公司基本信息 - 公司证券代码为002474，简称榕基软件，于深圳证券交易所上市[3,15] - 公司负责人为鲁峰，主管会计工作负责人为侯伟，会计机构负责人为镇千金[5] - 公司注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[15] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[17] - 公司组织机构代码为913500006285075795，上市以来主营业务和控股股东均无变更[18] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[53] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以622,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2018年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.10元，共派发股利6,222,000元[118] - 2019年公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[118] - 2020年以622,200,000股为基数，每10股派现金0.15元，共派发股利9,333,000元[118] - 2020年现金分红金额为933.3万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.82%[119] - 2019年现金分红金额为0元，占比为0%[119] - 2018年现金分红金额为622.2万元，占比为18.69%[119] - 2020年度利润分配预案以6.222亿股为基数，每10股派现金0.15元（含税），共派发现金股利933.3万元（含税）[120][122] - 以其他方式现金分红金额为0元，现金分红总额（含其他方式）为933.3万元，占利润分配总额的比例为100%[121] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入730,475,517.25元，较2019年增长0.43%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润49,598,630.03元，较2019年下降0.44%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,920,322.09元，较2019年增长3,282.95%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,224,578.63元，较2019年下降33.28%[19] - 2020年末总资产2,886,763,316.10元，较2019年末增长4.64%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,581,336,369.85元，较2019年末增长2.85%[19] - 报告期内公司实现营业收入73047.55万元，比上年同期增加0.43%[56] - 报告期内公司营业成本比上年同期增加1.22%[56] - 报告期内公司销售费用比上年同期增加2.16%[56] - 报告期内公司管理费用比上年同期减少11%[56] - 报告期内公司研发费用比上年同期增加1.97%[56] - 报告期内公司财务费用比上年同期增加20.16%[56] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少33.28%[56] - 2020年公司营业收入730,475,517.25元，较2019年的727,322,833.38元增长0.43%[64] - 2020年信息技术行业收入702,712,224.02元，占比96.20%，较2019年下降2.69%；园区开发与运营行业收入27,763,293.23元，占比3.80%，较2019年增长432.41%[64] - 2020年系统集成收入378,187,630.99元，占比51.77%，较2019年增长1.55%；软件产品及服务收入324,524,593.03元，占比44.43%，较2019年下降7.20%[64] - 2020年华北地区收入59,655,775.37元，占比8.17%，较2019年下降29.62%；华东地区收入150,126,788.28元，占比20.55%，较2019年下降28.97%；华南地区收入303,182,842.49元，占比41.50%，较2019年下降3.46%；华中地区收入141,614,692.54元，占比19.39%，较2019年增长57.21%；其他地区收入75,895,418.57元，占比10.39%，较2019年增长180.42%[64][65] - 2020年信息技术行业毛利率36.87%，较2019年下降0.59%；系统集成收入毛利率14.38%，较2019年下降0.52%；软件产品及服务收入毛利率63.08%，较2019年增长1.60%[67] - 2020年系统集成销售量378,187,630.99元，较2019年增长1.55%；库存量154,296,605.9元，较2019年增长30.91%[68] - 2020年信息技术行业外购设备及外购软件成本303,813,679.43元，占比65.78%，较2019年增长3.25%；外包服务及其他成本139,828,264.36元，占比30.28%，较2019年下降11.15%；园区开发与运营行业折旧、开发成本等成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[70] - 2020年系统集成成本323,813,679.43元，占比70.11%，较2019年增长2.17%；软件产品及服务成本119,828,264.36元，占比25.94%，较2019年下降11.04%；园区开发与运营成本18,219,430.85元，占比3.94%，较2019年增长290.38%[71] - 2020年销售费用41,165,489.88元，同比增长2.16%[75] - 2020年管理费用83,413,266.70元，同比减少11.00%[75] - 2020年财务费用24,852,330.08元，同比增长20.16%[75] - 2020年研发费用104,947,275.12元，同比增长1.97%[75] - 2020年研发人员数量417人，较2019年减少9.35%[76] - 2020年研发投入金额107,835,471.49元，同比增长8.68%[76] - 2020年研发投入占营业收入比例为14.76%，较2019年增加1.12%[76] - 2020年研发投入资本化的金额43,011,068.80元，同比增长52.28%[76] - 2020年资本化研发投入占研发投入的比例为39.89%，较2019年增加11.43%[76] - 2020年经营活动现金流入小计825747644.46元，同比减少3.21%；现金流出小计753523065.83元，同比增加1.16%；现金流量净额72224578.63元，同比减少33.28%[83] - 2020年投资活动现金流入小计1270662439.67元，同比减少27.96%；现金流出小计1269973567.51元，同比减少29.97%；现金流量净额688872.16元，同比增加101.39%[83] - 2020年筹资活动现金流入小计1061021000.00元，同比减少1.49%；现金流出小计1017788561.62元，同比减少1.76%；现金流量净额43232438.38元，同比增加5.40%[84] - 2020年现金及现金等价物净增加额109567160.95元，同比增加8.31%[84] - 投资收益21404317.57元，占利润总额比例42.97%，对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[86] - 资产减值 -1778704.31元，占利润总额比例 -3.57%，主要是存货跌价及合同资产减值，具有可持续性[86] - 营业外收入35309.36元，占利润总额比例0.07%，主要是违约金收入，不具有可持续性；营业外支出218666.66元，占利润总额比例0.44%，主要是对外捐赠，不具有可持续性[86] - 2020年末货币资金469,539,892.27元，占总资产16.27%，较年初比重增加3.06%[88] - 2020年末存货1,078,137,671.78元，占总资产37.35%，较年初比重增加4.10%，主要因未完工项目及园区投入增加[88] - 2020年末短期借款570,509,887.50元，占总资产19.76%，较年初比重增加1.58%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数320,820,000.00元，本期购买金额1,021,690,000.00元，出售金额1,255,860,000.00元，期末数86,650,000.00元[91] - 其他权益工具投资期初数95,906,363.50元，本期公允价值变动2,383,395.11元，期末数98,289,758.61元[91] - 截至报告期末，受限货币资金合计14,702,432.41元，包括应计利息、保函保证金等[93] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为417,676.74元，变动幅度为 - 100.00%[94] - 公司实际募集资金净额90,566.32万元，截至2020年12月31日累计投入91,705.69万元，尚未使用金额为13,172.20万元，累计变更用途的募集资金总额为44,500万元，占比49.14%[99] - 新一代电子政务应用平台累计投入8,935.61万元，投资进度108.65%，本报告期实现效益1,653.89万元[101] - 永久性补充流动资金累计投入32,100万元，投资进度100.00%[101] - VR体验馆项目金额为1689.23万元，占比100%[102] - 2020年北京中榕基信息技术有限公司使用超募资金支付榕基“易贸”商务平台项目支出14.65万元[102] - 2020年公司从两个募集资金账户动用3000万元，分别投入5个募集资金投资项目[102] - 2020年公司将4100万元超募资金永久补充流动资金[102] - 2020年1月1日执行新收入准则，应收账款减少23,056,370.97元，合同资产增加8,355,411.02元，其他非流动资产增加14,700,959.95元，预收款项减少163,640,989.43元，合同负债增加154,637,948.86元，其他流动负债增加9,003,040.57元[129] - 2020年12月31日，执行新收入准则使应收账款减少26,342,899.59元，合同资产增加8,566,251.22元，其他非流动资产增加17,776,648.37元，预收款项减少150,464,343.29元，合同负债增加142,494,386.44元，其他流动负债增加7,969,956.85元[130] - 2020年采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》的简化方法，对本期利润的影响金额为192,350.56元[131] - 2020年1月1日流动资产合计较2019年12月31日减少14,700,959.95元[134] - 公司2020年资产总计27.59亿元，负债合计12.11亿元，股东权益合计15.48亿元[135][136] - 2020年非流动资产合计8.47亿元，较上一年减少1470.10万元[135] - 2020年预收款项为55.51万元，较上一年减少1.64亿元[135] - 2020年合同负债为1.55亿元，较上一年增加1.55亿元[135] - 2020年其他流动负债为2529.45万元，较上一年增加900.30万元[135] - 母公司20