营收与利润情况 - 本报告期营业收入23.65亿元，同比增长41.50%；年初至报告期末营业收入59.80亿元，同比增长9.31%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6617.43万元，同比下降37.54%；年初至报告期末为2.62亿元，同比下降28.90%[5] - 营业利润较上年同期下降30.38%，主要系相关成本上升、加大研发投入等各项原因综合所致[8] - 营业外收入为12,596,347.04元，同比增长95.24%，主要因按合同约定确认违约金[9] - 营业外支出为8,216,650.29元，同比下降48.17%，主要因上期存在诉讼确认预计负债[9] - 所得税费用为48,108,531.05元，同比下降34.48%，主要因本期利润总额下降[9] - 2023年前三季度营业总收入为59.80亿元，较上期的54.71亿元增长9.31%[15] - 2023年前三季度净利润为3.15亿元，较上期的4.32亿元下降27.15%[16] - 2023年前三季度基本每股收益为0.1828元，较上期的0.2616元下降30.12%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产235.83亿元，较上年度末下降0.38%；归属于上市公司股东的所有者权益65.32亿元，较上年度末增长1.89%[5] - 2023年9月30日流动资产合计9,586,865,705.86元，较年初减少[13] - 2023年9月30日开发支出为136,595,635.75元，较年初大幅增加[13] - 2023年第三季度末资产总计为235.83亿元，较期初的236.73亿元下降0.38%[14] - 2023年第三季度末负债合计为157.55亿元，较期初的160.51亿元下降1.84%[15] - 2023年第三季度末所有者权益合计为78.28亿元，较期初的76.23亿元增长2.70%[15] - 2023年第三季度末流动负债合计为79.52亿元，较期初的87.34亿元下降8.95%[14] - 2023年第三季度末非流动负债合计为78.04亿元，较期初的73.17亿元增长6.66%[15] - 2023年第三季度末归属于母公司所有者权益合计为65.32亿元，较期初的64.11亿元增长1.89%[15] 财务科目变动及原因 - 货币资金较年初下降44.73%，主要系公司持续提高资金使用效率所致[8] - 交易性金融资产较年初增长63.38%，主要系公司资源化利用业务中相关金属采用点价模式所致[8] - 开发支出较年初增长208.52%，主要系公司加大研发投入所致[8] - 研发费用较上年同期增长46.93%，主要系公司加大研发投入所致[8] - 公允价值变动收益较上年同期下降995.92%，主要系资源利用业务点价模式下未点价部分因金属价格变动确认公允价值变动损益所致[8] - 2023年前三季度研发费用为8240.17万元，较上期的5608.27万元增长46.93%[16] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.62亿元，同比下降43.52%[5] - 经营活动现金流量净额为261,963,255.31元，同比下降43.52%，因支付经营成本现金增加[9] - 投资活动现金流量净额为 -559,588,244.93元，同比增长40.42%，因本报告期投资减少[9] - 筹资活动现金流量净额为 -378,938,896.07元，同比下降1629.89%，因偿还公司债“20清新G1”[9] - 经营活动现金流入小计本期为63.0006888135亿元，上期为58.1153235838亿元[18][19] - 经营活动现金流出小计本期为60.3810562604亿元，上期为53.4769195389亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.6196325531亿元，上期为4.6384040449亿元[19] - 投资活动现金流入小计本期为0.9718446259亿元，上期为2.4485780686亿元[19] - 投资活动现金流出小计本期为6.5677270752亿元，上期为11.8411298030亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -5.5958824493亿元，上期为 -9.3925517344亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为33.8420492378亿元，上期为47.9796505511亿元[19] - 筹资活动现金流出小计本期为37.6314381985亿元，上期为47.7319603538亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3.7893889607亿元，上期为0.2476901973亿元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -6.7351667681亿元，上期为 -4.5042563807亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为53,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 四川省生态环保产业集团有限公司持股比例41.56%，为控股股东，质押298,059,489股[9]