公司基本信息 - 公司股票简称榕基软件，代码002474，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为鲁峰，注册地址和办公地址均为福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地，邮编350003[18] - 董事会秘书为万孝雄，联系电话0591 - 83517761，电子信箱wanxiaoxiong@rongji.com；证券事务代表为陈略，联系电话0591 - 87303569，电子信箱chenlve@rongji.com[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券部[20] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业，国内该行业2021年累计完成软件业务收入9.50万亿元，同比增长17.7%[33] - 公司总部在福州，设五个区域分部，全国有20多家分子公司[61] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[129] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[130] - 公司指定《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体和网站[131] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[132] - 公司控股股东未占用公司货币资金或其他资产[133] - 公司主营业务为软件产品开发与销售、计算机系统集成及技术支持与服务[133] - 公司董事、监事、高级管理人员任职按规定程序进行[134] - 公司高级管理人员未在控股股东等下属企业担任除董事外职务和领薪[134] - 公司依据相关要求建立独立财务会计核算体系和管理制度[134] - 公司拥有独立银行账号并依法独立纳税[134] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入7.17亿元，较2020年减少1.82%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润2993.82万元，较2020年减少39.64%[23] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1182.14万元，较2020年减少43.49%[23] - 2021年末总资产29.15亿元，较2020年末增加0.97%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.10亿元，较2020年末增加1.81%[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为1.52亿元、1.72亿元、1.23亿元、2.70亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益25.12万元，计入当期损益的政府补助1456.23万元，委托他人投资或管理资产的损益542.85万元[30] - 2021年非经常性损益合计1811.68万元[30] - 增值税税收返还涉及金额27.32万元，与公司经常性经营活动相关[31] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[57] - 报告期内，公司营业成本比上年同期减少1.97%[57] - 报告期内，公司销售费用比上年同期增加2.53%[57] - 报告期内，公司管理费用比上年同期增加1.70%[57] - 报告期内，公司研发费用比上年同期减少11.68%[57] - 报告期内，公司财务费用比上年同期减少5.74%[57] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11.09%[58] - 报告期内，公司实现营业收入71,721.01万元，比上年同期减少1.82%[62] - 报告期内，公司经营活动现金流量净额较上年同期减少11.09%，投资活动现金流量净额减少27,922.69%，筹资活动现金流量净额减少168.99%[62] - 2021年销售费用42,205,410.23元，同比增2.53%；管理费用84,835,029.01元，同比增1.70%；财务费用23,425,536.13元，同比降5.74%；研发费用92,693,791.20元，同比降11.68%[76] - 2021年研发人员数量425人，占比47.60%，较2020年分别增1.92%和4.16%[77] - 2021年研发投入金额105,159,518.80元，占营业收入比例14.66%，同比分别降2.48%和0.10%[78] - 2021年研发投入资本化的金额52,937,984.81元，资本化研发投入占研发投入比例50.34%，同比分别增23.08%和10.45%[78] - 2021年经营活动现金流入小计825695737.94元，同比减少0.01%；现金流出小计761477981.06元，同比增加1.06%；现金流量净额64217756.88元，同比减少11.09%[85] - 2021年投资活动现金流入小计324002156.97元，同比减少74.50%；现金流出小计515664914.25元，同比减少59.40%；现金流量净额 -191662757.28元，同比减少27922.69%[85] - 2021年筹资活动现金流入小计1155000000.00元，同比增加8.86%；现金流出小计1184826355.70元，同比增加16.41%；现金流量净额 -29826355.70元，同比减少168.99%[85] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -159462269.67元，同比减少245.54%[85] - 投资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期理财产品到期赎回净额减少[85] - 筹资活动现金流量净额大幅减少主要因报告期取得短期借款净额减少[86] - 报告期经营活动现金净流量与净利润存在重大差异，原因是无形资产摊销、折旧、利息支出金额较大[86] - 投资收益12659736.62元，占利润总额比例34.55%，其中对联营企业投资收益可持续，理财收益不可持续[88] - 资产减值 -4139473.39元，占利润总额比例 -11.30%，主要是存货跌价及合同资产减值[88] - 2021年末货币资金3.12亿元，占总资产10.71%，较年初减少5.47%，主要因理财产品到期赎回净额及借款净额减少[92] - 2021年末存货11.54亿元，占总资产39.60%，较年初增加2.45%[92] - 交易性金融资产期初8665万元，本期购买2.62亿元，出售3.21亿元，期末2774.5万元[94] - 其他权益工具投资期初9828.98万元，本期公允价值变动1247.17万元，期末1.11亿元[94] - 截至2021年末，受限资产合计1.20亿元，包括货币资金及债权投资[97] - 2021年报告期投资额为0元，与上年同期持平，变动幅度0.00%[98] - 2010年募集资金9.06亿元，本期使用1805.78万元，累计使用9.35亿元，尚未使用1.16亿元[103] - 累计变更用途的募集资金总额5.35亿元，占比59.05%[103] - 新一代电子政务应用平台累计投入8935.61万元，投资进度108.65%[105] - 承诺投资项目累计投入4.23亿元，本报告期实现效益3089.33万元[105] - 投资设立子公司超募资金计划投入18500万元，实际投入12647.97万元，投入进度68.37%[106] - 榕基“易贸”商务平台超募资金计划投入3500万元，实际投入3001.68万元，投入进度85.76%[106] - VR体验馆项目超募资金计划投入1689.23万元，实际投入1689.23万元，投入进度100.00%[106] - 新一代智慧政务大数据基础服务平台超募资金计划投入5000万元，实际投入807.98万元，投入进度16.16%[106][109] - 榕基技术能力支撑服务平台超募资金计划投入3980.36万元，实际投入997.8万元，投入进度25.07%[106][109] - 补充流动资金超募资金计划投入32100万元，实际投入32100万元，投入进度100.00%[106] - 超募资金投向小计计划投入64769.59万元，实际投入60669.59万元[106] - 合计计划投入104923.6万元，实际投入100823.6万元[106] - 2021年公司从两个募集资金账户动用1805.78万元投入两个项目，农行福州冶山支行807.98万元投入智慧政务平台，厦门国际银行北京中关村支行997.80万元投入技术支撑平台[106] - 变更后项目合计拟投入募集资金8980.36万元，本报告期实际累计投入1805.78万元，本报告期实现效益为0[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 信息技术行业收入675,037,781.25元，占比94.12%，同比减少3.94%；园区开发与运营行业收入42,172,274.78元，占比5.88%，同比增加51.90%[65] - 系统集成收入363,894,344.10元，占比50.74%，同比减少3.78%；软件产品及服务收入311,143,437.15元，占比43.38%，同比减少4.12%[65] - 华东地区收入181,449,853.60元，占比25.30%，同比增加20.86%；华南地区收入322,599,498.47元，占比44.98%，同比增加6.40%；华中地区收入159,840,409.67元，占比22.29%，同比增加12.87%[65] - 信息技术行业毛利率37.46%，同比增加0.59%；系统集成收入毛利率13.34%，同比减少1.04%；软件产品及服务收入毛利率65.66%，同比增加2.58%[67] - 系统集成销售量363,894,344.1元，同比减少3.78%；库存量206,647,151.08元，同比增加33.93%[68] - 库存较上年期末增加，主要是报告期未完工集成项目增加导致[68] - 2021年信息技术行业外购设备及外购软件金额316,432,837.36元，占营业成本比重69.89%，同比增2.92%[70] - 2021年园区开发与运营折旧、开发成本金额30,571,041.31元，占营业成本比重6.75%，同比增67.79%[70] - 2021年系统集成金额315,352,513.99元，占营业成本比重69.65%，同比降2.61%[71] - 2021年前五名客户合计销售金额101,258,574.18元，占年度销售总额比例14.12%[74] - 2021年前五名供应商合计采购金额140,884,015.47元，占年度采购总额比例26.64%[74] 公司业务成果与荣誉 - 报告期内公司在电子政务领域获50多项软件著作权及7项发明专利[39] - 公司重构研发形成50多项自主知识产权政务信创产品[40] - 2018年公司承建五个国家第二批信创电子公文试点项目[40] - 报告期内公司发布20多项自主知识产权信创产品[41] - 报告期内公司中标福建、浙江等地区上百个信创工程项目[42] - 公司2011年开展自主可控关键技术预研工作[39] - 2014年公司成立福建省中间件软件技术重点实验室[39] - 公司创新工程荣获“2020年福建省科技进步奖（企业创新）二等奖”[39] - 公司与福建省档案馆联合研制的系统入选“2021年福建省信息技术应用创新解决方案应用示范案例”[42] - 2021年7月榕基工程入选工信部第三批专精特新“小巨人”企业名单[42] - 公司承建的河南社区矫正综合管理指挥平台在2021年7月中旬司法部组织“全国智慧矫正平台验收”的远程验收环节名列全国第一，10月以100%通过率帮助河南省司法厅完成12个部级智慧矫正中心的建设工作[49] - 公司参与中国沙尘暴监测全国网涉及北方14个省89个城市、中国环境监测总站113重点城市空气质量数据传输和实时发布系统项目涉及全国31个省站等环保项目[47] - 2021年3月公司中标信阳市生态环境局环境空气质量监控信息中心建设项目[47] - 2019年公司入选首批河南省综合信用服务机构试点单位[50] - 公司先后承建河南省公共信用信息平台（一期）项目、河南省新乡市发改委新乡市市县一体化联合奖惩系统项目等多个公共信用信息平台相关项目[50][51] - 2021年8月公司依托国家司法行政指导思想参与河南省司法行政一期的信息化项目建设[50] - 公司承建的智慧卫生平台即将上线，该系统是海关总署支持疫情防控、疫情风险分析的关键系统[44] - 公司“智慧党建一体化平台”入选2021年度第一批福建省工业和信息化重点新产品推广目录[46] - 报告期内公司承接海关总署稽核查业务管理系统和属地查检业务管理系统的研发任务[45] - 报告期内公司升级审判业务系统实现与中国移动微法院对接，升级司法执行查控系统对接税务局实现定向询价[46] - 公司承建河南省公共信用信息平台项目，归集数据总量突破125亿条，覆盖50多个领域[52] - 全省信易贷平台累计注册企业用户10万家，发放贷款金额超过1230亿元[53] 公司项目投入情况 - 榕基微商城销售平台开发完成，投入1919766.15元[80] - 外贸智能证单自助打印平台完工，投入39658.27元[80