营业收入与成本 - 公司2019年第三季度营业收入为5.256亿元，同比增长18.47%[10] - 公司营业总收入为525,611,923.88元，同比增长18.47%[84] - 公司本期营业收入为511,299,637.89元，同比增长14.32%[94] - 营业总成本为593,003,916.97元，同比增长38.01%[84] - 营业成本为490,695,006.50元，同比增长39.19%[94] - 公司本期营业成本为12.4亿元，同比上升12.7%[106] - 营业总收入为1,382,971,296.87元，同比下降0.20%[100] - 营业总成本为1,483,487,652.53元，同比增长10.90%[100] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8428万元，同比下降909.80%[10] - 净利润为-83,993,198.56元，同比下降902.47%[87] - 归属于母公司所有者的净利润为-84,281,056.74元，同比下降909.89%[87] - 净利润为-16,938,977.35元，同比下降135.93%[94] - 净利润为-113,689,422.45元，同比下降487.36%[103] - 归属于母公司所有者的净利润为-114,117,283.39元，同比下降510.89%[103] - 公司本期综合收益总额为-1.145亿元，同比下降477.5%[106] - 2019年度预计净利润为负值，范围在-30,278.89万元至-27,875.80万元之间，主要受钨产品价格下降和高成本库存影响[52] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.585亿元，同比增长631.79%[10] - 经营活动现金流入小计本期较上年同期减少16,031.52万元，下降12.45%[38] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期减少46,380.62万元，下降34.62%，主要系本期购买商品接受劳务支付的现金同比减少所致[41] - 投资活动现金流入小计本期较上年同期减少902.61万元，下降42.89%，主要系收到联营企业西安华山现金分红同比减少所致[41] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为2.516亿元，同比上升585.3%[116] - 公司本期投资活动现金流入小计为1201.8万元，同比下降42.9%[116] - 经营活动产生的现金流量净额为294,169,769.53元，较上期的-79,612,858.09元大幅改善[124] - 期末现金及现金等价物余额为323,806,230.35元，较上期的127,828,663.68元显著增加[120] - 销售商品、提供劳务收到的现金为990,933,958.76元，较上期的1,121,329,747.18元有所下降[121] - 期末现金及现金等价物余额为311,592,230.17元，较上期的116,713,893.34元显著增加[127] 资产与负债 - 公司总资产为38.88亿元，同比下降2.92%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为18.59亿元，同比下降6.70%[10] - 货币资金期末数较年初数减少17,466.14万元，下降30.15%，主要系报告期末归还保证金所致[25] - 应收账款期末数较年初数增加24,061.56万元，增幅94.02%，系客户信用政策和信用周期季节性变化所致[26] - 预付款项期末数较年初数增加2,848.93万元，增幅128.86%，主要系预付原材料款等增加所致[26] - 开发支出期末数较年初数增加1,810.55万元，增幅143.59%，系报告期公司研发投入增加所致[26] - 应付票据期末数较年初数增加4,518.99万元，增幅35.68%，系开具承兑汇票支付原材料款增加所致[29] - 应付账款期末数较年初数减少7,282.15万元，下降50.33%，系报告期末采购钨原料减少所致[29] - 应交税费期末数较年初数减少2,045.15万元，下降58.65%，系母公司应缴企业所得税大幅减少所致[29] - 其他应付款期末数较年初数减少3,882.27万元，下降80.68%，主要系归还资金拆借款所致[29] - 一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加75.69万元，增幅233.90%，系一年内到期的长期借款增加所致[29] - 长期借款期末数较年初数增加32,599.06万元，增幅4,599.90%，主要系调整融资结构所致[30] - 长期应付款期末数较年初数减少15,581.16万元，下降42.85%，系归还部分融资租赁款所致[30] - 未分配利润期末数较年初数减少13,230.47万元，下降46.19%，系报告期内公司经济效益下滑亏损所致[31] - 流动资产合计为19.41亿元，较上期的20.90亿元有所下降[67] - 非流动资产合计为19.47亿元，较上期的19.15亿元有所增加[67] - 资产总计为38.88亿元，较上期的40.05亿元有所下降[67] - 流动负债合计为13.78亿元，较上期的15.39亿元有所下降[70] - 非流动负债合计为6.43亿元，较上期的4.65亿元有所增加[70] - 负债合计为20.21亿元，较上期的20.04亿元有所增加[70] - 归属于母公司所有者权益合计为18.59亿元，较上期的19.93亿元有所下降[73] - 母公司流动资产合计为17.49亿元，较上期的18.20亿元有所下降[74] - 母公司非流动资产合计为28.88亿元，较上期的28.25亿元有所增加[77] - 母公司资产总计为46.36亿元，较上期的46.45亿元有所下降[77] - 流动负债合计为1,340,248,135.08元，同比下降10.78%[80] - 非流动负债合计为554,058,801.75元，同比增长44.16%[80] - 所有者权益合计为2,742,133,701.97元，同比下降0.59%[83] - 负债和所有者权益总计为4,636,440,638.80元，同比下降0.19%[83] - 公司流动负债合计为15.39亿元人民币，其中应付票据为1.27亿元人民币，应付账款为1.45亿元人民币[134] - 公司非流动负债合计为4.65亿元人民币，其中长期应付款为3.64亿元人民币，递延收益为9231.12万元人民币[137] - 公司所有者权益合计为20.01亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为19.93亿元人民币，少数股东权益为807.84万元人民币[137] - 公司流动资产合计为18.20亿元人民币，其中货币资金为5.53亿元人民币，应收账款为2.54亿元人民币[140] - 公司非流动资产合计为28.25亿元人民币，其中长期股权投资为17.60亿元人民币，固定资产为5.83亿元人民币[140] - 公司资产总计为46.45亿元人民币，负债合计为20.04亿元人民币，所有者权益合计为20.01亿元人民币[137][140] - 公司短期借款为11.27亿元人民币，应付票据为1.26亿元人民币，应付账款为1.30亿元人民币[143] - 公司应付职工薪酬为4106.38万元人民币，应交税费为3180.47万元人民币，其他应付款为4443.47万元人民币[143] - 公司流动负债合计为15.02亿元人民币，非流动负债合计为0元人民币[143] - 公司递延所得税负债为220.95万元人民币，其他非流动负债为0元人民币[137] - 公司长期应付款为3.606亿元人民币[147] - 公司递延收益为2374.3万元人民币[147] - 公司非流动负债合计为3.843亿元人民币[147] - 公司负债合计为18.867亿元人民币[147] - 公司所有者权益合计为27.585亿元人民币[147] - 公司股本为9.2417亿元人民币[147] - 公司资本公积为5.7651亿元人民币[147] - 公司未分配利润为10.5375亿元人民币[147] 每股收益与净资产收益率 - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.09元，同比下降1000.00%[10] - 公司2019年第三季度加权平均净资产收益率为-4.43%，同比下降4.96个百分点[10] - 基本每股收益为-0.09元，同比下降1000%[91] - 公司本期基本每股收益为-0.12元，同比下降500%[106] 研发费用与财务费用 - 研发费用为14,759,152.98元，同比增长0.48%[84] - 研发费用为6,283,833.20元，同比增长51.36%[94] - 财务费用为19,709,065.09元，同比增长59.05%[94] 营业利润与营业外支出 - 营业利润本期较上年同期减少16,214.92万元，下降311.43%，主要系钨产品销售毛利率同比大幅下降所致[36] - 营业外支出本期较上年同期增加410.48万元，增长1,007.31%，系公司对外捐赠增加所致[36] - 营业利润为-18,720,398.26元，同比下降133.24%[94] 其他财务数据 - 公司2019年第三季度非经常性损益项目合计为4518万元[13] - 公司2019年第三季度收到政府补助5519万元[13] - 销售费用本期较上年同期增加1,124.39万元，增幅57.87%，主要系销售人员薪酬、差旅费业务、宣传费及无偿样品同比增加所致[35] - 资产减值损失和信用减值损失本期较上年同期增加4,505.93万元，主要系计提存货跌价准备增加所致[35] - 全资子公司赣州澳克泰连续亏损，计提资产减值准备金额较大[52] - 金融衍生工具的公允价值变动损益为561,460元，期末金额为561,460元[54] - 其他金融资产的初始投资成本为4,617,568.37元，报告期内售出金额为798,400元，期末金额为3,819,168.37元[54] - 委托理财发生额为19,700万元，未到期余额为2,000万元[57] - 货币资金从2018年底的579,238,753.12元减少至2019年9月30日的404,577,398.04元[64] - 应收账款从2018年底的255,907,042.92元增加至2019年9月30日的496,522,640.24元[64] - 存货从2018年底的1,063,135,029.54元减少至2019年9月30日的787,984,570.45元[64] - 预付款项从2018年底的22,109,368.95元增加至2019年9月30日的50,598,696.11元[64] - 公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9699.4万元，同比上升7.3%[116] - 公司本期收到的税费返还为330.6万元，同比上升140.5%[116] - 公司本期支付给职工及为职工支付的现金为2.314亿元，同比上升11.8%[116] - 公司本期支付的各项税费为8032.5万元，同比上升19.1%[116] - 投资活动现金流出小计为116,994,016.71元，较上期的90,587,281.55元有所增加[120] - 筹资活动现金流入小计为1,350,000,000元，较上期的1,117,415,326.90元有所增加[120] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为84,799,294.20元，较上期的66,642,379.43元有所增加[124] - 取得借款收到的现金为1,350,000,000元，较上期的1,114,612,290.00元有所增加[124] - 偿还债务支付的现金为1,056,600,000元，较上期的1,038,411,680.00元有所增加[124] - 流动资产合计为2,089,606,790.80元，与上期持平[131] - 公司自2019年起执行新金融工具准则，不追溯调整前期比较数据[148] - 公司第三季度报告未经审计[150]