营业收入与利润 - 公司2021年第一季度营业收入为5.758亿元，同比增长65.76%[10] - 营业收入本期较上年同期增加22,844.11万元，增幅65.76%，系报告期钨市场行情向好，公司订单充足，销售量大幅增长所致[31] - 营业利润本期较上年同期增加5,568.06万元，增幅113.22%；利润总额本期较上年同期增加5,619.80万元，增幅112.83%；净利润本期较上年同期增加5,574.41万元，增幅114.62%；归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期增加5,561.79万元，增幅113.76%[35] - 公司营业总收入为575,834,543.68元，同比增长65.8%[77] - 净利润为7,110,090.03元，去年同期为净亏损48,634,000.54元[83] - 归属于母公司股东的净利润为6,725,174.50元，去年同期为净亏损48,892,729.17元[83] - 基本每股收益为0.0073元，去年同期为-0.05元[86] - 公司净利润为17,085,950.99元，相比上期的净亏损28,815,552.21元有显著改善[90] 成本与费用 - 营业成本本期较上年同期增加18,394.96万元，增幅55.51%，系报告期产品销售量大幅增长所致[33] - 营业总成本为575,587,414.23元，同比增长45.6%[80] - 研发费用为7,100,793.22元，同比下降22.9%[80] - 销售费用为6,054,400.47元，同比下降17.4%[80] - 管理费用为24,136,108.24元，同比下降6.6%[80] - 财务费用为20,611,251.36元，同比增长7.0%[80] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.721亿元，同比下降52,449.12%[10] - 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加17,851.87万元，增幅41.60%，主要系报告期公司订单充足，为满足销售订单需求加大钨原料采购量，支付原材料款同比增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少17,245.34万元，下降52,449.33%，主要系为满足销售订单需求支付原材料款同比增加，同时受公司信用政策季节性变化影响所致[41] - 投资活动现金流入小计本期较上年同期增加127.32万元，增幅535.63%，系持有外汇套期业务获得的收益及处置固定资产收到的现金同比增加所致[41] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加9,399.28万元，增幅145.02%，主要系报告期增加短期借款及上年同期支付限制性股票认购款影响所致[41] - 经营活动产生的现金流量净额为-172,124,621.08元，相比上期的328,801.35元大幅下降[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,647,598.18元，相比上期的-64,026,188.29元有所改善[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为29,177,213.71元，相比上期的-64,815,615.34元有显著提升[100] - 期末现金及现金等价物余额为227,007,409.13元，相比上期的142,907,623.54元有所增加[100] - 销售商品、提供劳务收到的现金为392,162,465.93元，相比上期的400,953,915.65元略有下降[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为489,676,719.78元，相比上期的321,801,244.87元大幅增加[94] - 支付给职工以及为职工支付的现金为91,509,886.65元，相比上期的77,523,215.83元有所增加[97] - 收到的税费返还为1,961,356.23元，相比上期的722,083.89元有显著增加[94] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-212,690,873.66元，相比上期的11,013,620.31元大幅下降[101] - 投资活动现金流入小计为1,435,879.95元，同比减少237,744.70元[104] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9,567,445.38元，同比减少57,927,782.60元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,911,509.13元，同比减少57,690,037.90元[104] - 筹资活动现金流入小计为373,000,000.00元，同比减少398,000,000.00元[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,049,619.76元，同比减少85,001,598.28元[104] - 期末现金及现金等价物余额为166,304,687.79元，同比减少128,181,663.60元[104] 资产与负债 - 公司总资产为42.123亿元，同比增长7.89%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为16.969亿元，同比增长0.68%[10] - 应收账款期末数较期初数增加22,809.71万元，增幅146.20%，系信用周期季度性变化所致[24] - 公司2021年第一季度货币资金为454,783,977.22元，较2020年底的539,885,627.51元有所下降[61] - 公司2021年第一季度应收账款为384,111,531.07元，较2020年底的156,014,351.50元大幅增加[61] - 公司2021年第一季度存货为1,063,184,273.02元，较2020年底的861,614,501.64元有所增加[61] - 公司2021年第一季度流动资产合计为2,079,711,282.22元，较2020年底的1,760,519,910.97元有所增加[61] - 公司长期股权投资从95,761,746.99元增加到98,793,081.31元，增长约3.17%[64] - 固定资产从1,247,278,276.21元减少到1,218,945,739.04元，下降约2.27%[64] - 开发支出从12,762,791.56元增加到17,715,645.98元，增长约38.8%[64] - 短期借款从715,685,936.62元增加到781,289,556.52元，增长约9.17%[64] - 应付账款从260,833,077.33元增加到456,621,477.62元，增长约75.06%[64] - 母公司应收账款从235,342,889.71元增加到502,678,345.65元，增长约113.59%[71] - 母公司存货从641,431,095.49元增加到805,725,785.44元，增长约25.61%[71] - 母公司长期股权投资从1,782,097,715.46元增加到1,785,908,993.48元，增长约0.21%[74] - 母公司应付账款从245,243,446.08元增加到422,178,084.60元，增长约72.15%[74] - 母公司合同负债从10,021,084.46元减少到2,276,976.64元，下降约77.28%[74] - 流动资产合计为1,760,519,910.97元，未发生变化[108] - 非流动资产合计为2,143,787,261.65元，调整后为2,145,411,882.69元，增加1,624,621.04元[111] - 负债合计为2,212,479,940.42元，调整后为2,214,142,856.37元，增加1,662,915.95元[114] - 公司未分配利润减少38,294.91元，归属于母公司所有者权益合计减少38,294.91元[117] - 公司负债和所有者权益总计增加1,624,621.04元[117] - 公司流动资产合计为1,639,433,078.53元，非流动资产合计为3,225,390,430.10元[120] - 公司资产总计为4,864,823,508.63元[120] - 公司流动负债合计为1,477,916,273.46元，非流动负债合计为622,905,881.19元[124] - 公司负债合计为2,100,822,154.65元，所有者权益合计为2,764,001,353.98元[124] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为71,848人[15] - 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司持股比例为64.22%[15] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[20] - 公司控股股东及实际控制人承诺不参与与公司生产经营相竞争的活动，并授予公司优先收购权[45] 承诺与履行 - 公司自2009年起为员工缴纳住房公积金，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] - 公司实际控制人承诺不以任何理由和方式占用公司资金或资产，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺在离任后六个月内出售公司股票数量不超过其所持公司股票总数的50%，截至2021年第一季度报告披露日，严格履行了该项承诺[47] 投资与理财 - 公司2021年第一季度报告期内不存在证券投资、衍生品投资及委托理财[50][51][52] - 公司2021年第一季度报告期内不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[56] 其他 - 非经常性损益项目中，政府补助为721.9万元[11] - 资产减值损失本期转回较上年同期增加411.05万元，增幅99.09%，系报告期钨产品市场价格上涨，子公司赣州澳克泰产、销量增长、生产成本降低，存货减值准备转回所致[33] - 投资收益本期较上年同期增加601.49万元，增幅152.49%，系报告期确认对联营企业西安华山钨制品有限公司投资收益同比增加及应收款项融资终止确认损益同比减少所致[33] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，调整了首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额[124] - 公司第一季度报告未经审计[127]