营业收入情况 - 本报告期营业收入4.0979995895亿元，同比减少5.21%；年初至报告期末营业收入12.6150162236亿元，同比增加6.63%[4] - 营业总收入12.62亿元，较上期11.83亿元有所增长[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2917.503391万元，同比减少630.19%；年初至报告期末为 - 5936.656383万元，同比减少390.35%[4] - 净利润为 - 5859.34万元，上期为2103.58万元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产64.9438492037亿元，较上年度末减少7.68%；归属于上市公司股东的所有者权益34.8234972429亿元，较上年度末减少1.68%[4] - 资产总计为64.94亿元，较上期70.35亿元有所下降[17] - 2021年9月30日流动资产合计为3,595,463,780.34元，2020年12月31日为4,036,833,804.17元[16] - 2021年9月30日固定资产为2,456,625,113.66元，2020年12月31日为2,585,793,317.36元[16] - 2021年9月30日非流动资产合计为2,898,921,140.03元，2020年12月31日为2,998,038,614.72元[16] - 2021年起执行新租赁准则，流动资产合计从40.37亿元调整为40.26亿元，减少1050.33万元[26][27] - 非流动资产合计从29.98亿元调整为30.12亿元，增加1396.07万元[27] - 资产总计从70.35亿元调整为70.49亿元，增加345.74万元[27] 负债情况 - 流动负债合计29.37亿元，上期为34.13亿元[17] - 非流动负债合计7017.08万元，上期为7648.67万元[17] - 负债合计30.08亿元，上期为34.90亿元[17] - 非流动负债合计为76,486,705.66元，较之前的79,944,084.03元减少3,457,378.37元[28] - 负债合计为3,489,541,252.00元，较之前的3,492,998,630.37元减少3,457,378.37元[28] - 负债和所有者权益总计为7,034,872,418.89元，较之前的7,048,833,126.60元减少3,457,378.37元[29] 所有者权益情况 - 所有者权益合计34.87亿元，上期为35.45亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为3,541,716,288.12元[28] - 少数股东权益为3,614,878.77元[29] 每股收益情况 - 基本每股收益为 - 0.0639元，上期为0.0220元[21] - 稀释每股收益为 - 0.0639元，上期为0.0220元[22] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为16.01亿元，上期为9.79亿元；现金流出小计本期为10.50亿元，上期为10.08亿元；现金流量净额本期为5.51亿元，上期为 - 0.29亿元[23] - 投资活动现金流入小计本期为7000万元，上期为3万元；现金流出小计本期为1440.79万元，上期为4035.17万元；现金流量净额本期为5559.21万元，上期为 - 4032.17万元[23][24] - 筹资活动现金流入小计本期为11.50亿元，上期为17.76亿元；现金流出小计本期为13.82亿元，上期为18.62亿元；现金流量净额本期为 - 2.32亿元，上期为 - 0.86亿元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为3.75亿元，上期为 - 1.55亿元；期初余额本期为4237.98万元，上期为7.31亿元；期末余额本期为4.17亿元，上期为5.76亿元[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.68亿元，上期为8.49亿元[23] - 收到的税费返还本期为2494.66万元，上期为2934.07万元[23] - 取得借款收到的现金本期为11.50亿元，上期为17.75亿元[24] 特定科目余额变化情况 - 货币资金期末余额4.7320449729亿元，较期初增加220.43%，因本期收回其他应收款[6] - 应收票据期末余额1.1087953888亿元，较期初增加388.83%，因本期末收到的商业承兑汇票同比增加[6] - 销售费用期末余额4729.91629万元，较期初增加44.00%，因本期投标费用增加[8] - 其他收益期末余额1325.980391万元，较期初减少56.69%，因上期收到与企业日常活动有关的政府稳岗补贴[8] - 营业外支出期末余额327.420139万元，较期初增加258.62%，因本期固定资产报废损失增加[8] - 收到其他与经营活动有关的现金期末余额6.0777371063亿元，较期初增加504.68%，因本期收回其他应收款[11] - 取得借款所收到的现金期末余额11.4988亿元，较期初减少35.21%，因本期短期借款减少[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,094，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 楚金甫持股比例12.26%，持股数量114,026,822股，质押114,017,400股，冻结114,026,822股[12] - 河南森源集团有限公司持股比例10.68%，持股数量99,291,944股，质押99,286,611股，冻结99,291,944股[12] 股东关系情况 - 森源集团为隆源投资的控股股东，楚金甫为森源集团和公司的控股股东、实际控制人，楚金甫、森源集团、隆源投资构成一致行动人关系[13] 其他财务科目余额情况 - 应付职工薪酬为97,118,018.53元[28] - 应交税费为34,248,191.96元[28] - 其他应付款为14,827,365.05元，其中应付利息为31,621.77元[28] - 其他流动负债为25,937,005.92元[28] - 流动负债合计为3,413,054,546.34元[28]