营业收入相关 - 本报告期营业收入39.04亿元，同比增长22.88%；年初至报告期末营业收入91.91亿元，同比增长40.07%[7] - 营业收入本期发生额为91.91亿元，较上年同期增加40.07%，主要因疫情控制市场需求复苏[14] - 营业总收入本期发生额为91.91亿元，上期为65.62亿元[35] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.30亿元，同比下降12.16%；年初至报告期末为4.83亿元，同比增长46.25%[7] - 净利润本期为6.96亿元，上期为4.86亿元[38] - 归属于母公司所有者的净利润本期为4.83亿元，上期为3.30亿元[38] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额无数据；年初至报告期末为 -1.63亿元，同比下降1297.61%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.63亿元，较上年减少1297.61%，因职工和其他经营现金支出增加[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为2.54亿元，较上年增加318.97%，因无收购业务且借款现金流净额减少[20] - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为100.51亿元，上期为70.20亿元[43] - 经营活动现金流入小计为104.42亿美元，上年同期为73.64亿美元；现金流出小计为106.06亿美元，上年同期为73.50亿美元；现金流量净额为-1.63亿美元，上年同期为0.14亿美元[46] - 投资活动现金流入小计为0.28亿美元，上年同期为2.02亿美元；现金流出小计为2.92亿美元，上年同期为5.66亿美元；现金流量净额为-0.26亿美元，上年同期为-0.36亿美元[46] - 筹资活动现金流入小计为10.25亿美元，上年同期为8.97亿美元；现金流出小计为7.71亿美元，上年同期为10.13亿美元；现金流量净额为2.54亿美元，上年同期为-1.16亿美元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.02亿美元，上年同期为-0.11亿美元[49] - 现金及现金等价物净增加额为-1.76亿美元，上年同期为-4.77亿美元；期初余额为19.65亿美元，上年同期为19.71亿美元；期末余额为17.90亿美元，上年同期为14.94亿美元[49] - 收到的税费返还为3.09亿美元，上年同期为2.36亿美元[46] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.19亿美元，上年同期为1.68亿美元[46] - 取得借款收到的现金为10.17亿美元，上年同期为8.77亿美元[49] - 偿还债务支付的现金为6.44亿美元，上年同期为4.21亿美元[49] 资产相关 - 本报告期末总资产108.93亿元，较上年度末增长24.98%；归属于上市公司股东的所有者权益46.24亿元，较上年度末增长10.37%[7] - 预付款项本报告期末余额1.49亿元，较上年末增加67.68%[11] - 存货本报告期末余额39.54亿元，较上年末增加70.14%[11] - 合同资产本报告期末余额1.79亿元，较上年末增加219.15%[11] - 其他流动资产本报告期末余额7829.38万元，较上年末增加79.23%[11] - 在建工程本报告期末余额3.57亿元，较上年末增加69.99%[11] - 2021年9月30日货币资金为1,953,958,216.31元，2020年12月31日为2,101,199,555.95元[28] - 2021年9月30日应收账款为1,876,228,122.08元，2020年12月31日为1,685,647,392.07元[28] - 2021年9月30日存货为3,953,538,127.70元，2020年12月31日为2,323,740,600.37元[28] - 2021年9月30日流动资产合计8,559,568,866.91元，2020年12月31日为6,679,563,336.42元[28] - 2021年9月30日资产总计10,892,692,869.75元，2020年12月31日为8,715,629,599.90元[31] - 2021年起执行新租赁准则，非流动资产增加1.86亿美元，资产总计增加1.86亿美元[53] 负债相关 - 短期借款本报告期末余额为6.78亿元，较上年末增加117.79%，系子公司短期银行借款增加[14] - 应付账款本报告期末余额为18.36亿元，较上年末增加44.46%，因销售和采购规模扩大[14] - 合同负债本报告期末余额为7.52亿元，较上年末增加222.52%，因预收货款增加[14] - 应付职工薪酬本报告期末余额为1188.55万元，较上年末减少97.48%，因发放上年度绩效工资[14] - 2021年9月30日短期借款为677,570,283.27元，2020年12月31日为311,111,025.00元[31] - 2021年9月30日应付账款为1,836,175,503.55元，2020年12月31日为1,271,083,273.98元[31] - 2021年9月30日流动负债合计5,159,160,130.61元，2020年12月31日为3,760,752,975.48元[31] - 负债合计本期为53.45亿元，上期为38.33亿元[34] - 流动负债合计从37.6075297548亿元变为38.0748928803亿元，增加4673.631255万元[56] - 非流动负债合计从7224.758825万元变为2.1153758495亿元，增加1.392899967亿元[56] - 负债合计从38.33亿元变为40.1902687298亿元，增加1.8602630925亿元[56] - 公司因执行新租赁准则确认租赁负债1.392899967亿元[59] - 公司因执行新租赁准则确认一年内到期的非流动负债4673.631255万元[59] 所有者权益相关 - 所有者权益合计本期为55.48亿元，上期为48.83亿元[34] - 所有者权益合计为48.8262903617亿元，无变化[56] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计802.50万元；年初至报告期末为5245.36万元[10] 成本费用相关 - 营业成本本期发生额为61.43亿元，较上年同期增加41.51%，因营业收入增长[14][17] - 销售费用本期发生额为11.03亿元，较上年同期增加37.62%，因销售业务增加[17] - 研发费用本期发生额为10.42亿元，较上年同期增加33.48%，因研发投入增加[17] - 营业总成本本期为86.42亿元，上期为62.09亿元[35] - 研发费用本期为10.42亿元，上期为7.81亿元[38] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为54,937名[21] - 福建省电子信息（集团）有限责任公司持股比例26.50%，持股数量154,551,950股[21] 其他财务指标相关 - 基本每股收益本期为0.8278，上期为0.5660[42] - 综合收益总额本期为6.94亿元，上期为4.85亿元[42] 报告相关说明 - 公司2021年第三季度报告未经审计[60] - 报告为福建星网锐捷通讯股份有限公司2021年第三季度报告[58]