财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产204.63亿元，较上年度末减少10.26%[8] - 报告期末货币资金869,623,547.06元，较期初减少53.89%，因金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 报告期末长期股权投资1,442,248,787.94元，较期初增加1345.52%，系金丰农业服务有限公司不再纳入合并范围[18] - 2020年9月30日货币资金为8.6962354706亿美元，较2019年12月31日的18.8594779174亿美元减少约53.88%[37] - 2020年9月30日应收账款为10.0590731778亿美元，较2019年12月31日的8.9415857646亿美元增加约12.49%[37] - 2020年9月30日存货为47.060620308亿美元，较2019年12月31日的56.1056901417亿美元减少约16.12%[37] - 2020年9月30日长期股权投资为14.4224878794亿美元，较2019年12月31日的0.9977384539亿美元增加约1345.50%[38] - 2020年9月30日固定资产为47.3932878486亿美元，较2019年12月31日的55.1660500377亿美元减少约14.09%[38] - 2020年9月30日资产总计为204.6255344095亿美元，较2019年12月31日的228.0104895764亿美元减少约10.26%[38] - 资产总计为193.96亿元，较上期200.61亿元有所下降[42] 财务数据关键指标变化 - 净资产与所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产94.38亿元，较上年度末减少3.08%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计为95.0147543684亿美元，较2019年12月31日的117.1744767314亿美元减少约18.91%[40] - 所有者权益合计为78.09亿元，较上期82.60亿元有所下降[43] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 本报告期营业收入21.08亿元，较上年同期减少37.18%；年初至报告期末营业收入76.95亿元，较上年同期减少30.88%[8] - 报告期营业收入7,694,799,801.47元，较上年同期下降30.88%，因复合肥行业竞争激烈未达预期[20] - 营业总收入为21.08亿元，较上期33.56亿元下降37.17%[45] - 年初到报告期末合并营业总收入76.95亿元，上期为111.33亿元[51] - 本报告期母公司营业收入4.39亿元，上期为12.52亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-3.44亿元，较上年同期减少713.23%；年初至报告期末为-3.13亿元，较上年同期减少164.42%[8] - 营业利润为-3.50亿元，上期为0.64亿元[46] - 净利润为-3.45亿元，上期为0.33亿元[47] - 年初到报告期末合并营业利润亏损2.75亿元，上期盈利5.42亿元[52] - 年初到报告期末合并净利润亏损2.99亿元，上期盈利4.36亿元[52] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润亏损3.13亿元，上期盈利4.85亿元[52] - 本报告期母公司营业利润亏损2.93亿元，上期盈利1.31亿元[48] - 本报告期母公司净利润亏损2.89亿元，上期盈利1.13亿元[48] - 公司2020年第三季度营业利润亏损4.04亿元，利润总额亏损4.01亿元，净利润亏损3.94亿元[56] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-0.58亿元，较上年同期减少181.02%；年初至报告期末为-5.31亿元，较上年同期增加15.54%[8] - 报告期经营活动现金流量净额 -531,282,146.53元，较上年同期减少71,465,207.84元，因销售商品、劳务收到现金减少[23] - 报告期投资活动现金流量净额 -844,330,425.33元，较上年同期增加266,444,145.63元，因投资支付现金下降幅度高于收回投资[23] - 报告期筹资活动现金流量净额984,702,269.20元，较上年同期增加876,914,824.59元，因取得借款收到现金增加[23] - 公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5.31亿元，投资活动产生的现金流量净额为-8.44亿元，筹资活动产生的现金流量净额为9.85亿元[57][58] - 公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为78.50亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为66.65亿元[57] - 公司2020年年初到报告期末收回投资收到的现金为1000万元，取得投资收益收到的现金为0元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为2151.32万元[57][58] - 公司2020年年初到报告期末取得借款收到的现金为27.96亿元，偿还债务支付的现金为15.71亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.91亿元[58] - 公司母公司2020年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-11.24亿元，投资活动产生的现金流量净额为181.50万元，筹资活动产生的现金流量净额为11.10亿元[60][61] - 公司母公司2020年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为15.06亿元，购买商品、接受劳务支付的现金为14.58亿元[60][61] - 公司母公司2020年年初到报告期末收回投资收到的现金为1000万元，取得投资收益收到的现金为45.05万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为738.90万元[61] - 公司母公司2020年年初到报告期末取得借款收到的现金为25.91亿元，偿还债务支付的现金为13.45亿元，分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.36亿元[61] 财务数据关键指标变化 - 其他指标相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计3266.60万元，其中非流动资产处置损益1097.72万元，政府补助2984.60万元[10] - 加权平均净资产收益率本报告期为-3.58%，较上年同期减少4.09%；年初至报告期末为-3.26%，较上年同期减少7.80%[8] - 报告期财务费用193,863,411.05元，较上年同期增加690.64%，因本期短期借款增加利息费用增多[20] - 报告期投资收益322,695.47元，较上年同期下降96.86%，因本期银行理财收益减少[20] - 报告期资产减值损失 -78,589,454.12元，较上年同期增加257.80%，因本期存货跌价损失增加[20][21] - 营业总成本为24.20亿元，较上期32.98亿元下降26.62%[46] - 流动负债合计为114.91亿元，较上期117.14亿元略有下降[42] - 非流动负债合计为0.96亿元，较上期0.88亿元有所上升[43] - 基本每股收益为-0.10元，上期为0.02元[47] - 稀释每股收益为-0.10元，上期为0.02元[47] - 本报告期母公司财务费用4646.10万元，上期为1560.23万元[48] - 年初到报告期末合并财务费用1.94亿元，上期为2451.97万元[52] - 基本每股收益本报告期为 -0.10元，上期为0.15元[53] - 公司2020年第三季度信用减值损失为1642.88万元，资产减值损失为3425.17万元，资产处置收益为591.81万元[56] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数64,704人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例34.00%，持股数量11.17亿股，质押11.17亿股，冻结8.75亿股[13] - 万连步持股比例18.04%，持股数量59274.39万股，其中限售股44455.79万股，质押38410万股，冻结59274.39万股[13] 承诺事项相关 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺Compo Investco GmbH 2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1,110.65万欧元和1,508.19万欧元，正在履行承诺[25] 准则执行与审计相关 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，对公司年初资产负债表科目无影响[62] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，不追溯调整前期比较数据[63] - 公司2020年第三季度报告未经审计[63]