公司基本信息 - 公司股票简称华软科技，代码002453，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是王广宇，注册地址在江苏省苏州市吴中区木渎镇花苑东路199 - 1号，邮编215101 [20] - 公司办公地址在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层，邮编215031 [20] - 公司网址为http://www.gcstgroup.com，电子信箱是stock@gcstgroup.com [20] - 董事会秘书是吕博，证券事务代表是赵川，联系电话均为0512 - 66571019 [21] - 公司选定的信息披露媒体是《证券时报》，登载年度报告的指定网站是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司年度报告备置地点在苏州市苏站路1588号世界贸易中心B座21层公司董事会秘书办公室[22] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2018年公司业绩同比上升，但本年度未分配利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] - 2016 - 2018年度公司均不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134][135] - 公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] - 2018年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为2447.13万元，现金分红金额为0元，占比0%[136] - 2017年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为1566.59万元，现金分红金额为0元，占比0%[136] - 2016年公司合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 3.07亿元，现金分红金额为0元，占比0%[136] 公司股权变动 - 2016年4月12日，苏州天马医药集团将华软科技11,810万股股份（占总股本20.67%）转让给华软控股，华软控股成为控股股东[25] - 2018年1月19日出售苏州天马药业股权，交易价格20,000万元，该股权上市前贡献净利润占净利润总额比例为94.31%[102] - 公司拟出售华软投资控股有限公司100%股权、天马药业100%股权等，降低公司重资产、低效业务板块比重[105] - 2018年11月1日，公司转让南通市纳百园化工有限公司100%股权、镇江润港化工有限公司100%股权，交易金额29,500（未提及单位）[105] - 公司拟转让山东天安化工股份有限公司87.43%股权，因未达成一致拟终止转让事项[108] - 公司收购山东华软金科信息技术有限公司、上海华软金科信息技术有限公司、北京鼎竑信息技术有限公司100%股权[115] - 公司收购倍升互联（北京）科技有限公司53.33%股权，对报告期合并经营业绩产生重大影响[115] - 公司收购上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，扩展了公司战略发展布局[115] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,060,728,085.44元，较2017年的1,472,660,671.07元增长39.93%[30] - 2018年归属于上市公司股东的净利润24,471,337.26元，较2017年的15,665,862.69元增长56.21%[30] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -8,587,968.62元，较2017年的9,096,069.57元下降194.41%[30] - 2018年经营活动产生的现金流量净额214,421,287.12元，较2017年的186,781,891.28元增长14.80%[30] - 2018年末总资产2,651,136,906.25元，较2017年末的2,195,613,189.88元增长20.75%[30] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产902,956,842.39元，较2017年末的876,956,718.65元增长2.96%[30] - 2018年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.0428元/股[29] - 2018年第一至四季度营业收入分别为247,188,006.30元、434,784,912.24元、743,934,946.62元、634,820,220.28元[35] - 2018年非流动资产处置损益为 -292,704.06元，计入当期损益的政府补助为2,554,087.06元，委托他人投资或管理资产的损益为38,200.72元[36] - 非经常性损益合计为33,059,305.88元、6,569,793.12元、 - 18,246,076.54元，所得税影响额分别为9,602,547.96元、1,456,109.36元、855,322.02元，少数股东权益影响额（税后）分别为 - 261,321.14元、4,180.25元、 - 1,088,633.79元[40] - 2018年销售费用68164782.74元，同比降10.23%；管理费用138558294.32元，同比增3.16%；财务费用42751876.44元，同比增28.01%；研发费用30081417.94元，同比增60.39%[80] - 2018年开发项目支出40469515.58元，占营业收入的1.96%[81] - 2018年研发人员数量290人，同比增192.93%；研发投入金额40469515.58元，同比增144.03%；研发投入资本化的金额10025567.42元，同比增991.48%[84] - 2018年经营活动现金流入小计2235818292.53元，同比增106.02%；现金流出小计2021397005.41元，同比增124.99%；现金流量净额214421287.12元，同比增14.80%[85] - 2018年投资活动现金流入小计219393777.44元，同比增619.23%；现金流出小计388085490.05元，同比增42.35%；现金流量净额 -168691712.61元，同比增30.33%[85] - 2018年筹资活动现金流入小计1246306409.07元，同比增66.20%；现金流出小计1203882919.53元，同比增65.74%；现金流量净额42423489.54元，同比增80.42%；现金及现金等价物净增加额89526986.48元，同比增336.43%[85] - 2018年末货币资金356,180,845.75元，占总资产比例13.44%，较2017年末比重增加7.40%[90] - 2018年末应收账款419,081,998.06元，占总资产比例15.81%，较2017年末比重增加0.49%[90] - 2018年末存货154,995,340.47元，占总资产比例5.85%，较2017年末比重减少1.40%[90] - 2018年末固定资产341,339,432.53元，占总资产比例12.88%，较2017年末比重减少11.16%[90] - 2018年末短期借款772,119,364.07元，占总资产比例29.12%，较2017年末比重增加4.25%[90] - 2018年末长期借款133,000,000.00元，占总资产比例5.02%，为新增项目[90] - 2018年末可供出售金融资产203,003,000.00元，占总资产比例7.66%，较2017年末比重增加7.52%，因本期收购上海银嘉10%股权[90] - 报告期投资额408,800,000.00元，上年同期投资额530,000,000.00元，变动幅度为 -22.87%[94] - 财务报表格式修订，对公司资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响，调增2017年度其他收益9333.11元，调减2017年度营业外收入9333.11元[160][161] - 出售苏州天马药业有限公司100%股权，账面价值15,913.79万元，评估价19,516.15万元，转让价格20,000万元，交易损益4,086.21万元[173] - 应付控股股东华软投资控股有限公司往来款，期初余额12,271.68万元，本期新增37,110.06万元，本期归还49,118.66万元，利率0.00%，本期利息期末余额263.08万元[177] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司以金融科技为战略方向，同时运营传统精细化工业务[44] - 金融科技业务依托“简云”生态五大平台，提供多种解决方案和服务[45] - 2018年公司营业收入20.61亿元，同比增长39.93%，金融IT软件开发与服务、移动设备解决方案及服务收入增长显著，化学品销售及贸易收入下降39.59%[66] - 金融IT软件开发与服务收入1.48亿元，同比增长70.77%，毛利率53.39%，同比增加4.54个百分点[66][69] - 移动设备解决方案及服务收入10.98亿元，同比增长1171.41%，毛利率5.07%，同比减少0.91个百分点[66][69] - 化学品销售及贸易收入7.40亿元，同比下降39.59%，毛利率21.68%，同比增加2.18个百分点[66][69] - 国内收入18.19亿元，占比88.42%，同比增长57.23%；国外收入2.41亿元，占比11.73%，同比下降23.51%[69] - 2018年度企业移动化解决方案业务累计服务企业客户超1000家，7家企业解决方案中心（ESC）运营投产[62] - 2018年AKD系列造纸化学品销售量87594.2吨，同比下降35.80%；生产量88890.88吨，同比下降34.16%；库存量5019.02吨，同比增长34.84%[70] - 2018年医药中间体及原料药销售量2806.61吨，同比下降0.37%；生产量2775.75吨，同比增长5.99%；库存量229.52吨，同比下降11.85%[70] - 2018年公司出售苏州天马药业有限公司100%股权，剥离原料药业务，AKD系列产品全年扭亏为盈[64] - 金融IT软件开发与服务2018年金额69184529.37元，占营业成本比重3.97%，同比增55.61%；移动设备解决方案及服务金额1042311645.47元，占比59.79%，同比增1183.69%；化学品销售及贸易金额549446933.76元，占比31.52%，同比降45.35%；其他金额82371713.71元，占比4.72%，同比增44.72%[74] 子公司相关信息 - 华软金信科技（北京）有限公司注册资本1亿元，总资产451,984,233.54元，净利润 -22,510,882.85元[111] - 北京天马金信供应链管理有限公司注册资本1亿元，总资产218,552,283.10元，净利润2,563,577.15元[111] - 倍升互联（北京）科技有限公司注册资本4200万元，总资产347,190,660.95元，净利润19,401,810.63元[111] - 北京华软金科信息技术有限公司注册资本5000万元，总资产163,159,652.65元，净利润33,497,768.20元[111] - 山东华软金科信息技术有限公司注册资本2000万元，总资产55,685,032.73元，净利润9,865,896.89元[111] - 上海华软金科信息技术有限公司注册资本1000万元，总资产18,231,160.11元，净利润 -1,604,378.11元[111] - 广州华津融资租赁有限公司总资产230,545,955.15元，净利润1,829,386.70元[111] - 镇江润港化工有限公司营收105316055，成本140138450.84，利润-23925815.26[115] - 北京鼎竑信息技术有限公司营收1000000，成本8268812.31，利润5502071.17[115] - 深圳金信汇通商业保理有限公司营收50000000，成本102704921.52，利润3088453.05[115] 业绩承诺相关 - 控股股东华软投资控股有限公司承诺不生产与公司构成竞争的产品和业务，不占用公司资金[140][143] - 古丈倍升华谊企业管理中心等承诺倍升互联2018 - 2020年度经审计净利润分别不少于1600万元、2000万元、2400万元，三年累计不低于6000万元[143] - 北京中技华科创业投资等承诺北京华软金科2017 - 2019年度经审计净利润分别不低于2500万元