财务表现 - 公司2020年第一季度营业收入为3.47亿元，同比下降23.14%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-4889.27万元，同比下降784.71%[10] - 基本每股收益为-0.05元，同比下降749.35%[10] - 加权平均净资产收益率为-2.94%，同比减少3.30个百分点[10] - 营业利润本期较上年同期减少5,804.71万元，下降654.67%，主要因新冠疫情影响，产品销量和销售价格同比下降，且高成本库存原料和产品导致毛利率下降[33] - 2020年1-6月预计净利润为-8,652.51万元至-7,160.69万元，同比扩大亏损[50] - 2020年上半年业绩同比扩大亏损的主要原因是全球新冠状病毒疫情影响，钨产品市场需求量和销售价格均下跌[50] - 联营企业西安华山钨制品有限公司经营业绩同比由盈利转亏损，导致出现负投资收益[50] - 全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司由于产量不足，成本增加，部分产品毛利倒挂，同时促销业务的费用增加，导致亏损扩大[50] - 公司2020年第一季度营业总收入为3.47亿元，同比下降23.1%[80] - 营业总成本为3.95亿元，同比下降13.8%[83] - 净利润为-4863.4万元，同比下降744.9%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为-4889.3万元，同比下降784.8%[86] - 公司本期营业收入为345,018,327.29元，同比下降22.8%[90] - 公司本期营业成本为321,535,925.97元，同比下降18.4%[90] - 公司本期净利润为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[94] - 公司本期综合收益总额为-28,815,552.21元，同比下降269.1%[96] - 公司本期基本每股收益为-0.05元，同比下降749.4%[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为32.88万元，同比下降97.98%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少1,595.83万元，下降97.98%，主要因支付原材料款同比增加所致[35] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为328,801.35元，同比下降98.0%[97] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-64,026,188.29元，同比下降36.2%[100] - 公司本期取得借款收到的现金为398,000,000元，同比下降7.0%[100] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为400,953,915.65元，同比增长40.7%[97] - 公司本期支付给职工以及为职工支付的现金为77,523,215.83元，同比下降8.6%[100] - 筹资活动现金流入小计为398,000,000元，较上期的428,000,000元有所下降[103] - 偿还债务支付的现金为425,000,000元，较上期的351,000,000元有所增加[103] - 经营活动产生的现金流量净额为11,013,620.31元，较上期的28,662,522.38元有所下降[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,690,037.90元，较上期的-44,988,260.05元有所增加[107] - 筹资活动产生的现金流量净额为-85,001,598.28元，较上期的10,365,278.45元大幅下降[107] - 期末现金及现金等价物余额为128,181,663.60元，较上期的141,892,153.99元有所下降[107] - 销售商品、提供劳务收到的现金为382,671,506.24元，较上期的261,735,520.32元有所增加[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为57,927,782.60元，较上期的44,394,143.45元有所增加[107] 资产负债 - 公司总资产为36.56亿元，同比下降0.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为16.24亿元，同比下降3.60%[10] - 应收款项融资期末数较期初数减少25,349.06万元，下降80.73%，主要因票据贴现利率低于贷款利率，增加银行承兑汇票贴现所致[24] - 应收账款期末数较期初数增加15,080.42万元，增幅74.64%，主要因信用周期季度性变化所致[25] - 预付款项期末数较期初数增加942.20万元，增幅55.65%，主要因预付原材料款增加所致[26] - 其他应收款期末数较期初数增加681.72万元，增幅167.11%，主要因应收暂付款增加所致[27] - 其他应付款期末数较期初数增加1,736.31万元，增幅158.12%，主要因收到非金融机构免息扶持资金所致[28] - 公司2020年第一季度货币资金为291,209,644.02元，较上季度减少93,494,694.38元[62] - 应收账款从202,039,429.88元增加至352,843,550.62元，增长74.64%[62] - 存货从812,073,456.63元增加至928,780,103.75元，增长14.37%[62] - 流动资产合计为1,747,205,834.64元，较上季度减少52,610,437.75元[62] - 长期股权投资从86,014,821.65元减少至84,662,942.04元，下降1.57%[65] - 固定资产从1,289,734,984.85元增加至1,302,889,761.39元，增长1.02%[65] - 短期借款从955,024,229.25元减少至883,149,433.48元，下降7.53%[65] - 应付账款从84,137,621.78元增加至101,838,654.68元，增长21.04%[65] - 归属于母公司所有者权益合计从1,684,806,612.51元减少至1,624,225,079.20元，下降3.6%[71] - 母公司应收账款从245,889,532.26元增加至408,179,441.32元，增长66.0%[72] - 长期股权投资为17.65亿元，同比基本持平[75] - 固定资产为7.26亿元，同比增长6.1%[75] - 短期借款为8.81亿元，同比下降7.5%[75] - 长期借款为4.51亿元，同比增长4.6%[78] - 所有者权益合计为26.35亿元，同比下降1.5%[78] - 公司总负债为19.97亿元人民币，其中流动负债为13.75亿元人民币，非流动负债为6.22亿元人民币[114] - 公司所有者权益合计为16.91亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为16.85亿元人民币[114] - 公司资产总计为45.39亿元人民币，其中流动资产为16.64亿元人民币，非流动资产为28.75亿元人民币[117] - 公司流动负债合计为13.27亿元人民币，其中短期借款为9.53亿元人民币，应付票据为2.57亿元人民币[117] - 公司非流动负债合计为5.35亿元人民币，其中长期借款为4.31亿元人民币，长期应付款为7950万元人民币[117] - 公司所有者权益合计为26.76亿元人民币，其中未分配利润为9.72亿元人民币[120] 股东与股权 - 公司前10名普通股股东中，崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%[14] - 公司前10名无限售条件股东中，崇义章源投资控股有限公司持有5.94亿股[18] - 公司控股股东、实际控制人严格履行了关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺[46] - 公司全体董事、监事、高级管理人员均严格履行了股份限售承诺[46] - 公司严格履行了2017-2019年股东回报规划的分红承诺[49] 投资与收购 - 投资活动现金流出小计本期较上年同期增加1,683.41万元，增幅35.49%，主要因支付崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产收购款所致[38] - 公司收购崇义县高坌黄竹垅钨矿的采矿权及附属资产，收购金额为3,848万元，有利于上游资源整合与开发[39] - 公司通过回购专用证券账户累计回购股份2,711,400股，占公司总股本的0.29%，成交总金额为11,641,662.88元[40] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为748.80万元[13] - 公司自2009年开始依据规定为员工缴纳住房公积金，截至2020年第一季度报告披露日，公司严格履行了该项承诺[46] - 公司实际控制人黄泽兰先生承诺不以任何理由和方式占用公司的资金或公司其他资产，截至2020年第一季度报告披露日，公司实际控制人严格履行了该项承诺[46] - 研发费用为920.8万元，同比下降14.4%[83] - 货币资金余额为384,704,338.40元，与上期持平[111] - 短期借款余额为955,024,229.25元，与上期持平[111] - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对当年财务报表相关项目的列报进行调整，未对上年同期比较报表产生影响[121] - 公司2020年第一季度报告未经审计[122]