公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产38.02亿元，较上年度末增长4.55%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.99亿元，较上年度末下降0.85%[9] - 本报告期营业收入4.44亿元，较上年同期增长35.18%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，较上年同期增长9.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1272.80万元，较上年同期下降25.15%；年初至报告期末为3750.89万元，较上年同期下降32.47%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3303.78万元，较上年同期下降71.22%；年初至报告期末为 - 2234.97万元，较上年同期下降125.48%[9] - 年初至报告期末非经常性损益合计1087.34万元[11] - 2020年9月30日资产总计38.02亿元，较2019年12月31日的36.37亿元增长4.55%[39] - 2020年9月30日其他权益工具投资为1.60亿元，较2019年12月31日的1.75亿元下降8.67%[39] - 2020年9月30日固定资产为4.06亿元，较2019年12月31日的4.22亿元下降3.70%[39] - 2020年9月30日在建工程为2489.29万元，较2019年12月31日的1969.63万元增长26.38%[39] - 公司本报告期营业总收入4.44亿元，上期发生额为3.28亿元，同比增长35.18%[47] - 2020年第三季度公司营业收入4.44亿元，上年同期3.28亿元[48] - 2020年第三季度公司营业总成本4.31亿元，上年同期3.16亿元[48] - 2020年第三季度公司净利润1200.52万元，上年同期1859.55万元[49] - 年初到报告期末公司营业总收入9.09亿元，上年同期8.27亿元[54] - 年初到报告期末公司营业总成本8.81亿元，上年同期8.21亿元[54] - 2020年第三季度公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元[49] - 2020年第三季度公司其他综合收益的税后净额为 - 1661.01万元，上年同期479.08万元[49] - 公司本期营业利润为37,291,282.81元，上期为46,374,591.78元，同比有所下降[55] - 本期净利润为34,404,637.36元，上期为54,571,755.54元，降幅明显[55] - 归属于母公司所有者的净利润本期为37,508,871.08元，上期为55,543,998.59元[55] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.03，上期均为0.04[56] - 合并经营活动现金流入小计本期为1,114,762,643.46元，上期为1,079,965,720.19元[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,058,722,403.82元，上期为989,500,839.72元[61] - 收到的税费返还本期为10,049,973.18元，上期为29,042,053.83元[61] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为700,955,213.19元，上期为603,064,972.22元[61] - 经营活动现金流出小计本期为11.37亿元，上期为9.92亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2234.97万元，上期为8773.18万元[63] - 投资活动现金流入小计本期为8.81亿元，上期为7.57亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3332.46万元，上期为6134.38万元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为4.22亿元，上期为3.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2268.21万元，上期为 - 1.56亿元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3316.16万元，上期为 - 631.63万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.42亿元，上期为1.99亿元[64] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计26.04亿元，较2019年12月31日的25.77亿元增长1.02%[44] - 母公司2020年9月30日流动负债合计6.64亿元，较2019年12月31日的6.40亿元增长3.80%[45] - 母公司2020年9月30日非流动负债合计3917.47万元，较2019年12月31日的2427.43万元增长61.39%[45] - 2020年第三季度母公司营业收入1.53亿元，上年同期1.70亿元[51] - 2020年第三季度母公司净利润1296.54万元，上年同期750.66万元[51] - 2020年第三季度母公司综合收益总额为 - 364.46万元，上年同期1229.74万元[52] - 母公司本期营业收入为441,117,768.37元，上期为431,460,996.44元，略有增长[58] - 母公司本期净利润为42,544,653.92元，上期为44,052,872.72元[59] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为7170.98万元，上期为 - 421.69万元[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3232.48万元，上期为7884.51万元[65] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4699.67万元，上期为 - 5231.18万元[67] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 778.09万元，上期为2250.98万元；期末现金及现金等价物余额本期为7299.93万元，上期为1.12亿元[67] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数31126户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量3.41亿股[13] - 中车产业投资有限公司持股比例5.00%，持股数量7083.20万股[13] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例3.80%，持股数量5386.69万股[13] 资产负债表科目变动 - 预付款项期末余额103,954,472.91元，较期初增加52,573,801.02元，变动幅度102.32%，因本期采购预付款增加[17] - 其他应收款期末余额45,970,093.07元，较期初增加16,255,171.64元，变动幅度54.70%，因本期投标保证金及员工备用金增加[17] - 短期借款期末余额372,835,000.00元，较期初增加97,935,000.00元，变动幅度35.63%，因本期借款增加[17] - 合同资产期末余额296,070,666.14元，因准则要求将部分应收账款调入[17] - 合同负债期末余额189,863,374.73元，因准则要求将预收账款调入[17] - 2020年9月30日货币资金为185,494,470.77元，较2019年12月31日的242,014,056.44元有所减少[38] - 2020年9月30日交易性金融资产为301,797,926.01元，较2019年12月31日的267,522,435.04元有所增加[38] - 2020年9月30日应收账款为927,383,662.58元，较2019年12月31日的1,284,242,599.40元有所减少[38] - 2020年9月30日预付款项为103,954,472.91元，较2019年12月31日的51,380,671.89元有所增加[38] - 2020年9月30日存货为692,008,146.89元，较2019年12月31日的484,687,862.83元有所增加[38] - 2020年9月30日合同资产为296,070,666.14元，2019年12月31日无此项[38] - 2020年9月30日其他流动资产为19,661,803.11元，较2019年12月31日的5,100,227.02元有所增加[38] - 2020年9月30日流动资产合计为2,811,868,442.07元，较2019年12月31日的2,623,278,262.76元有所增加[38] - 2020年9月30日流动负债合计15.34亿元，较2019年12月31日的13.75亿元增长11.57%[40] - 2020年9月30日非流动负债合计5597.83万元，较2019年12月31日的3397.23万元增长64.78%[40] 收益指标变动 - 投资收益本期发生额5,983,301.84元，较上年同期减少3,119,615.79元，变动幅度 -34.27%，因理财收益计入变动[17] - 营业外收入本期发生额1,116,985.65元，较上年同期减少12,464,380.52元，变动幅度 -91.78%，因上年同期收到客户违约利息本期未发生[18] 证券投资与委托理财 - 证券投资最初投资成本合计66,375,000.00元，期末账面价值144,168,750.00元，本期公允价值变动损益 -15,187,500.00元[22] - 委托理财（银行理财产品）资金来源为募集和自有，发生额36,136万元，未到期余额29,951.5万元，逾期未收回金额为0 [25] - 公司于2020年7月6日使用2000自有资金购买中国光大银行株洲分行银行理财，预期收益率2.89%，实际收益13.62[27] - 公司于2020年7月23日使用2000自有资金购买中国兴业银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.95%，实际收益14.93[27] - 公司于2020年9月4日使用14300超募资金和自有资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.00%，实际收益103.43[27] - 公司于2020年9月3日使用2070自有资金购买中国光大银行株洲分行银行理财，预期收益率2.97%，实际收益14.99[27] - 公司于2020年8月6日使用1261.5自有资金购买光大银行株洲分行营业部银行理财，预期收益率3.16%，实际收益6.01[27] - 公司于2020年6月3日使用12200超募资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.30%，实际收益103.7[27] - 公司于2020年6月3日使用4000超募资金和自有资金购买中国光大银行株洲分行对公结构性存款，预期收益率3.30%，实际收益34[27] - 2020年4月，公司在中国光大银行株洲分行投入2230资金进行银行理财，利率3.17%[28] - 2020年5月，公司在中国光大银行株洲分行投入1700资金进行银行理财，利率3.13%[28] - 2020年4月8日，公司在长沙银行田心支行到期一次收回本息，投入1000资金，利率3.95%[28] - 2019年10月至2020年2月，公司在中国光大银行株洲分行对公结构性存款到期一次收回本息，投入1000资金，利率3.90%[28] - 2019年10月至2020年2月，公司在中国光大银行株洲分行投入1000资金进行银行理财，利率4.00%[28] - 2020年1月至2020年8月，公司在中国光大银行株洲分行对公结构性存款到期一次收回本息，投入1500资金，利率3.90%[28] - 2020年1月至2020年6月，公司在中国光大银行株洲分行投入1949资金进行银行理财，利率2.70%[28] - 2019年7月至2020年1月，公司在中国光大银行株洲分行投入2000资金进行银行理财，利率4.05%[28] - 2020年7月至2020年3月，公司在中国光大银行株洲分行投入2700资金进行银行理财，利率3.00%[28] - 2020年7月至2020年3月，公司在中国光大银行株洲分行投入1000资金进行银行理财，利率3.03%[28] - 公司委托理财合计金额为93,830.5（单位未明确），收益为723.44（单位未明确）[30] 合规与活动情况 - 公司报告期无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[31][32][33] 准则调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[68] 特定时期资产负债与权益情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为26.23亿元，非流动资产合计