公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产37.03亿元，较上年度末增长3.39%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.93亿元，较上年度末增长1.49%[6] - 本报告期营业收入2.71亿元，较上年同期减少14.20%；年初至报告期末营业收入8.98亿元，较上年同期减少16.41%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1985.54万元，较上年同期增长303.86%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1922.37万元，较上年同期减少74.54%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 2108.69万元，较上年同期减少123.37%；年初至报告期末为 - 1.11亿元，较上年同期减少139.47%[6] - 2019年9月30日公司资产总计37.03亿元，较2018年12月31日的35.82亿元增长3.38%[29] - 2019年9月30日公司负债合计14.11亿元，较2018年12月31日的13.23亿元增长6.69%[30] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.93亿元，较2018年12月31日的22.59亿元增长1.50%[31] - 2019年9月30日公司流动资产合计11.51亿元，较2018年12月31日的14.43亿元下降20.20%[29] - 2019年9月30日公司非流动资产合计25.52亿元，较2018年12月31日的21.39亿元增长19.32%[29] - 2019年9月30日公司货币资金为1.90亿元，较2018年12月31日的5.66亿元下降66.40%[28] - 2019年9月30日公司在建工程为8.27亿元，较2018年12月31日的4.84亿元增长70.82%[29] - 公司营业总收入本期为2.7078779801亿元，上期为3.1560873652亿元，同比下降14.19%[38] - 公司营业总成本本期为2.6406489231亿元，上期为3.3673701802亿元，同比下降21.58%[38] - 公司净利润本期为1985.53601万元，上期为 - 973.986903万元，同比扭亏为盈[39] - 公司流动负债合计本期为4.0534441631亿元，上期为1.7536954173亿元，同比增长131.14%[35] - 公司非流动负债合计本期为4.1896623743亿元，上期为5.0437228895亿元，同比下降16.93%[35] - 公司负债合计本期为8.2431065374亿元，上期为6.7974183068亿元，同比增长21.27%[35] - 公司所有者权益合计本期为24.0295272836亿元，上期为23.1276067235亿元，同比增长3.90%[36] - 公司基本每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.01元，同比扭亏为盈[40] - 公司稀释每股收益本期为0.02元，上期为 - 0.01元，同比扭亏为盈[40] - 公司2019年前三季度营业总收入为8.98亿元，较上期10.75亿元有所下降[45] - 2019年前三季度营业总成本为9.05亿元，上期为9.97亿元[45] - 2019年前三季度净利润为1922.37万元，上期为7551.42万元[47] - 2019年前三季度综合收益总额为1801.66万元，上期为7656.01万元[48] - 2019年前三季度基本每股收益为0.022元，上期为0.09元[48] - 2019年第三季度净利润为 - 847.30万元，上期为 - 2173.97万元[43] - 2019年第三季度基本每股收益为 - 0.01元，上期为 - 0.03元[44] - 经营活动现金流入小计本期为848,232,118.89元，上期为1,081,747,190.69元；现金流出小计本期为959,260,561.65元，上期为800,449,807.41元；现金流量净额本期为 - 111,028,442.76元，上期为281,297,383.28元[52][54] - 投资活动现金流入小计本期为1,274,902,212.39元，上期为2,668,127,478.29元；现金流出小计本期为1,691,799,577.72元，上期为2,748,115,861.48元；现金流量净额本期为 - 416,897,365.33元，上期为 - 79,988,383.19元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为370,673,000.00元；现金流出小计本期为221,605,608.23元，上期为110,589,843.36元；现金流量净额本期为149,067,391.77元，上期为 - 110,589,843.36元[54][55] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 375,978,928.20元，上期为89,784,854.21元；期末余额本期为190,496,615.42元，上期为399,947,891.79元[55] - 公司2019年资产总计35.82亿元，负债合计13.23亿元，所有者权益合计22.59亿元[61][62][63] - 2019年流动资产合计14.43亿元，其中货币资金5.66亿元、交易性金融资产2.3亿元[60] - 2019年非流动资产合计21.39亿元，固定资产为14.94亿元[61] - 2019年流动负债合计7.76亿元，应付票据为3.73亿元、应付账款为3.35亿元[61][62] - 2019年非流动负债合计5.47亿元，应付债券为5.04亿元[62] - 公司2019年第三季度流动负债合计175,369,541.73元[66] - 公司2019年第三季度非流动负债合计504,372,288.95元[66] - 公司2019年第三季度负债合计679,741,830.68元[66] - 公司2019年第三季度所有者权益合计2,312,760,672.35元[67] - 公司2019年第三季度负债和所有者权益总计2,992,502,503.03元[67] - 公司2019年第三季度应付债券为503,662,930.72元[66] - 公司2019年第三季度递延所得税负债为709,358.23元[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计32.27亿元，较2018年12月31日的29.93亿元增长7.85%[34] - 2019年9月30日母公司流动资产合计8.68亿元，较2018年12月31日的6.37亿元增长36.29%[34] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计23.59亿元，较2018年12月31日的23.55亿元增长0.19%[34] - 公司母公司营业收入本期为1.0919665484亿元，上期为1.1807120738亿元，同比下降7.52%[42] - 母公司2019年前三季度营业收入为3.24亿元，上期为3.39亿元[50] - 母公司2019年前三季度净利润为7452.77万元，上期为2.45亿元[50] - 母公司2019年前三季度营业利润为7498.14万元，上期为2.52亿元[50] - 综合收益总额本期为74,527,725.96元，上期为245,089,943.51元[51] - 基本每股收益本期为0.08元，上期为0.28元；稀释每股收益本期为0.08元，上期为0.28元[51] - 母公司经营活动现金流入小计本期为250,101,111.81元，上期为403,713,746.23元；现金流出小计本期为354,872,948.33元，上期为503,946,670.08元；现金流量净额本期为 - 104,771,836.52元，上期为 - 100,232,923.85元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为492,995,614.94元，上期为1,221,592,191.78元；现金流出小计本期为428,075,044.32元，上期为902,661,575.63元；现金流量净额本期为64,920,570.62元，上期为318,930,616.15元[56][58] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为982,630,372.04元；现金流出小计本期为1,019,809,007.71元，上期为115,311,211.93元；现金流量净额本期为 - 37,178,635.67元，上期为 - 115,311,211.93元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 76,109,161.49元，上期为101,165,321.62元；期末余额本期为104,987,112.82元，上期为274,400,539.03元[58] - 母公司2019年资产总计29.93亿元，流动资产合计6.37亿元[64][65] - 母公司2019年非流动资产合计23.55亿元，长期股权投资为19.56亿元[65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数39041户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 钱志达持股比例28.54%，持股数量2.57亿股，其中质押1.71亿股[11] - 钱志明持股比例23.74%，持股数量2.14亿股，其中质押7600万股[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动资产处置损益 - 44.03万元，计入当期损益的政府补助939.08万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益1309.53万元[8] - 年初至报告期末非经常性损益合计1982.41万元[9] 资产项目变化 - 货币资金期末较期初减少66.37%，从566,475,543.62元降至190,496,615.42元，主要因支付货款及工程设备款增加[15] - 应收票据期末较期初减少45.21%，从58,121,208.02元降至31,846,584.75元，因票据背书支付货款及工程设备款增加[15] - 预付款项期末较期初增加160.73%，从7,747,013.33元增至20,198,543.40元，系预付材料款增加[15] 公司业绩预计 - 2019年度预计归属于上市公司股东的净利润变动幅度为100.00%至140.00%，变动区间为4,363.46万元至5,236.15万元，2018年为2,181.73万元[19] 金融资产及理财相关 - 以公允价值计量的金融资产累计投资收益为13,095,333.19元，期末金额为260,000,000元[21] - 委托理财发生额合计112,000万元，未到期余额26,000万元，无逾期未收回金额[25] 公司股本及权益构成 - 公司股本为8.78亿元，资本公积为5.83亿元[62][63] - 公司未分配利润为5.90亿元，盈余公积为0.88亿元[63] - 公司减：库存股为3000.02万元[63] 2018年度财务报表调整数据 - 2018年度财务报表调整后应收票据为58,121,208.02元，应收账款为200,400,905.64元[67] - 2018年度财务报表调整后应付票据为373,417,926.53元，应付账款为334,958,424.09元[67] 公司报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[68] 公司股份回购情况 - 截至2019年9月19日，公司累计回购股份6,791,240股，占总股本902,030,513股的0.7529%，支付总金额30,000,260.48元[17]