票据[18] - 信用减值损失同比增加647.00%，从 - 4,159,028.78元降至 - 31,067,808.15元，因公司本期计提坏账准备金额增加[20] - 营业利润同比减少65.95%，从89,437,268.08元降至30,457,453.98元，因新增折旧致毛利率下降及计提坏账准备增加[20] - 净利润同比减少79.46%，从102,392,616.53元降至21,035,755.28元，因利润总额减少[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比减少58.36%，从2,038,993,234.86元降至849,121,529.11元，因本期销售回款减少[22] - 经营活动现金流入小计同比减少58.78%，从2,303,678,247.60元降至949,632,548.32元，因销售商品、提供劳务收到现金减少[22] - 投资活动现金流入小计同比减少99.99%，从361,909,479.45元降至30,000.00元，因上期收到到期理财资金[22] - 筹资活动现金流入小计同比减少35.88%，从2,769,900,000.00元降至1,776,100,000.00元，因本期短期借款减少[22] 公司业务相关事件 - 2020年1月2日公司决定以自有资金2亿元设立森源变压器、1亿元设立森源开关[23] - 2020年公司以967.46万元收购华盛隆源21.67%股权，使其成为全资子公司[24] - 公司于2016年非公开发行股票134,161,489股，每股发行价16.10元，募集资金总额2,159,999,972.90元，实际募集股款2,127,865,811.41元[30] - 2020年前三季度募投项目使用募集资金5,199.55万元，截至2020年9月30日累计使用210,693.25万元，未使用余额11,103.94万元[31] - 公司与尼泊尔电力局电网扩容增效工程合同总金额8,465.37万元，受疫情影响进度缓慢，未确认收入[34] - 公司与淮安中恒新能源有限公司99MW风电场项目合同金额83,000万元，正常履行，累计确认收入4,905.9万元，累计回款2,275万元[34] - 公司与南方电网、广东电网相关招标项目合同金额21,372.73万元，正常履行[34] 会计政策及报告相关情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[77] - 公司第三季度报告未经审计[77] - 报告日期为2020年10月29日[78] 预收款项与合同负债变化 - 2020年初预收款项减少24,072,464.99元，合同负债增加24,072,464.99元[71] 业绩承诺情况 - 2019年9月26日公司购买森源环境100%股权，交易对手方对其2019 - 2021年度净利润进行预测和承诺，承诺正常履行[25]