整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产31.21亿元，较上年度末增长15.22%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.32亿元，较年初增长17.92%[7] - 本报告期营业收入2.47亿元，同比减少5.61%；年初至报告期末营业收入7.35亿元，同比减少4.67%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.65亿元，同比增长866.78%；年初至报告期末为3.97亿元，同比增长333.08%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3972.84万元，同比增长64.63%；年初至报告期末为1.33亿元，同比增长62.53%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，同比增长900.00%；年初至报告期末为0.30元/股，同比增长328.57%[7] - 2020年9月30日货币资金为425995012.31元，较2019年12月31日的288867732.39元有所增加[44] - 2020年9月30日交易性金融资产为280997905.55元，较2019年12月31日的402244369.44元有所减少[44] - 2020年9月30日应收账款为88038607.27元，较2019年12月31日的140033208.59元有所减少[44] - 2020年9月30日流动资产合计为929554424.72元，较2019年12月31日的892590080.32元有所增加[44] - 2020年9月30日非流动资产合计为2191229341.65元，较2019年12月31日的1816061509.16元有所增加[47] - 2020年9月30日资产总计为3120783766.37元，较2019年12月31日的2708651589.48元有所增加[47] - 2020年9月30日负债合计为599755126.05元，较2019年12月31日的559763245.68元有所增加[47] - 2020年9月30日所有者权益合计为2521028640.32元，较2019年12月31日的2148888343.80元有所增加[47] - 2020年9月30日公司资产总计29.04亿元，较2019年末的25.27亿元增长14.92%[51][53][54] - 2020年第三季度营业总收入2.47亿元，较上期的2.61亿元下降5.61%[55] - 2020年第三季度营业总成本2.12亿元，较上期的2.30亿元下降7.55%[55] - 2020年第三季度营业利润3.42亿元，较上期的3207.52万元增长966.47%[58] - 2020年第三季度利润总额3.44亿元，较上期的3226.62万元增长966.89%[58] - 2020年第三季度净利润2.66亿元，较上期的2698.30万元增长884.93%[58] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润2.65亿元，较上期的2737.75万元增长868.25%[58] - 2020年第三季度综合收益总额2.54亿元，较上期的3791.98万元增长570.06%[58] - 2020年第三季度基本每股收益0.20元，较上期的0.02元增长900%[58] - 2020年第三季度稀释每股收益0.20元，较上期的0.02元增长900%[58] - 公司本期营业收入为639.52万元，上期为1113.20万元[63] - 本期营业利润为2.52亿元，上期亏损54.87万元[63] - 本期净利润为1.93亿元，上期亏损281.01万元[63] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为7.35亿元，上期为7.71亿元[67] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为6.14亿元，上期为6.80亿元[67] - 合并年初到报告期末净利润本期为3992.36万元，上期为905.21万元[67] - 少数股东损益本期为255.16万元，上期亏损107.48万元[71] - 其他综合收益的税后净额本期亏损721.82万元，上期为1204.97万元[71] - 综合收益总额本期为3.92亿元，上期为1.03亿元[71] - 基本每股收益本期为0.30元，上期为0.07元[71] - 本期公允价值变动收益为3.5288983611亿美元，上期为 - 0.086328亿美元[75] - 本期营业利润为2.8624280346亿美元，上期为0.0385956951亿美元[75] - 本期净利润为2.2472062477亿美元，上期为0.1413880408亿美元[75] - 本期经营活动产生的现金流量净额为1.3297521738亿美元，上期为0.8181553048亿美元[76] - 本期投资活动产生的现金流量净额为0.3565786391亿美元，上期为 - 4.2321041888亿美元[78] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.2768412328亿美元，上期为 - 0.6886076627亿美元[78] - 本期现金及现金等价物净增加额为1.3585589729亿美元，上期为 - 4.0616128061亿美元[78] - 母公司本期经营活动产生的现金流量净额为1.2386128624亿美元，上期为1.2476956377亿美元[83] - 母公司本期投资活动产生的现金流量净额为0.3616830972亿美元，上期为 - 3.9454711266亿美元[83] - 母公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.3907930579亿美元，上期为 - 0.6886076627亿美元[86] - 2020年1月1日合并资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少49297536.75元，合同资产新增53233778.73元，流动资产合计增加3936241.98元[87] - 2020年1月1日合并资产负债表中，预收款项较2019年12月31日减少208815635.98元，合同负债新增213016242.84元，流动负债合计增加4200606.86元[90] - 2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计较2019年12月31日增加3936241.98元，负债合计增加4200606.86元，所有者权益合计减少264364.88元[90][92] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，应收账款较2019年12月31日减少1318011.23元，合同资产新增1318011.23元[94] - 2020年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计与2019年12月31日持平[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为2526758271.21元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为653172100.75元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1873586170.46元[98] 股东持股情况 - 李小龙持股比例16.82%，持股数量2.29亿股[12] - 陈晨持股比例2.44%，持股数量3320万股[12] - 黄明生持股比例1.82%，持股数量2483.31万股[12] - 吴天舒持股比例1.56%，持股数量2128.50万股[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金上年末余额425,995,012.31元，较前一年增长47.47%[20] - 交易性金融资产上年末余额280,997,905.55元，较前一年减少30.14%[20] - 应收账款上年末余额88,038,607.27元，较前一年减少37.13%[20] - 销售费用年初至本报告期末为106,343,807.93元，较上年同期减少19.51%[20] - 投资收益年初至本报告期末为9,132,451.23元，较上年同期增长138.73%[20] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为132,975,217.38元，较前一年增长62.53%[22] - 投资活动产生的现金流量净额上年同期为35,657,863.91元，较前一年增长108.43%[22] 公司重大事件 - 2020年8月，公司全资孙公司与诉讼原告签署《和解协议》，支付和解费用95万美元[23] - 2020年7月1日，公司参股公司首都在线创业板IPO上市，发行前持股占比3.27%，发行后占比2.87%[24] 募集资金使用情况 - 截至2020年9月30日，公司累计使用募集资金587,261,700.25元，尚未使用余额180,252,986.31元[30] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为募集资金和自有资金，委托理财发生额为50250万元，未到期余额为28000万元，逾期未收回金额为0万元[34] - 浦发银行北京雍和宫支行的多笔理财产品合计金额69300万元，报告期实际损益金额为341.78万元，实际收回321.66万元[35] 新准则执行情况 - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则，调整执行当年年初财务报表相关项目[87] - 公司将拥有的、无条件向客户收取对价的权利作为应收账款单独列示，金额为100569283.13元；将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的权利，作为合同资产列示，金额为58599933.20元[92] - 公司将原在预收款项核算的已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务，作为合同负债列示，金额为208815635.98元，并补充确认合同负债4200606.86元[92] - 公司根据应收账款、合同资产构成分别计算其各自预期信用减值损失，确认应收账款坏账准备9833611.29元，确认合同资产减值准备5366154.47元[92] - 两项合计金额与上年末应收账款坏账准备14935400.88元的差异264364.88元冲减未分配利润[92] - 执行新收入准则，应收账款单独列示金额为74959059.79元[98] - 执行新收入准则，合同资产列示金额为1575059.26元[98] - 执行新收入准则，合同负债列示金额为823515.92元[98] - 确认应收账款坏账准备为246906.34元[98] - 确认合同资产减值准备为257048.03元[98] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[101] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[101]