整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入296,215,023.50元,同比减少28.32%;年初至报告期末营业收入1,123,122,060.94元,同比减少0.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,059,208.86元,同比增加28.07%;年初至报告期末为161,651,432.87元,同比增加96.16%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35,453,786.44元,同比增加10.57%;年初至报告期末为144,237,459.50元,同比增加104.97%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额269,339,615.97元,同比增加1,936.77%[5] - 本报告期基本每股收益0.15元/股,同比增加15.38%;年初至报告期末为0.55元/股,同比增加89.66%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率2.23%,同比增加0.30%;年初至报告期末为8.28%,同比增加3.71%[5] - 本报告期末总资产2,364,072,956.00元,较上年度末增加3.42%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,038,260,282.58元,较上年度末增加9.24%[5] - 营业总收入为11.23亿元,较上期11.25亿元减少0.20%[23] - 营业总成本为9.64亿元,较上期10.33亿元减少6.65%[23] - 营业利润为1.80亿元,较上期1.01亿元增长78.31%[24] - 利润总额为1.78亿元,较上期0.99亿元增长78.68%[24] - 净利润为1.55亿元,较上期0.90亿元增长72.61%[24] - 综合收益总额为1.61亿元,较上期0.90亿元增长79.44%[25] - 基本每股收益为0.55元,较上期0.29元增长89.66%[25] - 资产总计为23.64亿元,较上期22.86亿元增长3.41%[21] - 负债合计为2.40亿元,较上期3.29亿元减少27.19%[22] - 所有者权益合计为21.24亿元,较上期19.57亿元增长8.51%[22] 非经常性损益相关数据 - 本报告期非经常性损益合计9,605,422.42元;年初至报告期期末为17,413,973.37元[6] - 本报告期非流动资产处置损益111,878.72元;年初至报告期期末为270,145.81元[6] 资产项目余额变动 - 交易性金融资产期末余额较年初增加186,509,041.96元,变动比例41.08%,主要系本期理财规模增加[9] - 应收票据期末余额较年初减少49,702,526.92元,变动比例-54.03%,主要系已背书票据到期[9] - 预付款项期末余额较年初增加12,633,783.11元,变动比例52.85%,主要系工程建设预付款增加[9] - 2022年9月30日货币资金1.0896340062亿元,较1月1日的9350.566965万元增加[20] - 2022年9月30日交易性金融资产6.4053222573亿元,较1月1日的4.5402318377亿元增加[20] - 2022年9月30日应收票据4228.108577万元,较1月1日的9198.361269万元减少[20] - 2022年9月30日应收账款1.7017125951亿元,较1月1日的2.2987776181亿元减少[20] 费用及利润变动原因 - 财务费用年初至本报告期末较上期减少25,029,325.69元,变动比例-2042.97%,主要系本期人民币兑美元汇率波动产生较多汇兑收益[9] - 营业利润较上期增加78,841,686.57元,变动比例78.31%,主要系本期主要产品价格上涨,毛利率增加,同时因汇率波动产生较多汇兑收益[9] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加256,115,727.09元,变动比例1936.77%,主要系本期主要产品销售收入增加,货款回笼[9] - 投资活动产生的现金流量净额较上期减少378,972,891.99元,变动比例-294.62%,主要系本期理财规模增加[9] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加7,104,987.38元,变动比例-4602.12%,主要系本期人民币兑美元汇率变动[10] - 经营活动现金流入小计本期为13.82亿元,上期为10.02亿元,销售商品、提供劳务收到现金本期为12.36亿元,上期为9.67亿元[26] - 经营活动现金流出小计本期为11.12亿元,上期为9.89亿元,经营活动产生的现金流量净额本期为2.69亿元,上期为0.13亿元[26] - 投资活动现金流入小计本期为6.34亿元,上期为7.56亿元,收回投资收到的现金本期为6.13亿元,上期为7.42亿元[26][27] - 投资活动现金流出小计本期为8.84亿元,上期为6.28亿元,投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.50亿元,上期为1.29亿元[27] - 筹资活动现金流入小计本期为0.31亿元,上期为0.25亿元,取得借款收到的现金本期为0.30亿元,上期为0.20亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为0.41亿元,上期为1.65亿元,筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.10亿元,上期为 - 1.41亿元[27] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为0.70亿元,上期为 - 0.02亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.15亿元,上期为0.01亿元[27] - 期初现金及现金等价物余额本期为0.94亿元,上期为1.10亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.09亿元,上期为1.11亿元[27] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为33,252,表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中陈勇持股63,468,000股,持股比例21.54%,为境内自然人[12] 公司业务决策 - 公司拟用2.5亿元自有资金扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目[13] - 公司同意凌安科技向银行申请不超3000万元的授信,并按持股比例共同担保[13] - 公司及其子公司与浙江双子智能装备有限公司签一年期框架协议,交易金额不超5000万元,原不超1000万元协议终止[14] 子公司设立情况 - 凌安科技7月20日设控股子公司湖北泽安新材料有限公司,注册资本100万元,凌安科技出资50.1万元,持股50.1%[14] - 凌安科技7月21日设参股公司湖北凌安化学有限公司,注册资本100万元,凌安科技出资49万元,持股49%[15] 员工持股计划情况 - 2020年员工持股计划股票798.86万股,占总股本2.71%,其中758.86万股已售完,剩余40万股占总股本0.14%,锁定期12月15日届满[17][18]
永安药业(002365) - 2022 Q3 - 季度财报