整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入28.54亿元，上年同期25.92亿元，同比增长10.13%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3861.85万元，上年同期2608.09万元，同比增长48.07%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2911.27万元，上年同期1996.29万元，同比增长45.83%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.99亿元，上年同期 -7.97亿元，同比增长 -137.49%[9] - 本报告期末总资产183.48亿元，上年度末179.04亿元，同比增长2.48%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产63.16亿元，上年度末63.05亿元，同比增长0.18%[9] - 2021年第一季度营业总收入28.54亿元，较上期25.92亿元增长10.13%[48] - 2021年第一季度营业总成本27.63亿元，较上期25.52亿元增长8.26%[49] - 2021年第一季度末流动负债合计109.29亿元，较2020年末102.76亿元增长6.35%[42] - 2021年第一季度末非流动负债合计10.41亿元，较2020年末12.72亿元下降18.19%[42] - 2021年第一季度末负债合计119.70亿元，较2020年末115.48亿元增长3.66%[42] - 2021年第一季度末所有者权益合计63.78亿元，较2020年末63.56亿元增长0.35%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为72081279.33元，上年同期为49370675.51元[50] - 公司2021年第一季度净利润为51430966.64元，上年同期为32981867.02元[50] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为38618464.40元，上年同期为26080852.94元[50] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 27889245.52元，上年同期为 - 421400.91元[50] - 公司2021年第一季度综合收益总额为23541721.12元，上年同期为32560466.11元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，上年同期为-7.97亿元[58] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7262.35万元，上年同期为-6.98亿元[58] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-6686.17万元，上年同期为10.08亿元[59] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为1.59亿元，上年同期为-4.86亿元[59] - 公司2021年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为19.02亿元，上年同期为31.94亿元[58] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为2.89亿元，上年同期为18.58亿元[59] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为59718户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[12] - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例34.00%，持股数量11.17亿股，质押数量11.17亿股[12] - 万连步持股比例11.69%，持股数量3.84亿股，质押数量3.84亿股，冻结数量3.84亿股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计950.57万元[10] 部分资产项目变化 - 报告期末应收账款为15.14亿元，较期初增加120.10%，主要因子公司Compo Investco GmbH应收账款增加[17] - 报告期末应收款项融资为6562.22万元，较期初增加239.23%，因部分经销商以银行承兑汇票结算货款[17] - 报告期末应交税费为1.20亿元，较期初增加134.88%，因子公司Compo Investco GmbH应交税费增加[17] - 2021年3月31日货币资金为8.14亿元，较2020年12月31日的7.87亿元有所增加 [40] - 2021年3月31日交易性金融资产为8394.75万元，较2020年12月31日的6563.50万元有所增加 [40] - 2021年3月31日应收账款为15.14亿元，较2020年12月31日的6.88亿元大幅增加 [40] - 2021年3月31日流动资产合计为100.55亿元，较2020年12月31日的94.44亿元有所增加 [40] - 2021年3月31日非流动资产合计为82.93亿元，较2020年12月31日的84.60亿元有所减少 [41] - 2021年3月31日资产总计为183.48亿元，较2020年12月31日的179.04亿元有所增加 [41] - 2021年3月31日短期借款为51.81亿元，较2020年12月31日的48.91亿元有所增加 [41] - 2021年3月31日应付账款为9.58亿元，较2020年12月31日的7.87亿元有所增加 [41] 母公司财务指标变化 - 2021年第一季度末母公司流动资产合计79.38亿元，较2020年末80.39亿元下降1.26%[43] - 2021年第一季度末母公司非流动资产合计86.12亿元，较2020年末86.40亿元下降0.32%[45] - 2021年第一季度末母公司负债合计93.06亿元，较2020年末93.64亿元下降0.62%[46] - 2021年第一季度末母公司所有者权益合计72.44亿元，较2020年末73.15亿元下降0.97%[46] - 母公司2021年第一季度营业收入为336543395.57元，上年同期为481067680.59元[53] - 母公司2021年第一季度营业利润为 - 71601667.80元，上年同期为 - 34010688.73元[54] - 母公司2021年第一季度净利润为 - 71447648.29元，上年同期为 - 33181438.73元[54] - 公司2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为4778.29万元，上年同期为-9.40亿元[61] - 公司2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-386.23万元，上年同期为-607.63万元[62] - 公司2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2341.52万元，上年同期为9.35亿元[62] - 公司2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为2050.53万元，上年同期为-1150.04万元[62] 费用及收益变化 - 报告期研发费用为2061.66万元，较上年同期下降47.17%，因本期研发投入减少[19][20] - 报告期财务费用为7926.57万元，较上年同期增加54.65%，因本期利息费用增加[19][20] - 报告期其他收益为937.06万元，较上年同期增加33.14%，因本期收到政府补助增加[19][20] 现金流量表项目变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额为2.99亿元，较上年同期增加10.95亿元，因购买商品、接受劳务支付现金减少[22] - 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -7262.35万元，较上年同期增加6.25亿元，因支付其他与投资活动有关现金减少[22] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -6686.17万元，较上年同期减少10.75亿元，因取得借款收到现金减少[22] - 合并现金流量表中，2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2612574244.45元，上年同期为2830197402.46元[57] - 合并现金流量表中，2021年第一季度经营活动现金流入小计为2815089225.41元，上年同期为2973749957.83元[57] 业绩承诺情况 - 临沂金正大投资控股有限公司承诺德国投资2018 - 2020年扣非后归母净利润分别不低于957.44万欧元、1110.65万欧元和1508.19万欧元，未达承诺需补偿[24] 委托理财情况 - 公司委托理财（银行理财产品）发生额和未到期余额均为8394.75万元，逾期未收回金额为0 [30] 控股股东及关联方资金占用情况 - 控股股东及关联方非经营性占用资金期初合计25.23亿元，期末合计25.23亿元，预计偿还14.67亿元，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为40.01% [33]