财务指标变化 - 本报告期营业收入17.76亿元，上年同期16.52亿元，同比增长7.50%[8] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1.40亿元，上年同期1.15亿元，同比增长21.64%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为1.32亿元，上年同期0.99亿元，同比增长33.61%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -7.85亿元，上年同期 -4.20亿元，同比减少87.07%[8] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期均为0.09元/股，上年同期均为0.08元/股，同比增长12.50%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.17%，上年同期为1.27%，同比减少0.10%[8] - 本报告期末总资产为185.00亿元，上年度末为193.84亿元，同比减少4.56%[8] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为119.85亿元，上年度末为119.61亿元，同比增长0.20%[8] - 交易性金融资产期末余额较上年末下降55.37%，因委托理财到期[21] - 应收票据期末余额较上年末下降53.69%，因应收票据到期承兑[21] - 预付款项期末余额较上年末增长54.29%，因业务规模扩大预付供应商款项增加[21] - 使用权资产期末余额较上年末增长100%，因执行新租赁准则[21] - 短期借款期末余额较上年末下降44.47%，因短期借款到期[21] - 应付票据期末余额较上年末增长50.48%，因业务规模扩大票据结算增加[21] - 投资收益本期累计数较上年同期数增长185.41%，因理财收益增长及上年同期股权处置损失[22] - 营业外支出本期累计数较上年同期数下降98.89%，因上年同期新冠捐赠2000万[22] - 2021年3月31日公司流动资产合计108.10亿元，较2020年12月31日的118.30亿元有所下降[64] - 2021年3月31日公司非流动资产合计76.89亿元，较2020年12月31日的75.53亿元略有上升[66] - 2021年3月31日公司资产总计185.00亿元，较2020年12月31日的193.84亿元有所减少[66] - 2021年3月31日公司流动负债合计53.15亿元，较2020年12月31日的65.17亿元下降明显[67][70] - 2021年3月31日公司非流动负债合计8.15亿元，较2020年12月31日的5.23亿元有所增加[70] - 2021年3月31日公司负债合计61.29亿元，较2020年12月31日的70.40亿元减少[70] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计119.85亿元，较2020年12月31日的119.61亿元略有上升[73] - 2021年3月31日母公司流动资产合计34.65亿元，较2020年12月31日的35.12亿元略有下降[74] - 2021年3月31日母公司货币资金为9.94亿元，较2020年12月31日的7.74亿元有所增加[74] - 2021年3月31日母公司交易性金融资产为4.01亿元，较2020年12月31日的6.73亿元减少[74] - 2021年第一季度营业总收入为17.76亿元，较上期的16.52亿元增长7.51%[80] - 2021年第一季度营业总成本为16.93亿元，较上期的15.68亿元增长7.95%[83] - 2021年第一季度净利润为1.42亿元，较上期的1.56亿元下降8.97%[86] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.40亿元，较上期的1.15亿元增长21.64%[86] - 非流动资产合计从84.37亿元增长至87.01亿元，增幅为3.12%[77] - 资产总计从119.49亿元增长至121.66亿元，增幅为1.81%[77] - 流动负债合计从4.12亿元增长至4.77亿元，增幅为15.89%[80] - 非流动负债合计从1.20亿元增长至3.54亿元，增幅为194.79%[80] - 负债合计从5.32亿元增长至8.32亿元，增幅为56.63%[80] - 开发支出从5856.98万元增长至7828.13万元，增幅为33.65%[77] - 综合收益总额本期为140,965,554.46元，上期为155,273,081.62元；归属于母公司所有者的综合收益本期为139,333,641.64元，上期为114,584,374.95元[89] - 基本每股收益本期为0.09，上期为0.08；稀释每股收益本期为0.09，上期为0.08[89] - 母公司营业收入本期为185,996.50元，上期为24,441,000.91元[90] - 营业利润本期为37,098,651.34元，上期为5,076,646.35元；净利润本期为31,265,739.20元，上期为8,218,431.92元[93] - 经营活动现金流入小计本期为2,180,390,292.06元，上期为1,962,342,132.56元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -785,425,372.68元，上期为 -419,851,910.06元[97][101] - 投资活动现金流入小计本期为1,471,020,778.19元，上期为700,331,125.55元；投资活动产生的现金流量净额本期为394,004,446.21元，上期为 -159,258,020.48元[101] - 筹资活动吸收投资收到的现金本期为2,500,000.00元，上期无此数据[101] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,014,816,029.30元，上期为1,785,794,894.08元[97] - 收到的税费返还本期为86,949,624.25元，上期为117,690,902.98元[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,168,679,050.08元，上期为1,640,772,920.14元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为25.25亿元，上期为24.3809801亿元；筹资活动现金流出小计本期为42.531841943亿元，上期为29.234677829亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17.281841943亿元，上期为 - 4.853697729亿元[103] - 经营活动现金流入小计本期为3.1016126554亿元，上期为2.8587110093亿元；经营活动现金流出小计本期为2.9074519531亿元，上期为1.9691810922亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为0.1941607023亿元，上期为0.8895299171亿元[104] - 投资活动现金流入小计本期为11.7804264737亿元，上期为3.314749315亿元；投资活动现金流出小计本期为9.4600577638亿元，上期为3.2097133395亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2.3203687099亿元，上期为0.1050359755亿元[107] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 5.5457178128亿元，上期为 - 6.2139014042亿元；期末现金及现金等价物余额本期为35.6640762553亿元，上期为20.5218532205亿元[103] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.2126253722亿元，上期为 - 0.6328149321亿元；期末现金及现金等价物余额本期为9.9421589459亿元，上期为4.2099059117亿元[107] - 公司资产总计从2020年的19,536,802,610.51元降至2021年的19,383,886,359.48元，减少152,916,251.03元[112] - 公司负债合计从2020年的7,192,607,353.16元降至2021年的7,039,691,102.13元，减少152,916,251.03元[112] - 母公司资产总计从2020年的11,948,911,521.74元增至2021年的11,976,532,809.14元，增加27,621,287.40元[116] - 母公司负债合计从2020年的532,104,933.62元增至2021年的559,726,221.02元，增加27,621,287.40元[120] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为90,485户[14] - 夏曙东、北京千方集团有限公司及夏曙锋为一致行动人[18] 股份相关 - 截至2021年3月31日，公司累计回购股票733.6万股，占总股本0.46%，支付总金额1.24986824亿元[27] - 芜湖宇昆、宇仑投资，深圳创投等部分股份限售承诺已履行完毕，千方集团等部分承诺正在履行中[31] - 2020年公司非公开发行股票90,562,440股，认购对象股份限售期6个月，从2020年8月20日起算[33] - 2015年公司非公开发行股票46,680,497股，每股发行价38.56元，募集资金1,799,999,964.32元[41] 业绩承诺 - 交智科技2017 - 2020年度承诺净利润分别不低于32,300万元、40,400万元、50,400万元及60,400万元[33] 证券投资 - 公司证券投资鸿泉物联最初投资成本37,748,200元，报告期损益 - 22,428,553.50元[39] - 公司证券投资理工光科最初投资成本1,426,800元，报告期损益 - 104,400元[39] - 公司证券投资力帆最初投资成本3,073,081元，报告期损益363,832元[39] - 公司证券投资合计最初投资成本42,248,081元，报告期损益 - 22,169,121.50元[39] 募集资金情况 - 2015年公司非公开发行股票募集资金净额为1,773,873,283.82元[41] - 2015年非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超180,000.00万元，截至2021年3月31日累计支付项目投资款99,530.38万元，理财收益、银行利息净额13,088.09万元，永久补充流动资金52,000.00万元，期末余额38,945.04万元，扣除暂时性补充流动资金后专用账户余额8,945.04万元[43] - 2015年募集资金变更用途包括：13,178.10万元用于收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权；52,000万元永久补充流动资金；26,260.81万元用于收购杭州交智科技有限公司4.6798%股权；20,339.7912万元用于收购北京盘天新技术有限公司51%股权[43] - 2020年非公开发行股票募集资金总额1,899,999,991.20元，净额1,876,320,745.92元，用于下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目（拟投入133,000.00万元）和补充流动资金（57,000.00万元）[47] - 2020年募集资金截至2021年3月31日累计支付项目投资款12,079.57万元，理财收益、银行利息净额705.75万元，永久补充流动资金57,000.00万元，期末余额119,258.25万元，扣除暂时性补充流动资金后专用账户及理财户余额49,258.25万元[48] - 2015年募集资金投资项目累计已投入使用金额：城市综合交通信息服务及运营项目60,091.47万元；收购甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司16.89%股权项目13,178.10万元；永久补充流动资金52,000.00万元；收购人保远望持有的交智科技4.6798%股权项目26,260.81万元；收购北京盘天新技术有限公司51%股权项目0.00万元[43][46] - 2020年募集资金投资项目累计已投入使用金额：下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目12,079.57万元；补充流动资金57,000.00万元[48] 委托理财与收益 - 公司委托理财发生额合计96000万元，逾期未收回金额合计40000万元[51] - 公司自有资金购买银行理财产品发生额56000万元，券商理财产品发生额10000万元；募集资金购买银行理财产品发生额3000