整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入197,741,336.93元，上年同期92,609,695.61元，同比增长113.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,240,556.91元，上年同期 - 5,696,661.91元，同比增长229.19%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4,118,605.95元，上年同期 - 7,216,783.44元，同比增长42.93%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 181,882,246.52元，上年同期 - 95,701,202.33元，同比减少98.12%[8] - 本报告期末总资产3,934,947,605.75元，上年度末4,008,538,569.34元，同比减少1.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,153,988,545.09元，上年度末2,145,562,356.41元，同比增长0.39%[8] - 营业收入本期发生额197,741,336.93元，较上年同期增加105,131,641.32元，变动幅度113.52%[16] - 营业成本本期发生额153,679,918.34元，较上年同期增加83,714,248.68元，变动幅度119.65%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-189,600,289.77元，较上年同期减少93,899,087.44元，变动幅度-98.12%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-50,341,218.11元，较上年同期减少68,570,055.60元，变动幅度-376.16%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-912,451.37元，较上年同期减少33,247,051.75元，变动幅度-102.82%[16] - 营业外支出本期发生额665,316.42元，较上年同期增加597,447.84元，变动幅度880.30%[16] - 公司2021年3月31日资产总计39.35亿元，较2020年12月31日的40.09亿元下降1.86%[34][36] - 2021年3月31日负债合计16.60亿元，较2020年12月31日的17.44亿元下降4.71%[35][36] - 2021年3月31日所有者权益合计22.75亿元，较2020年12月31日的22.65亿元增长0.47%[36] - 公司2021年第一季度营业总收入1.98亿元，上期为0.93亿元，同比增长113.52%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本2.17亿元，上年同期1.14亿元[43] - 公司本季度营业利润565.13万元，上年同期亏损767.91万元[43] - 公司本季度净利润532.85万元，上年同期亏损745.26万元[44] - 归属于母公司股东的净利润本季度为724.06万元，上年同期亏损569.67万元[44] - 基本每股收益本季度为0.005，上年同期为 - 0.004[45] - 公司本季度综合收益总额509.90万元，上年同期亏损745.26万元[45] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年3月31日资产总计26.20亿元，较2020年12月31日的26.24亿元下降0.16%[39][40] - 母公司2021年3月31日负债合计6.83亿元，较2020年12月31日的6.97亿元下降2.11%[39][40] - 母公司2021年3月31日所有者权益合计19.37亿元，较2020年12月31日的19.26亿元增长0.54%[40] - 母公司本季度营业收入1.31亿元，上年同期6384.78万元[46] - 母公司本季度营业利润1105.64万元，上年同期313.95万元[47] - 母公司本季度净利润948.56万元，上年同期143.06万元[47] - 母公司本季度综合收益总额925.61万元，上年同期143.06万元[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数30,208人，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股比例24.08%，持股数量341,071,926股[12] - 中车产业投资有限公司持股比例5.00%，持股数量70,832,040股[12] - 中铝国际工程股份有限公司持股比例3.80%，持股数量53,866,933股[12] 资产项目变化 - 货币资金期末余额134,799,898.50元，较期初减少231,975,297.25元，变动幅度-63.25%[16] - 预付款项期末余额111,043,287.79元，较期初增加63,792,861.10元，变动幅度135.01%[16] - 2021年3月31日货币资金为134,799,898.50元，较2020年12月31日的366,775,195.75元减少[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为219,678,422.40元，较2020年12月31日的170,665,264.92元增加[33] - 2021年3月31日应收账款为1,010,351,458.26元，较2020年12月31日的1,092,030,295.84元减少[33] - 2021年3月31日预付款项为111,043,287.79元，较2020年12月31日的47,250,426.69元增加[33] - 2021年3月31日流动资产合计为2,845,404,748.83元，较2020年12月31日的2,919,505,443.12元减少[33] - 公司长期股权投资为1.47亿元，较上期无变化[34] - 公司应付票据为2.83亿元，较上期的3.55亿元下降20.42%[34] - 公司合同负债为2.95亿元，较上期的2.38亿元增长23.82%[34] 投资与理财信息 - 2020年12月公司使用2400万元自有资金与其他投资人共同设立浙江中车尚驰电气有限公司，持有8.61%股份[17] - 证券投资最初投资成本合计66,375,000元，期末账面价值157,061,250元[20] - 银行理财产品委托理财发生额为34,883.5万元，未到期余额为21,956.59万元[23] - 中国光大银行株洲分行对公结构性存款金额14,400万元，年化收益率3.10%，预期收益223.2万元[23] - 中国光大银行株洲分行银行理财金额2,580万元，年化收益率3.18%，实际收益7.32万元[23] - 中国光大银行株洲分行银行理财金额3,000万元，年化收益率3.69%，预期收益55.35万元[23][25] - 2021年第一季度委托理财合计金额28,950万元，实际收益20.76万元，预期收益342.4万元[25] 现金流量明细 - 公司经营活动现金流入小计本期为321,313,317.62元，上期为289,571,691.42元；现金流出小计本期为503,195,564.14元，上期为385,272,893.75元；现金流量净额本期为 - 181,882,246.52元，上期为 - 95,701,202.33元[50][51] - 公司投资活动现金流入小计本期为160,232,124.53元，上期为194,759,233.18元；现金流出小计本期为210,220,592.89元，上期为176,530,395.69元；现金流量净额本期为 - 49,988,468.36元，上期为18,228,837.49元[51] - 公司筹资活动现金流入小计本期为51,235,000.00元，上期为105,770,000.00元；现金流出小计本期为52,445,812.47元，上期为73,435,399.62元；现金流量净额本期为 - 1,210,812.47元，上期为32,334,600.38元[51] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为41,889.67元，上期为3,495,424.40元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 233,039,637.68元，上期为 - 41,642,340.06元；期初余额本期为316,178,477.55元，上期为206,078,463.20元；期末余额本期为83,138,839.87元，上期为164,436,123.14元[51][52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为139,377,076.69元，上期为100,040,652.49元；现金流出小计本期为243,607,317.01元，上期为115,018,515.14元；现金流量净额本期为 - 104,230,240.32元，上期为 - 14,977,862.65元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为60,030,533.14元，上期为124,774,656.52元；现金流出小计本期为149,943,133.21元，上期为108,653,220.63元；现金流量净额本期为 - 89,912,600.07元，上期为16,121,435.89元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为50,000,000.00元，上期为14,850,000.00元；现金流出小计本期为6,145,145.81元，上期为41,096,515.97元；现金流量净额本期为43,854,854.19元，上期为 - 26,246,515.97元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为41,889.67元，上期为110,947.06元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 150,246,096.53元，上期为 - 24,991,995.67元；期初余额本期为193,410,780.08元，上期为80,780,262.75元；期末余额本期为43,164,683.55元，上期为55,788,267.08元[55] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为304,740,999.10元，上期为273,886,996.74元[50] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金本期为362,689,735.25元，上期为230,227,626.26元[50]