营业收入情况 - 本报告期营业收入22.01亿元，同比增长4.37%；年初至报告期末营业收入78.44亿元，同比增长1.94%[3] - 营业总收入为78.44亿元，较上期的76.95亿元增长约1.93%[24] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6927.25万元，同比增长79.87%；年初至报告期末为 - 2333.00万元，同比增长92.54%[3] - 净利润亏损629.16万元，较上期亏损2.99亿元大幅收窄[25] - 归属于母公司所有者的净利润亏损2333.00万元，上期亏损3.13亿元[26] - 少数股东损益为1703.84万元，较上期的1404.66万元增长约21.30%[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比增长252.80%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为811,790,422.73元，上年同期为 - 531,282,146.53元，增加1,343,072,569.26元[14] - 经营活动现金流入小计本期为94.96亿元，上期为80.95亿元，销售商品、提供劳务收到现金本期为85.04亿元，上期为78.50亿元，收到其他与经营活动有关现金本期为9.92亿元，上期为2.45亿元[28] - 经营活动现金流出小计本期为86.84亿元，上期为86.26亿元，购买商品、接受劳务支付现金本期为73.26亿元，上期为66.65亿元，支付给职工以及为职工支付现金本期为8.32亿元，上期为8.18亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8.12亿元，上期为 - 5.31亿元[28] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产161.06亿元，较上年度末减少10.04%；归属于上市公司股东的所有者权益62.44亿元，较上年度末减少0.97%[3] - 公司资产总计从179.04亿元降至161.06亿元，降幅约9.93%[21] 负债情况 - 公司负债合计从115.48亿元降至97.99亿元，降幅约15.14%[22] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1017.58万元，年初至报告期期末合计2935.61万元[5] 货币资金情况 - 报告期末货币资金11.81亿元，较期初增加49.99%，系子公司出售股权收到对价款增加所致[8][9] - 2021年9月30日货币资金为1,181,004,943.85元，2020年12月31日为787,398,856.11元[20] 应收款项融资情况 - 报告期末应收款项融资8486.14万元，较期初增加338.69%，主要系部分经销商以银行承兑汇票结算货款所致[8][9] 预付款项情况 - 报告期末预付款项5.73亿元，较期初增加49.18%，主要系公司预付货款增加所致[8][9] 其他应收款情况 - 报告期末其他应收款32.90亿元，较期初减少39.84%，主要系诺贝丰偿还前期预付款所致[8][9] 存货情况 - 报告期末存货21.47亿元，较期初增加31.94%，主要系诺贝丰以资抵债偿还货物所致[8][9] 费用情况 - 销售费用本期为573,799,443.25元，上年同期为1,238,344,374.90元，下降53.66%[12] - 研发费用本期为69,618,868.15元，上年同期为101,781,551.85元，下降31.60%[12] 投资收益情况 - 投资收益本期为4,390,743.01元，上年同期为322,695.47元，增加1260.65%[12] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期为1,102,391,019.28元，上年同期为 - 844,330,425.33元，增加1,946,721,444.61元[14] - 投资活动现金流入小计本期为16.63亿元，上期为3151.32万元，收回投资收到现金本期为15.46亿元，上期为1000万元，处置固定资产等收回现金净额本期为1.16亿元，上期为2151.32万元[28] - 投资活动现金流出小计本期为5.61亿元，上期为8.76亿元，购建固定资产等支付现金本期为2.22亿元，上期为2.74亿元，支付其他与投资活动有关现金本期为519.07万元，上期为6.02亿元[28][29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为11.02亿元，上期为 - 8.44亿元[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,153,248,187.78元，上年同期为984,702,269.20元，减少2,137,950,456.98元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为5.46亿元，上期为27.96亿元，取得借款收到现金本期为4.96亿元，上期为27.96亿元，收到其他与筹资活动有关现金本期为5000万元[29] - 筹资活动现金流出小计本期为16.99亿元，上期为18.12亿元，偿还债务支付现金本期为15.84亿元，上期为15.71亿元，分配股利等支付现金本期为1.12亿元，上期为1.91亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11.53亿元，上期为9.85亿元[29] 股东总数情况 - 报告期末普通股股东总数为64,355，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] 股东持股情况 - 临沂金正大投资控股有限公司持股比例为34.00%，持股数量为1,117,274,529股[17] - 万连步持股比例为7.18%，持股数量为236,100,000股[17] 营业成本与利润情况 - 营业总成本为78.70亿元，较上期的79.08亿元下降约0.48%[25] - 营业利润为5537.61万元，上期亏损2.75亿元[25] - 利润总额为6681.98万元，上期亏损2.66亿元[25] 每股收益情况 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.01元，上期均为 - 0.10元[26] 现金及现金等价物情况 - 现金及现金等价物净增加额本期为7.28亿元，上期为 - 3.92亿元，期末现金及现金等价物余额本期为11.75亿元，上期为5.06亿元[29]