财务表现 - 公司总资产为39.95亿元，同比增长8.31%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为5858.94万元，同比增长169.52%[10] - 营业收入为5.43亿元，同比增长3.39%[10] - 基本每股收益为0.0634元，同比增长169.52%[10] - 加权平均净资产收益率为3.53%，同比增加7.96个百分点[10] - 营业利润减亏10,678.77万元，降幅97.01%，利润总额减亏10,996.58万元，降幅96.06%，归属于母公司所有者净利润减亏11,109.71万元，降幅97.35%，主要由于降本增效和调整产品销售结构[40] - 公司2020年第三季度累计净利润预计为-2,884.21万元至5,768.42万元，同比增长90.00%至120.00%[60] - 公司2020年第三季度基本每股收益预计为-0.03元至0.06元，同比增长90.32%至119.35%[60] - 公司2020年第三季度营业总收入为543,404,561.19元，同比增长3.4%[89] - 营业总成本为493,287,891.55元，同比下降16.8%[92] - 净利润为58,894,423.57元，去年同期为净亏损83,993,198.56元[95] - 归属于母公司所有者的净利润为58,589,367.15元，去年同期为净亏损84,281,056.74元[95] - 基本每股收益为0.0634元，去年同期为-0.0912元[98] - 母公司营业收入为555,313,507.45元，同比增长8.6%[99] - 母公司营业成本为437,797,494.17元，同比下降10.8%[99] - 母公司净利润为58,894,423.57元，去年同期为净亏损83,993,198.56元[95] - 母公司基本每股收益为0.0634元，去年同期为-0.0912元[98] - 公司本期营业总收入为1,351,532,051.14元，同比下降2.27%[106] - 公司本期营业总成本为1,361,395,994.62元，同比下降8.23%[106] - 公司本期净利润为79,209,375.19元，去年同期为净亏损16,938,977.35元[102] - 公司本期综合收益总额为79,209,375.19元，去年同期为净亏损16,938,977.35元[105] - 公司本期基本每股收益为-0.0033元，去年同期为-0.1235元[113] - 公司本期营业收入为13.62亿元，与上期基本持平[117] - 营业成本下降至11.74亿元，同比下降5.3%[117] - 净利润大幅增长至6293万元，同比增长2317%[117] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6745.48万元，同比下降57.44%[10] - 经营活动现金流入小计增加26,547.41万元，增幅23.54%，经营活动现金流出小计增加15,668.00万元，增幅17.88%[41] - 投资活动现金流入小计增加1,142.21万元，增幅95.04%，主要由于理财产品到期赎回[41] - 筹资活动现金流入小计减少52,030.00万元，下降38.54%，主要由于公司调整融资结构[42] - 经营活动产生的现金流量净额为3.6亿元，同比增长43.2%[123] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.28亿元，同比扩大21.5%[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.43亿元，去年同期为正值1.14亿元[126] - 期末现金及现金等价物余额为1.61亿元，同比下降50.3%[126] - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元，同比增长25.2%[123] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.4亿元，同比增长47.1%[123] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为12.40亿元，同比增长25.1%[130] - 经营活动产生的现金流量净额为3.59亿元，同比增长22.0%[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，同比减少32.1%[130] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，同比大幅下降[133] - 期末现金及现金等价物余额为1.36亿元，同比下降56.4%[133] 资产与负债 - 交易性金融资产期末数较年初数减少2355.72万元，下降100.00%，系报告期末银行理财产品到期赎回所致[22][25] - 应收款项融资期末数较年初数减少25726.78万元，下降81.93%，系票据贴现利率远低于贷款利率，对持有的银行承兑汇票贴现所致[26] - 应收账款期末数较年初数增加23279.86万元，增幅115.22%，系客户信用政策和信用周期季节性变化所致[26] - 预付款项期末数较年初数增加3614.06万元，增幅213.45%，系预付原材料款增加所致[27] - 无形资产期末数较年初数增加26705.21万元，增幅162.74%，系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致[27] - 开发支出期末数较年初数增加1672.27万元，增幅127.54%，系报告期部分研发项目进入中试阶段导致开发支出增加[27] - 应付票据期末数较年初数增加22362.35万元，增幅86.72%，系票据贴现利率低于贷款利率，为降低融资成本，开具承兑汇票支付原材料款增加所致[30] - 应付账款期末数较年初数增加8784.81万元，增幅104.41%，系报告期末采购钨原料增加所致[30] - 长期应付款期末数较年初数增加21938.18万元，增幅268.52%，系报告期确认淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益金所致[30] - 预计负债期末数较年初数增加64.17万元，增幅751.41%，系报告期矿山计提生态修复基金增加所致[31] - 公司2020年第三季度货币资金为380,574,496.94元，较2019年底的384,704,338.40元略有下降[71] - 公司2020年第三季度应收账款为434,837,967.89元，较2019年底的202,039,429.88元大幅增加[71] - 公司2020年第三季度存货为850,586,932.81元，较2019年底的812,073,456.63元有所增加[71] - 公司2020年第三季度流动资产合计为1,809,266,244.95元，较2019年底的1,799,816,272.39元略有增加[71] - 公司长期股权投资为92,476,877.48元，较上期增长7.5%[74] - 固定资产总额为1,267,798,606.99元，较上期减少1.7%[74] - 在建工程总额为55,747,283.47元，较上期增长10.1%[74] - 无形资产总额为431,145,103.83元，较上期增长162.7%[74] - 开发支出总额为29,834,579.04元，较上期增长127.5%[74] - 短期借款总额为749,740,549.27元，较上期减少21.5%[74] - 应付票据总额为481,492,866.49元，较上期增长86.8%[74] - 应付账款总额为171,985,665.34元，较上期增长104.4%[74] - 长期借款总额为436,271,029.13元，较上期减少0.3%[77] - 长期应付款总额为301,081,998.75元，较上期增长268.5%[77] - 公司流动资产合计为17.99亿元，与上期持平[137] - 非流动资产合计为18.89亿元，与上期持平[137] - 公司总资产为36.89亿元，与上期持平[140] - 流动负债合计为13.75亿元，与上期持平[140] - 长期借款为4.37亿元，与上期持平[140] - 公司总资产为45.39亿元人民币，其中流动资产为16.64亿元人民币，非流动资产为28.75亿元人民币[149] - 公司负债合计为18.63亿元人民币，其中流动负债为13.27亿元人民币，非流动负债为5.35亿元人民币[149] - 公司所有者权益合计为26.76亿元人民币，其中股本为9.24亿元人民币，资本公积为5.77亿元人民币，未分配利润为9.72亿元人民币[153] - 公司应收账款为2.46亿元人民币，应收款项融资为2.94亿元人民币，存货为6.05亿元人民币[146] - 公司长期股权投资为17.67亿元人民币，固定资产为6.84亿元人民币，无形资产为1.17亿元人民币[146] - 公司短期借款为9.53亿元人民币，应付票据为2.57亿元人民币，应付账款为6333.8万元人民币[149] - 公司递延收益为9854.78万元人民币，递延所得税负债为431.91万元人民币[143] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为50,535人[15] - 崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%，为最大股东[15] - 公司回购股份8,500,036股，约占公司总股本的0.92%，使用资金总额为39,917,309.91元[47] 研发与投资 - 公司2020年第三季度委托理财发生额为3,000.00万元，未到期余额为0.00万元[62] - 公司2020年第三季度不存在证券投资和衍生品投资[56][57] - 公司本期研发费用为26,138,569.99元，同比下降35.04%[106] - 研发费用为1159万元，同比下降31.4%[117] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助金额为4258.73万元[11] - 营业外支出减少223.67万元，下降49.57%，主要由于公司对外捐赠减少[40] - 所得税费用减少159.40万元，增幅202.08%，主要由于计提递延所得税资产增加[40] - 公司需分五期于五年内缴清淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿采矿权出让收益共28,186.24万元，一次性缴纳天井窝钨矿采矿权出让收益1,104.75万元[46] - 公司2020年第三季度不存在违规对外担保情况[63] - 公司2020年第三季度不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[66] - 公司2020年1月1日起执行新收入准则，对财务报表相关项目进行调整，未追溯调整前期比较数据[152] - 公司第三季度报告未经审计[154]