收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入5.48亿元人民币，同比下降54.63%[4] - 年初至报告期末营业收入24.27亿元人民币，同比下降36.09%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损4.07亿元人民币，同比扩大654.28%[4] - 年初至报告期末净亏损11.03亿元人民币，同比扩大890.95%[4] - 基本每股收益-0.28元/股，同比下降600%[4] - 营业收入下降36.09%至24.27亿元，因锂化合物价格和销量下降[12] - 公司营业总收入同比下降54.6%至5.479亿元[38] - 净亏损2.62亿元[41] - 归属于母公司所有者净亏损4.067亿元[41] - 基本每股收益-0.28元[41] - 母公司营业收入为1027.35万元，同比下降73.3%[42] - 母公司净利润为1.997亿元，同比下降36.9%[42] - 合并营业总收入为24.27亿元，同比下降36.1%[44] - 合并净利润亏损5.72亿元，同比转亏[45] - 归属于母公司所有者的净利润亏损11.03亿元[45] - 基本每股收益为-0.75元，去年同期为0.10元[47] - 营业收入同比下降55.1%至41.13百万元，对比上期91.57百万元[48] - 净利润同比下降73.5%至156.78百万元，对比上期590.86百万元[50] - 2020年累计净利润预计区间为亏损13.6-22.7亿元人民币，较上年同期增长62.06%-77.27%[25] - 基本每股收益预计区间为亏损0.92-1.54元/股，较上年同期增长70.61%-82.44%[25] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比减少42.3%至7.556亿元[39] - 财务费用中利息费用达4.132亿元[39] - 研发费用减少48.71%至1822万元，因研发投入缩减[12] - 合并营业总成本为29.19亿元，其中财务费用达12.86亿元[44] - 研发费用为1822.32万元，同比下降48.7%[44] - 利息费用同比下降17.7%至25.00百万元[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5.27亿元人民币，同比增长20.03%[4] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额6.65亿元人民币，同比下降51.94%[4] - 经营活动现金流量净额下降51.94%至6.65亿元，因销售收入和毛利减少[13] - 筹资活动现金流量净额下降394.82%至-32.53亿元，因偿还SQM并购贷款29亿元[13] - 投资活动产生净现金流出5.28亿元，对比上期净流出26.78亿元[51][52] - 经营活动现金流量净额同比下降51.9%至6.65亿元[51] - 筹资活动现金流量净额为-32.53亿元，对比上期净流入11.03亿元[52] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降36.4%至28.04亿元[51] - 支付的各项税费同比下降37.9%至6.26亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.88亿元，同比下降3050%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-27.02亿元，同比下降834%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.44亿元，同比由负转正[54] - 投资支付的现金为29.05亿元，同比增长574%[54] - 取得投资收益收到的现金为2.15亿元，同比下降62%[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少70.83%至12.95亿元，主要因偿还SQM并购贷款29亿元[12] - 应收账款减少80.78%至6758万元，因上年应收款收回及本期销售收入减少[12] - 交易性金融负债增加90.69%至2.68亿元，因领式期权公允价值变动[12] - 其他应付款激增1467.29%至3.87亿元，因向控股股东新增借款3.58亿元[12] - 货币资金较年初减少31.45亿元，期末余额为12.95亿元人民币[31] - 应收账款较年初减少2.84亿元，期末余额为6,758万元人民币[31] - 存货较年初减少1.93亿元，期末余额为8.98亿元人民币[31] - 长期股权投资为245.277亿元人民币，较年初减少2.49%[32] - 在建工程为67.128亿元人民币，较年初增长5.91%[32] - 非流动资产合计为397.077亿元人民币，较年初减少1.11%[32] - 资产总计为426.706亿元人民币，较年初减少8.43%[32] - 一年内到期的非流动负债为133.048亿元人民币，较年初减少18.88%[33] - 流动负债合计为185.298亿元人民币，较年初减少17.05%[33] - 长期借款为130.259亿元人民币，较年初增长6.29%[33] - 未分配利润为-19.77亿元人民币，较年初恶化126.28%[34] - 母公司货币资金为646.69万元人民币，较年初减少99.78%[35] - 母公司其他应收款为11.159亿元人民币，较年初增长100.20%[35] - 流动负债激增92.9%至8.054亿元[37] - 负债总额增长92.0%至8.074亿元[37] - 期末现金及现金等价物余额为12.63亿元，较期初下降70.9%[52] - 期末现金及现金等价物余额为646.69万元，同比下降96%[55] - 短期借款为31.91亿元[58] - 一年内到期的非流动负债为164.03亿元[58] - 长期借款为122.55亿元[59] - 合同负债调整增加1.77亿元[58][59] - 公司总资产为465.97亿元人民币[61] - 公司所有者权益合计为89.09亿元人民币[61] - 归属于母公司所有者权益为69.63亿元人民币[61] - 货币资金为29.52亿元人民币[62] - 长期股权投资为82.78亿元人民币[63] - 流动资产合计为35.17亿元人民币[62] - 非流动资产合计为83.95亿元人民币[63] - 负债合计为4.2亿元人民币[65] - 未分配利润为24.32亿元人民币[65] - 资本公积为72.16亿元人民币[65] 投资收益和公允价值变动 - 非经常性损益项目产生净损失1.29亿元人民币，主要受金融资产公允价值变动影响[5][6] - 投资收益减少41.31%至1.82亿元，因SQM业绩下滑[12] - 公允价值变动损失1.919亿元[39] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.759亿元[45] - 公允价值变动损失1.776亿元[45] - 投资收益同比下降64.6%至197.43百万元[48] - 衍生品投资报告期实际损益金额为114.58万元[21] - 汇丰银行美元对澳元衍生品投资报告期实际损益1,194.23万元[21] - 法国兴业银行利率掉期衍生品投资报告期实际损益-1,079.65万元[21] 管理层讨论和指引 - 公司暂停或减缓所有在建工程项目并下调全年成本费用预算[18] - 公司预计具备未来十二个月持续经营能力但存在被迫出售资产风险[18] - 存在因连续两年净利润为负被深交所实施退市风险警示的可能性[26] - 2019年度审计报告保留意见所涉事项影响已消除[15] 项目进展和资本支出 - 澳大利亚奎纳纳一期氢氧化锂项目调试进度放缓且投产及达产不及预期[17] - 澳大利亚氢氧化锂项目累计投入募集资金160,866.8万元人民币，剩余13.21万元储存于专户[23] - 偿还SQM并购贷款使用募集资金4.16亿美元，剩余30.78万元人民币储存于专户[23] - 射洪基地氢氧化锂年产能为5,000吨[28] 债务和利息负担 - 公司2018年新增并购贷款35亿美元导致资产负债率和财务费用大幅上升[17] - 并购贷款中18.84亿美元将于2020年11月底到期[17] - 累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.64亿元人民币[17] 汇率风险 - 公司承受汇率风险主要与美元和澳元有关[22] - 外币报表折算差额产生6144万元汇兑损失[41] 客户和合同 - 与SK Innovation氢氧化锂合同已确认销售收入1.65亿元人民币，应收账款在信用期内[27]