财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产49.00亿元，较上年度末增长17.20%[7] - 交易性金融资产从2019年12月31日的5000万美元增至2020年9月30日的1.183亿美元，变动比例136.60%[17] - 应收账款从2019年12月31日的3.1520871023亿美元增至2020年9月30日的4.6192461956亿美元，变动比例46.55%[17] - 预付款项从2019年12月31日的1111.845278万美元增至2020年9月30日的5483.759213万美元，变动比例393.21%[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计1941238179.45元，2019年12月31日为1558762074.80元[39] - 2020年9月30日公司非流动资产合计2959078543.56元，2019年12月31日为2622261573.28元[40] - 2020年9月30日公司资产总计4900316723.01元，2019年12月31日为4181023648.08元[40] - 公司资产总计36.7965707231亿元，较上期34.9376342372亿元增长5.32%[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为15.59亿元，非流动资产合计均为26.22亿元，资产总计均为41.81亿元[71][72] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为13.2412633789亿元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为21.6963708583亿元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为34.9376342372亿元[78] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2019年12月31日的3.11亿美元增至2020年9月30日的4.54亿美元，变动比例45.98%[17] - 应付账款从2019年12月31日的1.8659986873亿美元增至2020年9月30日的3.2362214679亿美元，变动比例73.43%[17] - 2020年9月30日公司流动负债合计1033418325.46元，2019年12月31日为709957707.76元[41] - 2020年9月30日公司非流动负债合计961620865.42元，2019年12月31日为786845585.32元[41] - 2020年9月30日公司负债合计1995039190.88元，2019年12月31日为1496803293.08元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为7.10亿元，非流动负债合计均为7.87亿元，负债合计均为14.97亿元[73][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为5.163426248亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为4.4647415932亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为9.6281678412亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为34.9376342372亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.38亿元，较上年度末增长3.50%[7] - 2020年9月30日公司所有者权益合计2905277532.13元，2019年12月31日为2684220355.00元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，归属于母公司所有者权益合计均为26.45亿元，少数股东权益均为3890.02万元，所有者权益合计均为26.84亿元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为25.309466396亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.43亿元，较上年同期增长45.69%；年初至报告期末营业收入12.66亿元，较上年同期增长13.69%[7] - 营业总收入为5.4316165432亿元，上期为3.72822346亿元，同比增长45.69%[47] - 本期营业收入3.35亿元，上期2.72亿元；年初到报告期末营业总收入12.66亿元，上期11.13亿元[52][56] - 年初至报告期末，公司营业收入为899,711,925.61元，较上期的885,993,391.34元增长1.55%[60] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为5.0640977404亿元，上期为3.6714797124亿元，同比增长37.93%[48] - 本期营业成本2.44亿元，上期2.04亿元；年初到报告期末营业成本8.55亿元，上期7.43亿元[52][56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4426.03万元，较上年同期增长47.32%；年初至报告期末为1.25亿元，较上年同期增长0.99%[7] - 营业利润为5208.942795万元，上期为3355.499568万元，同比增长55.23%[49] - 利润总额为5834.402621万元，上期为3361.641682万元，同比增长73.56%[49] - 净利润为4505.108605万元，上期为2924.603612万元，同比增长54.04%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为4426.033984万元，上期为3004.339377万元，同比增长47.32%[49] - 综合收益总额为2116.236103万元，上期为3259.399505万元，同比下降35.07%[50] - 本期营业利润2427.89万元，上期2883.70万元；年初到报告期末营业利润1.43亿元，上期1.41亿元[53][57] - 本期净利润2204.59万元，上期2725.46万元；年初到报告期末净利润1.24亿元，上期1.21亿元[53][57] - 本期综合收益总额2204.59万元，上期2725.46万元；年初到报告期末综合收益总额1.02亿元，上期1.27亿元[53][58] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润1.25亿元，上期1.24亿元；少数股东损益 - 89.95万元，上期 - 279.39万元[57] - 年初至报告期末，公司净利润为83,510,903.41元，较上期的101,744,400.29元下降17.92%[60] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.073元/股，较上年同期增长48.98%；年初至报告期末为0.207元/股，较上年同期增长1.47%[7] - 基本每股收益为0.073元，上期为0.049元，同比增长48.98%[50] - 稀释每股收益为0.073元，上期为0.049元，同比增长48.98%[50] - 年初到报告期末基本每股收益0.207，上期0.204；稀释每股收益0.207，上期0.204[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2584.14万元，较上年同期增长433.54%；年初至报告期末为3523.75万元，较上年同期减少60.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的8936.450466万美元降至2020年1 - 9月的3523.746388万美元，变动比例 - 60.57%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的7478.698240万美元降至2020年1 - 9月的 - 1.8026433944亿美元，变动比例 - 341.04%[19] - 经营活动现金流入小计为878,169,020.82元，较上期的950,113,218.33元下降7.57%[65] - 经营活动现金流出小计为842,931,556.94元，较上期的860,748,713.67元下降2.07%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为35,237,463.88元，较上期的89,364,504.66元下降60.57%[65] - 投资活动现金流入小计为720,388,462.86元，较上期的393,842,951.53元增长82.91%[66] - 投资活动现金流出小计为900,652,802.30元，较上期的319,055,969.13元增长182.3%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 180,264,339.44元，较上期的74,786,982.40元下降339.7%[66] - 筹资活动现金流入小计为513,085,000.00元，较上期的703,213,000.00元下降26.99%[66] - 筹资活动现金流出小计为571,845,637.79元，较上期的747,678,860.51元下降23.52%[66] - 经营活动现金流入小计本期为5.82亿元，上期为7.66亿元；现金流出小计本期为6.73亿元，上期为7.87亿元；现金流量净额本期为 - 9016.74万元，上期为 - 2030.79万元[67] - 投资活动现金流入小计本期为6.40亿元，上期为3.81亿元；现金流出小计本期为7.84亿元，上期为1.82亿元；现金流量净额本期为 - 1.44亿元，上期为1.99亿元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为3.75亿元，上期为5.59亿元；现金流出小计本期为3.28亿元，上期为6.34亿元；现金流量净额本期为4643.94万元，上期为 - 7541.09万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.88亿元，上期为1.04亿元；期初余额本期为3.36亿元，上期为1.49亿元；期末余额本期为1.48亿元，上期为2.53亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.47亿元，上期为6.90亿元[67] - 取得借款收到的现金本期为3.75亿元，上期为5.59亿元[67][69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计3972.52万元[10] - 研发费用从2019年1 - 9月的5947.750013万美元增至2020年1 - 9月的8100.884504万美元，变动比例36.20%[18] - 投资收益从2019年1 - 9月的5555.089881万美元降至2020年1 - 9月的3641.921153万美元，变动比例 - 34.44%[18] - 本期财务费用1262.92万元，上期60.69万元；年初到报告期末财务费用3594.99万元，上期3495.81万元[52][57] - 本期投资收益494.21万元，上期1757.76万元；年初到报告期末投资收益3641.92万元，上期5555.09万元[52][57] - 本期公允价值变动收益573.69万元，上期 - 331.65万元；年初到报告期末公允价值变动收益392.91万元，上期 - 315.43万元[53][57] - 2020年起执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项减少1724.96万元，合同负债增加1724.96万元[73] - 2019年12月31日预收款项为1764.394707万元，2020年1月1日调整为合同负债[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61184户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，薛德龙持股比例17.88%，持股数量1.08亿股；张冬梅持股比例5.59%，持股数量3374.28万股[12] - 前10名无限售条件股东中，薛德龙持有无限售条件股份数量2696.73万股，中原内配集团股份有限公司回购专用证券账户持有1473.45万股[13] 公司投资与经营决策 - 公司对江苏灵动飞扬科技