营收与利润情况 - 本报告期营业收入3.08亿元，同比增长3.05%；年初至报告期末9.01亿元，同比增长2.61%[5] - 本报告期归属上市公司股东净利润-1742.43万元，同比增长73.48%；年初至报告期末-1.00亿元，同比增长41.12%[5] - 2022年1 - 9月其他收益1510.12万元，同比增长40.71%，因本期政府补助增加[12] - 2022年1 - 9月投资收益-1979.96万元，同比减少281.37%，因本期联营企业投资亏损[12] - 2022年1 - 9月公允价值变动收益42.71万元，同比增长759.80%，因持有的银行理财未到期计提收益[12] - 营业总收入为9.01亿元，较上期8.78亿元有所增长[26] - 营业总成本为9.66亿元，较上期9.71亿元略有下降[26] - 公司本期净利润为-94274600.79元，上期为-158097643.32元[28] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为-0.129，上期均为-0.218[28] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产28.78亿元，较上年度末减少5.26%；归属上市公司股东所有者权益16.16亿元，较上年度末减少5.85%[5] - 2022年9月30日货币资金3.06亿元，较年初减少37.96%，因购买理财产品及经营性现金流出[11] - 2022年9月30日货币资金为30559.31万元，较年初的49257.55万元减少[19] - 2022年9月30日交易性金融资产为16511.95万元，较年初的13730.22万元增加[19] - 2022年9月30日应收账款为26894.70万元，较年初的24322.23万元增加[19] - 2022年9月30日存货为40115.50万元，较年初的35517.27万元增加[19] - 资产总计为28.78亿元，较上期30.38亿元有所下降[22][25] - 在建工程为8273.82万元，较上期7620.75万元有所增加[22] - 使用权资产为3407.33万元，较上期4493.09万元有所减少[22] - 无形资产为2.01亿元，较上期2.36亿元有所减少[22] - 短期借款为1.60亿元，较上期2.07亿元有所减少[22] - 合同负债为3.60亿元，较上期3.32亿元有所增加[22] - 长期借款为5118.71万元，较上期8267.33万元有所减少[22] - 归属于母公司所有者权益合计为16.16亿元，较上期17.17亿元有所减少[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计276.10万元，年初至报告期末1238.28万元[7] 费用与损失情况 - 2022年1 - 9月销售费用3933.37万元，同比减少41.50%，因互联网财税板块调整销售策略[12] - 2022年1 - 9月信用减值损失-1224.79万元，同比减少85.98%，因本期加大收款力度[12] 现金流量情况 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 3585.81万元，较2021年同期的 - 13977.28万元变动幅度为74.35%，主要系本期经营性支出减少[13] - 2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 6289.85万元，较2021年同期的 - 32729.33万元变动幅度为80.78%，主要系本期理财产品购买减少[13] - 2022年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 9031.30万元，较2021年同期的3732.41万元变动幅度为 - 341.97%，主要系本期归还银行贷款增加[13] - 本期经营活动现金流入小计940386051.55元，流出小计976244196.78元，现金流量净额为-35858145.23元[32] - 本期投资活动现金流入小计726689282.43元，流出小计789587791.59元，现金流量净额为-62898509.16元[32][35] - 本期筹资活动现金流入小计225294000.00元，流出小计315607001.40元，现金流量净额为-90313001.40元[35] - 本期汇率变动对现金及现金等价物的影响为2696364.98元，上期为-57570.69元[35] - 本期现金及现金等价物净增加额为-186373290.81元，上期为-429799508.38元[35] - 本期期初现金及现金等价物余额为476627650.74元，期末为290254359.93元[35] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为871517660.79元，上期为883614599.72元[32] - 本期取得借款收到的现金为207570000.00元，上期为267352000.26元[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62452户[16] - 江苏东润金财投资管理有限公司持股比例13.45%，持股数量10478.17万股，部分股份质押[16] - 徐正军持股比例10.89%，持股数量8485.87万股，部分股份冻结[16]