营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入87,913,009.62元，同比增长0.64%；年初至报告期末营业收入242,260,797.50元，同比增长10.33%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -70,868.60元，同比增长99.88%；年初至报告期末为 -4,016,507.55元，同比增长94.58%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.42亿元，较上期2.19亿元增长10.33%[20] - 2023年前三季度净利润亏损527.82万元，较上期亏损7560.25万元大幅收窄[21] - 2023年前三季度基本每股收益-0.0106元，上期为-0.1965元[22] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产1,750,974,342.52元，较上年度末增长6.06%；归属于上市公司股东的所有者权益1,243,311,059.43元，较上年度末下降0.32%[5] - 货币资金期末余额235,981,048.96元，较期初增长43.26%，主要因短期借款增加[8] - 应收票据期末余额1,071,407.96元，较期初增长114.28%，因期末收到银行票据增加[8] - 应收款项融资期末余额为0，较期初下降100%，因应收票据收回[8] - 预付款项期末余额52,370,710.36元，较期初增长121.79%，因预付货款货物未收到[8] - 短期借款期末余额210,000,000.00元，较期初增长117.52%，因短期借款增加[8] - 合同负债期末余额19,940,262.94元，较期初增长132.68%，因预收货款及预收物业管理费增加[8] - 其他流动负债期末余额1,808,029.54元，较期初增长210.31%，因预收货款及预收物业管理费增加，对应待结转增值税增加[8] - 2023年9月30日货币资金为235,981,048.96元，较1月1日的164,723,366.12元有所增加[18] - 2023年9月30日应收账款为31,003,832.26元，较1月1日的33,412,167.59元有所减少[18] - 2023年9月30日存货为340,537,197.48元，较1月1日的283,579,447.24元有所增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为699,441,940.78元，较1月1日的550,011,984.80元有所增加[19] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,051,532,401.74元，较1月1日的1,100,948,584.09元有所减少[19] - 2023年9月30日资产总计为1,750,974,342.52元，较1月1日的1,650,960,568.89元有所增加[19] - 2023年9月30日流动负债合计为525,206,316.56元，较1月1日的417,662,872.25元有所增加[19] - 2023年9月30日短期借款为210,000,000.00元，较1月1日的96,542,920.25元有所增加[19] - 2023年前三季度负债合计5.39亿元，较上期4.34亿元增长24.43%[20] - 2023年前三季度所有者权益合计12.12亿元，较上期12.17亿元略有下降[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,583名[16] - 前10名股东中贺国英持股比例为31.99%，持股数量为120,720,374股，是公司控股股东[16] 成本与费用情况 - 2023年前三季度营业成本1.72亿元，较上期2.29亿元下降24.93%[20] - 2023年前三季度销售费用3236.54万元，较上期2503.09万元增长29.30%[20] - 2023年前三季度研发费用684.27万元，较上期776.81万元下降11.91%[20] - 2023年前三季度财务费用120.54万元，上期为-1350.28万元[20] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2.79亿元，较上期2.32亿元增长20.05%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-971,015.80元，上年同期为-19,004,184.07元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,910,627.90元，上年同期为-53,283,710.39元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为104,275,307.68元，上年同期为62,636,526.72元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-135,981.14元，上年同期为-51,324.15元[24] - 现金及现金等价物净增加额为71,257,682.84元，上年同期为-9,702,691.89元[24] - 期初现金及现金等价物余额为152,953,615.12元，上年同期为175,470,821.26元[24] - 期末现金及现金等价物余额为224,211,297.96元，上年同期为165,768,129.37元[24] - 取得借款收到的现金为307,000,000.00元，上年同期为144,983,000.00元[24] - 偿还债务支付的现金为191,983,000.00元，上年同期为50,000,000.00元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,531,868.82元，上年同期为2,346,473.28元[24]