整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入403,454,656.69元，上年同期564,104,201.07元，同比减少28.48%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,164,862.70元，上年同期4,680,858.99元，同比减少338.52%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为7,554,538.40元，上年同期 -14,227,913.63元，同比减少153.10%[9] - 本报告期末总资产2,159,009,618.47元，上年度末1,827,871,759.04元，同比增加18.12%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产578,042,746.76元，上年度末590,852,839.60元，同比减少2.17%[9] - 净利润为 -10,021,100.67元，较上期9,051,371.16元下降217.33%，受新冠疫情及下游需求下滑影响[24] - 公司资产总计从18.28亿美元增长至21.59亿美元，涨幅18.12%[50] - 流动负债合计从9.49亿美元增长至11.68亿美元，涨幅23.04%[53] - 非流动负债合计从1.91亿美元增长至3.15亿美元，涨幅64.05%[53] - 负债合计从11.40亿美元增长至14.82亿美元，涨幅29.20%[53] - 所有者权益合计从6.88亿美元降至6.77亿美元，降幅1.69%[56] - 母公司资产总计从17.16亿美元增长至20.32亿美元，涨幅18.42%[60] - 母公司流动负债合计从8.34亿美元增长至10.29亿美元，涨幅23.39%[60] - 公司本期营业总收入为403,454,656.69元，上期为564,104,201.07元[64] - 本期营业总成本为424,824,967.89元，上期为553,910,219.01元[67] - 本期营业利润为 - 13,658,422.65元，上期为10,150,708.80元[70] - 本期利润总额为 - 9,200,491.07元，上期为10,083,659.37元[70] - 本期净利润为 - 10,000,568.67元，上期为9,051,371.16元[70] - 本期基本每股收益为 - 0.02，上期为0.01[73] - 本期稀释每股收益为 - 0.02，上期为0.01[73] - 公司非流动负债合计本期为304,505,259.02元，上期为180,310,003.34元[63] - 负债合计本期为1,333,121,645.86元，上期为1,013,835,894.43元[63] - 所有者权益合计本期为698,710,876.82元，上期为701,953,870.38元[63] - 经营活动现金流入小计本期为62,144,663.01元，上期为44,286,275.45元；经营活动现金流出小计本期为52,086,908.04元，上期为67,669,585.68元；经营活动产生的现金流量净额本期为10,057,754.97元，上期为 - 23,383,310.23元[88] - 投资活动现金流入小计本期为79,961,739.90元，上期为10,200,000.00元；投资活动现金流出小计本期为242,249,929.90元，上期为52,637,153.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 162,288,190.00元，上期为 - 42,437,153.75元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为344,335,555.56元，上期为283,885,234.92元；筹资活动现金流出小计本期为204,531,384.03元，上期为179,778,502.26元；筹资活动产生的现金流量净额本期为139,804,171.53元，上期为104,106,732.66元[91] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为6,696.16元，上期为 - 14,623.98元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 12,419,567.34元，上期为38,271,644.70元；期初现金及现金等价物余额本期为24,262,235.93元，上期为26,470,175.50元；期末现金及现金等价物余额本期为11,842,668.59元，上期为64,741,820.20元[91] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为1,827,871,759.04元，负债合计均为1,139,658,906.91元，所有者权益合计均为688,212,852.13元[94][97] - 公司2020年第一季度流动资产合计883,310,859.50元，非流动资产合计832,478,905.31元，资产总计1,715,789,764.81元[100] - 公司2020年第一季度流动负债合计833,525,891.09元，非流动负债合计180,310,003.34元，负债合计1,013,835,894.43元[100] - 公司2020年第一季度所有者权益合计701,953,870.38元，负债和所有者权益总计1,715,789,764.81元[103] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,533名[14] - 华软投资控股有限公司持股比例25.42%，持股数量145,233,595股[14] - 徐敏持股比例2.98%，持股数量17,000,000股[14] - 徐仁华持股比例2.28%，持股数量13,011,934股[14] - 北京元和盛德投资有限责任公司持股比例1.13%，持股数量6,443,779股[14] 具体资产项目变化 - 货币资金期末数142,998,464.80元，较期初数89,257,407.99元增长60.21%，因本期承兑汇票保证金增加[24] - 预付款项期末数126,915,315.79元，较期初数17,651,496.57元增长619.01%，因本期预付货款增多[24] - 研发费用期末数1,044,364.45元，较期初数3,543,023.70元下降70.52%，因本期合并范围减少华软金信[24] - 投资收益期末数1,135,846.98元，较期初数4,289.98元增长26376.74%，因本期增加理财收益[24] - 筹资活动产生的现金流量净额期末数118,162,903.25元，较期初数6,615,201.16元增长1686.23%，因本期增加借款[24] - 2020年3月31日公司货币资金为142998464.80元，较之前的89257407.99元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司应收账款为374189639.61元，较之前的402474346.43元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司应收款项融资为11376971.70元，较之前的10146746.46元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司预付款项为126915315.79元，较之前的17651496.57元大幅增加 [47] - 2020年3月31日公司其他应收款为257780906.48元，较之前的287412617.29元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司存货为144756398.46元，较之前的98188512.76元有所增加 [47] - 2020年3月31日公司持有待售资产为226000000.00元，与之前持平 [47] - 2020年3月31日公司一年内到期的非流动资产为14769841.35元，较之前的21637428.27元有所减少 [47] - 2020年3月31日公司其他流动资产为322888178.87元，较之前的143007456.39元大幅增加 [47] - 长期应收款从22.28万美元增长至55.96万美元，涨幅151.14%[50] - 固定资产从2.82亿美元降至2.78亿美元，降幅1.32%[50] - 在建工程从5804万美元增长至5995万美元，涨幅3.30%[50] - 公司存货为5,040,970.84元，持有待售资产为226,000,000.00元，其他流动资产为52,821,267.57元[100] - 公司长期股权投资为690,316,655.91元，其他非流动金融资产为5,000,000.00元，固定资产为106,955,680.07元[100] 公司业务交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买北京奥得赛化学股份有限公司股权并募集配套资金，已推进相关工作[25][27] - 公司出售上海银嘉金融服务集团有限公司10%股权，转让款20952万元，已支付2000万元，剩余18952万元按计划支付[28] - 公司出售华软金信科技（北京）有限公司100%股权，华软金信欠款201,761,076.66元及过渡期欠款1972万元按约定偿还，6000万元欠款承诺9月30日前支付[28] - 公司将持有的9,2923,967股神元生物股份（占比19.8474%）转让予吴江苗圃，通过全国中小企业股份转让系统转让[28] 现金流量相关 - 经营活动现金流入小计为591,794,972.08元，流出小计为584,240,433.68元，现金流量净额为7,554,538.40元[81][84] - 投资活动现金流入小计为100,595,084.34元，流出小计为222,586,063.08元，现金流量净额为 -121,990,978.74元[84] - 筹资活动现金流入小计为538,175,366.12元，流出小计为420,012,462.87元，现金流量净额为118,162,903.25元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金为588,085,939.52元，收到的税费返还为1,217,804.93元[81] - 购买商品、接受劳务支付的现金为524,059,191.27元，支付给职工以及为职工支付的现金为27,563,035.36元[81][84] - 取得借款收到的现金为246,000,000.00元，偿还债务支付的现金为176,992,617.98元[84][87] - 现金及现金等价物净增加额为3,967,083.33元，期末现金及现金等价物余额为53,850,942.09元[87] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21,940,849.61元，上期为408,922.20元[88] - 收到的税费返还本期为209,763.86元[88] - 收回投资收到的现金本期为78,000,000.00元[88] 财务报表调整 - 合并资产负债表中，预收款项2019年12月31日为17,825,540.64元，2020年1月1日调整为0元，调整数为 - 17,825,540.64元；合同负债2019年12月31日为0元，2020年1月1日为17,825,540.64元，调整数为17,825,540.64元[94] - 母公司资产负债表中，2019年12月31日与2020年1月1日货币资金均为25,263,251.70元，应收账款均为15,269,380.40元，应收款项融资均为3,568,158.74元，预付款项均为4,217,867.62元，其他应收款均为551,129,962.63元，应收股利均为302,500.00元[97] - 公司预收款项减少32,566,740.71元，合同负债增加32,566,740.71元[100] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为27235万元，逾期未收回金额为0 [39] 利润表其他项目 - 信用减值损失为4,808,487.88元，资产