整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产47.26亿元，较上年度末增长9.65%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.97亿元，较上年度末增长7.78%[7] - 本报告期营业收入4.65亿元，较上年同期增长71.90%；年初至报告期末营业收入14.21亿元，较上年同期增长58.16%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3030.68万元，较上年同期增长52.64%；年初至报告期末为1.02亿元，较上年同期增长429.97%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2131.87万元，较上年同期增长57.60%；年初至报告期末为8752.55万元，较上年同期增长14676.12%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -3589.37万元，较上年同期增长70.22%；年初至报告期末为 -1.14亿元，较上年同期下降47.42%[7] - 本报告期基本每股收益0.03元/股，较上年同期增长50.00%；年初至报告期末为0.11元/股，较上年同期增长400.00%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率1.43%，较上年同期增长64.37%；年初至报告期末为4.55%，较上年同期增长441.67%[7] - 公司2020年第三季度营业总收入4.65亿元，较上期2.71亿元增长71.91%[40] - 公司2020年第三季度营业总成本4.53亿元，较上期2.64亿元增长71.50%[41] - 公司2020年第三季度营业利润3692.76万元，较上期1840.53万元增长100.64%[42] - 公司2020年第三季度净利润3030.68万元，较上期1985.54万元增长52.64%[42] - 公司2020年第三季度基本每股收益0.03元，较上期0.02元增长50%[43] - 公司非流动资产合计29.06亿元，较上期26.87亿元增长8.12%[37] - 公司负债合计9.99亿元，较上期12.25亿元减少18.48%[38] - 公司所有者权益合计25.49亿元，较上期23.82亿元增长6.93%[38] - 公司流动负债合计5.06亿元，较上期5.22亿元减少3.01%[38] - 公司非流动负债合计4.93亿元，较上期7.03亿元减少30.06%[38] - 营业总收入本期为14.2073135894亿美元，上期为8.9831077702亿美元[49] - 营业总成本本期为13.084685987亿美元，上期为9.0484355668亿美元[49] - 营业利润本期为1.3367192751亿美元，上期为0.2081104408亿美元[50] - 利润总额本期为1.2951121258亿美元，上期为0.2041025428亿美元[50] - 净利润本期为1.018798293亿美元，上期为0.1922367113亿美元[50] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.2779821222亿美元，上期为 - 0.0120703675亿美元[50] - 综合收益总额本期为 - 0.2591838292亿美元，上期为0.1801663438亿美元[51] - 基本每股收益本期为0.11，上期为0.022[51] - 稀释每股收益本期为0.11，上期为0.022[51] - 信用减值损失本期为 - 505.988114万美元，上期为221.275465万美元[50] - 年初至报告期末，公司营业收入为3.06亿元，较上期3.24亿元有所下降[52] - 年初至报告期末，公司营业成本为2.51亿元，较上期2.70亿元有所下降[52] - 年初至报告期末，公司净利润为-3965.92万元，上期为7452.77万元[52] - 年初至报告期末，经营活动现金流入小计为13.70亿元，较上期8.48亿元有所增加[57] - 年初至报告期末，经营活动现金流出小计为14.84亿元，较上期9.59亿元有所增加[57] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，上期为-1.11亿元[57] - 年初至报告期末，投资活动现金流入小计为3.71亿元，较上期12.75亿元大幅减少[58] - 年初至报告期末，投资活动现金流出小计为12.09亿元，较上期16.92亿元有所减少[58] - 年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额为2960.31万元，较上期1490.67万元有所增加[58] - 期末现金及现金等价物余额为1.83亿元，较期初8.51亿元有所减少[58] - 经营活动现金流入小计本期为225,689,272.62元，上期为250,101,111.81元；经营活动现金流出小计本期为355,867,360.72元，上期为354,872,948.33元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 130,178,088.10元，上期为 - 104,771,836.52元[59] - 投资活动现金流入小计本期为730,725,041.37元，上期为492,995,614.94元；投资活动现金流出小计本期为800,123,363.00元，上期为428,075,044.32元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 69,398,321.63元，上期为64,920,570.62元[59] - 筹资活动现金流入小计本期为574,735,600.00元，上期为982,630,372.04元；筹资活动现金流出小计本期为566,138,676.29元，上期为1,019,809,007.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为8,596,923.71元，上期为 - 37,178,635.67元[61] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 611,251.32元，上期为920,740.08元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 191,590,737.34元，上期为 - 76,109,161.49元；期初现金及现金等价物余额本期为256,323,078.25元，上期为181,096,274.31元；期末现金及现金等价物余额本期为64,732,340.91元，上期为104,987,112.82元[61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数62263户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 钱志达持股比例27.16%，钱志明持股比例22.60%，二者存在关联关系[12] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末数为187,555,498.63元，较期初数855,099,113.98元下降78.07%，主要系支付兄弟CISA收购款所致[16] - 应收账款期末数为371,658,986.40元，较期初数209,683,601.88元增长77.25%，主要系兄弟CISA纳入合并范围所致[16] - 营业收入本期数为1,420,731,358.94元，较上年同期数898,310,777.02元增长58.16%，主要系兄弟CISA纳入合并范围及部分维生素价格上涨所致[17] - 营业成本本期数为972,820,716.59元，较上年同期数660,039,164.56元增长47.39%，主要系兄弟CISA纳入合并范围所致[17] - 净利润本期数为101,879,829.30元，较上年同期数19,223,671.13元增长429.97%，主要系部分维生素价格上涨，产品毛利提升所致[17] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 -837,841,795.43元，较上年同期数 -416,897,365.33元下降100.97%，主要系收购兄弟CISA款项支付所致[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为296,031,080.59元，较上年同期数149,067,391.77元增长98.59%，主要系本期银行借款增加所致[17] 公司重大事件 - 2020年8月25日，公司收到中国证监会关于核准非公开发行股票的批复[18] - 2020年9月，公司收到浙江省高级人民法院《民事判决书》，驳回上诉，维持原判[19] - 公司2017年度公开发行可转换公司债券募投项目“年产20,000吨苯二酚、31,100吨苯二酚衍生物建设项目 - 一期工程”于2020年10月正式投产[23] 委托理财情况 - 委托理财发生额为31,500，未到期余额为5,000，逾期未收回金额为0[25] 特定时间点财务数据对比 - 2020年9月30日货币资金为187,555,498.63元，较2019年12月31日的855,099,113.98元减少[32] - 2020年9月30日应收账款为371,658,986.40元，较2019年12月31日的209,683,601.88元增加[32] - 2020年9月30日存货为644,467,744.96元，较2019年12月31日的366,871,977.04元增加[32] - 2020年9月30日资产总计为4,725,982,609.99元，较2019年12月31日的4,309,940,220.92元增加[33] - 2020年9月30日短期借款为454,177,218.75元，较2019年12月31日的350,427,513.57元增加[33] - 2020年9月30日长期借款为526,251,625.33元，较2019年12月31日的341,471,393.26元增加[34] - 2020年9月30日股本为947,618,393.00元，较2019年12月31日的902,031,312.00元增加[34] - 2020年9月30日未分配利润为640,923,030.72元，较2019年12月31日的539,043,201.42元增加[35] - 2020年9月30日母公司流动资产合计为641,806,521.03元，较2019年12月31日的920,800,114.57元减少[35] 现金流量相关项目变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为208,937,229.78元，上期为227,989,288.35元[59] - 取得借款收到的现金本期为574,735,600.00元，上期为360,000,000.00元[59] 准则执行导致的报表项目调整 - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项由12,747,027.78元调整为728,003.04元，减少12,019,024.74元；合同负债新增12,019,024.74元[65] - 预收款项从2019年12月31日的4,539,541.88元调整为2020年1月1日的728,003.04元，调整数为 -3,811,538.84元[69] - 合同负债在2020年1月1日新增3,811,538.84元[69] 特定时间点合并资产负债表数据 - 合并资产负债表中流动资产合计2019年12月31日和2020年1月1日均为1,629,854,441.00元；非流动资产合计均为2,680,085,779.92元；资产总计均为4,309,940,220.92元[64] - 合并资产负债表中流动负债合计2019年12月31日和2020年1月1日均为1,190,309,528.25元；非流动负债合计均为802,734,866.07元；负债合计均为1,993,044,394.32元[65][66] - 合并资产负债表中归属于母公司所有者权益合计2019年12月31日和2020年1月1日均为2,316,895,826.60元；所有者权益合计均为2,316,895,826.60元；负债和所有者权益总计均为4,309,940,220.92元[66] 特定时间点母公司资产负债表数据 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为920,800,114.57元[67][68] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为2,686,978,104.38元[68] -