营业收入与净利润 - 公司2019年第一季度营业收入为4.52亿元，同比下降4.24%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为714.07万元，同比增长7.59%[11] - 基本每股收益为0.0077元，同比增长6.94%[11] - 加权平均净资产收益率为0.36%，同比增加0.02个百分点[11] - 营业总收入为451,976,254.78元，较上期的471,982,215.07元下降4.2%[72] - 净利润为7,544,985.00元，较上期的6,596,194.98元增长14.4%[75] - 归属于母公司所有者的净利润为7,140,687.18元，较上期的6,637,119.97元增长7.6%[75] - 公司本期营业收入为446,941,674.87元，同比下降7.57%[78] - 公司本期净利润为17,032,548.10元，同比下降51.08%[83] - 公司本期归属于母公司所有者的综合收益总额为7,140,687.18元，同比增长6.85%[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1628.71万元，同比增长116.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加11,609.97万元，增幅116.32%[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,867.59万元，降幅65.88%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加1,194.91万元，增幅176.60%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加11,609.97万元，增幅116.32%，主要由于支付原材料款减少[31] - 投资活动现金流出同比增加1,853.14万元，增幅64.13%，投资活动现金流量净额同比减少1,867.59万元，下降65.88%，主要由于固定资产采购款增加[31] - 筹资活动现金流入同比增加27,222.00万元，增幅174.75%，主要由于收到银行贷款增加[31] - 筹资活动现金流出同比增加26,027.09万元，增幅174.66%，主要由于偿还银行贷款及拆借款增加[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,194.91万元，增幅176.60%，主要由于筹资活动现金流入和流出共同作用[31] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为16,287,102.89元，同比改善116.32%[89] - 公司本期投资活动现金流出小计为47,429,764.34元，同比增长64.15%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-47,023,880.94元，同比下降65.9%[93] - 筹资活动现金流入小计为428,000,000元，同比增长175.5%[93] - 经营活动产生的现金流量净额为28,662,522.38元，同比改善136.7%[97] - 期末现金及现金等价物余额为152,931,453.28元，同比增长39.6%[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金为261,735,520.32元，同比下降10.4%[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为63,741,166.41元，同比增长8%[94] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为44,394,143.45元，同比增长129.1%[97] - 偿还债务支付的现金为351,000,000元，同比增长157.1%[97] 资产与负债 - 总资产为40亿元，同比下降0.11%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为19.99亿元，同比增长0.33%[11] - 应收票据及应收账款期末数较期初数增加15,512.34万元，增幅39.98%，主要由于信用周期季度性变化[22] - 预付款项期末数较期初数减少783.91万元，下降35.46%，系预付原材料款减少所致[22] - 长期借款期末数较期初增加3,000.00万元，增幅423.32%，系增加技改项目借款所致[22] - 公司2019年第一季度货币资金为427,746,575.21元，较上期减少151,492,177.91元[52] - 应收账款为477,330,176.28元，较上期增加221,423,133.36元[52] - 存货为1,023,243,442.75元，较上期减少39,891,586.79元[52] - 流动资产合计为2,041,156,733.82元，较上期减少48,450,056.98元[55] - 非流动资产合计为1,959,307,776.46元，较上期增加44,116,646.75元[55] - 短期借款为1,173,838,914.42元，较上期增加47,000,000.00元[55] - 应付票据及应付账款为234,915,579.36元，较上期减少36,413,889.62元[55] - 流动负债合计为1,502,639,939.61元，较上期减少36,364,715.99元[58] - 非流动负债合计为490,188,410.58元，较上期增加24,981,962.26元[58] - 归属于母公司所有者权益合计为1,999,153,502.85元，较上期增加6,645,045.68元[61] - 公司流动资产合计为1,756,996,286.98元，较上期的1,819,959,343.83元略有下降[65] - 长期股权投资为1,762,546,208.22元，与上期的1,759,954,160.47元基本持平[65] - 固定资产增加至644,639,093.71元，较上期的583,168,185.34元增长10.5%[65] - 短期借款为1,173,600,000.00元，较上期的1,126,600,000.00元增加4.2%[65] - 应付职工薪酬为26,687,190.02元，较上期的41,063,847.20元下降35%[68] - 未分配利润为1,070,783,928.87元，较上期的1,053,751,380.77元增长1.6%[71] - 货币资金余额为579,238,753.12元，与年初持平[101] - 存货余额为1,063,135,029.54元，与年初持平[101] - 公司总资产为4,004,797,920.51元，其中非流动资产合计为1,915,191,129.71元[104] - 公司流动负债合计为1,539,004,655.60元，其中短期借款为1,126,838,914.42元[104] - 公司非流动负债合计为465,206,448.32元，其中长期应付款为363,598,881.24元[104] - 公司所有者权益合计为2,000,586,816.59元，其中归属于母公司所有者权益合计为1,992,508,457.17元[104] - 公司2019年第一季度末流动资产合计为1,819,959,343.83元，其中货币资金为553,341,208.34元[107] - 公司2019年第一季度末非流动资产合计为2,825,213,959.18元，其中长期股权投资为1,759,954,160.47元[111] - 公司2019年第一季度末流动负债合计为1,502,351,645.95元，其中短期借款为1,126,600,000.00元[111] - 公司2019年第一季度末所有者权益合计为2,758,478,619.50元，其中未分配利润为1,053,751,380.77元[111] 费用与收益 - 销售费用本期较上年同期增加170.99万元，增幅36.67%，系无偿样品增加所致[26] - 研发费用本期较上年同期增加247.86万元，增幅30.61%，系研发项目研究阶段投入同比增加所致[26] - 其他收益本期较上年同期增加2,074.73万元，增幅351.65%，主要系收到钨深加工产品奖励资金所致[26] - 营业利润本期较上年同期减少307.46万元，下降25.75%，主要系产品销量和销售价格同比下降[26] - 研发费用为10,574,666.61元，较上期的8,096,124.16元增长30.6%[72] - 公司本期研发费用为4,087,944.09元，同比下降24.02%[78] - 公司本期收到的税费返还为1,158,639.13元，同比增长82.78%[86] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为84,777,923.35元，同比增长13.02%[89] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为44,259户[16] - 崇义章源投资控股有限公司持股比例为69.98%，质押股份数量为4.38亿股[16] - 公司控股股东及实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[34] - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2019年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[37] - 公司2019年第一季度报告披露日，公司董事、监事及高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[37] 会计政策与审计 - 公司自2019年开始变更会计政策，按新金融工具准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数[107] - 公司2019年第一季度报告未经审计[114] 预计净利润 - 2019年1-6月预计净利润为-3,299.72万元至-2,431.37万元，同比下降主要由于钨产品市场价格下行及高成本库存消化[41]