财务总体指标 - 本报告期营业收入2.65亿元，较上年同期增长4.70%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3029.19万元，较上年同期下降345.71%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 9704.93万元，较上年同期增长7.47%[8] - 基本每股收益为 - 0.04元/股，较上年同期下降300.00%[8] - 加权平均净资产收益率为 - 1.44%，较上年同期下降1.80个百分点[8] - 报告期末总资产33.62亿元，较上年度末增长0.99%[8] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产20.85亿元，较上年度末下降1.43%[8] - 公司2021年第一季度营业总收入2.6501622139亿元，较上期2.5311308232亿元增长4.70%[63] - 第一季度营业总成本2.9202473778亿元，较上期2.3448108891亿元增长24.54%[66] - 第一季度营业利润为 - 2838.4195万元，上期为2026.733822万元[66] - 第一季度净利润为 - 2847.800003万元，上期为1474.772952万元[70] - 归属于母公司股东的净利润为 - 3029.194981万元，上期为1232.839887万元[70] - 基本每股收益为 - 0.04元，上期为0.02元[70] - 资产总计24.4991393553亿元，较上期24.8674535529亿元下降1.48%[58] - 负债合计2824.623782万元，较上期6162.164784万元下降54.16%[61] - 所有者权益合计24.2166769771亿元，较上期24.2512370745亿元下降0.14%[61] - 流动负债合计1463.431932万元，较上期4931.012995万元下降70.32%[61] - 公司本期净利润为 - 3456009.74元，上期为6616036.41元[73] - 2021年3月31日公司资产总计33.62亿元，较2020年12月31日的33.29亿元增长1.0%[47,48] - 2021年3月31日公司负债合计11.04亿元，较2020年12月31日的10.42亿元增长6.0%[48,50,51] - 2021年3月31日公司所有者权益合计22.57亿元，较2020年12月31日的22.87亿元下降1.3%[50,51,54] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36108户[13] - 前十大股东中，江苏东润金财投资管理有限公司持股比例19.90%，为第一大股东[13] - 前10名普通股股东中，东润金财、关海果参与融资融券业务，分别通过信用证券账户持有4800万股、296万股[15] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末为7098.19万元，较上年度末减少35.08%，因理财产品到期赎回[22] - 预付款项期末为10135.78万元，较上年度末增加72.13%，因增加固定资产建设和无形资产投入[22] - 开发支出期末为4329.74万元，较上年度末增加250.41%，因增加研发资本化投入[22] - 2021年3月31日货币资金为5.80亿元，较2020年12月31日的6.75亿元下降14.0%[45] - 2021年3月31日交易性金融资产为7098.19万元，较2020年12月31日的1.09亿元下降35.1%[45] - 2021年3月31日应收账款为4.44亿元，较2020年12月31日的4.07亿元增长9.0%[45] - 2021年3月31日预付款项为1.01亿元，较2020年12月31日的5888.46万元增长72.1%[45] 费用变动 - 销售费用本期为1810.21万元，较上年同期增加91.25%，因疫情影响减小及加大销售推广力度[22] 现金流量变动 - 经营活动现金流量净额本期为 - 9704.93万元，较上年同期增加7.47%，因经营付现减少[25] - 筹资活动现金流量净额本期为2163.89万元，较上年同期减少82.95%，因新增借款减少[25] - 本期经营活动现金流入小计252524959.27元，上期为171778263.21元[77] - 本期经营活动现金流出小计349574299.78元，上期为276663697.76元[80] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 97049340.51元，上期为 - 104885434.55元[80] - 本期投资活动现金流入小计221274669.88元，上期为510184879.45元[80] - 本期投资活动现金流出小计241887294.15元，上期为539929365.44元[80] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 20612624.27元，上期为 - 29744485.99元[80] - 本期筹资活动现金流入小计159050000元，上期为217492312.37元[80] - 本期筹资活动现金流出小计137411117.96元，上期为90548325.85元[83] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为21638882.04元，上期为126943986.52元[83] - 经营活动现金流入本期为454,446.26元，上期为764,524.57元；现金流出本期为5,398,579.38元，上期为3,484,870.46元；现金流量净额本期为 - 4,944,133.12元，上期为 - 2,720,345.89元[84] - 投资活动现金流入本期为160,359,949.81元，上期为178,510,156.94元；现金流出本期为104,608,307.47元，上期为177,024,050.00元；现金流量净额本期为55,751,642.34元，上期为1,486,106.94元[84][87] - 筹资活动现金流入本期为5,000,000.00元，上期为125,000,000.00元；现金流出本期为40,056,791.66元，上期为80,097,875.00元；现金流量净额本期为 - 35,056,791.66元，上期为44,902,125.00元[87] - 现金及现金等价物净增加额本期为15,750,717.56元，上期为43,667,886.05元；期初余额本期为209,878,452.56元，上期为54,759,578.39元；期末余额本期为225,629,170.12元，上期为98,427,464.44元[87] - 收回投资收到的现金本期为160,000,000.00元，上期无此数据；取得投资收益收到的现金本期为359,949.81元，上期为1,500,156.17元；收到其他与投资活动有关的现金本期无数据，上期为177,010,000.77元[84] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为608,307.47元，上期为14,050.00元；投资支付的现金本期为104,000,000.00元，上期无此数据；支付其他与投资活动有关的现金本期无数据，上期为177,010,000.00元[84] - 取得借款收到的现金本期为5,000,000.00元，上期为125,000,000.00元；偿还债务支付的现金本期为40,000,000.00元，上期为80,000,000.00元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为56,791.66元，上期为97,875.00元[87] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为2,740,384.98元，上期为2,013,974.10元；支付的各项税费本期为8,949.12元，上期为8,013.78元；支付其他与经营活动有关的现金本期为2,649,245.28元，上期为1,462,882.58元[84] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为454,446.26元，上期为764,524.57元[84] 股权变动 - 2021年2月9日，湾区发展拟受让公司11.45%股份并获14.89%股份表决权委托，完成后将占26.34%表决权[26] - 2021年4月9日，湾区发展与东润金财协议转让过户登记完成，成为公司控股股东[27] 项目情况 - 因行业监管政策及技术环境变化，“智慧财税服务互联平台”等项目可行性改变并终止[35][36] 募集资金使用 - 公司使用募集资金进行银行理财，发生额为5200万元，未到期余额为0 [37] 负债项目变动 - 2021年3月31日短期借款为2.30亿元，较2020年12月31日的2.04亿元增长13.7%[48] - 2021年3月31日应付账款为2.28亿元，较2020年12月31日的2.59亿元下降12.0%[48] - 2021年3月31日预收款项为3965.64万元，较2020年12月31日的1200.43万元增长230.4%[48] 准则执行影响 - 2021年起执行新租赁准则，年初资产负债表中使用权资产增加66,600,186.22元，租赁负债增加49,517,950.24元，一年内到期的非流动负债增加17,082,235.98元，资产总计增加66,600,186.22元，流动负债合计增加17,082,235.98元[91] 跨年数据对比 - 2020年12月31日至2021年1月1日，负债合计从1041798229.59元增至1108398415.81元，增加66600186.22元[94] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资产总计从2486745355.29元增至2490213090.15元，增加3467734.86元[94] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动负债合计从49310129.95元增至51043997.38元，增加1733867.43元[97] - 2020年12月31日至2021年1月1日，非流动负债合计从12311517.89元增至14045385.32元，增加1733867.43元[97] - 2020年12月31日与2021年1月1日，股本均为779198175.00元[94][97] - 2020年12月31日与2021年1月1日，资本公积分别为2586262509.31元、2607782666.83元[94][97] - 2020年12月31日与2021年1月1日，其他综合收益分别为 - 73567548.96元、 - 14000000.00元[94][97] - 2020年12月31日与2021年1月1日，盈余公积均为33579171.66元[94][97] - 2020年12月31日与2021年1月1日，未分配利润分别为 - 1210446776.73元、 - 981436306.04元[94][97] 报告审计情况 - 2021年第一季度报告未经审计[97]