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爱康科技(002610) - 2019 Q1 - 季度财报
爱康科技爱康科技(SZ:002610)2019-04-26 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.63亿元,上年同期10.00亿元,同比增长16.29%[9] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为1188.85万元,上年同期1443.09万元,同比下降17.62%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为787.88万元,上年同期 - 636.41万元,同比增长223.80%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 1.73亿元,上年同期 - 1.20亿元,同比下降44.41%[9] - 本报告期末总资产141.40亿元,上年度末140.57亿元,同比增长0.59%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产58.81亿元,上年度末58.67亿元,同比增长0.24%[9] - 公司本期营业总收入为11.63亿元,上期为10.00亿元,同比增长16.29%[63] - 本期营业总成本为11.64亿元,上期为10.26亿元,同比增长13.42%[63] - 本期营业利润为1238.44万元,上期为592.42万元,同比增长109.05%[66] - 本期利润总额为1306.43万元,上期为625.22万元,同比增长108.96%[66] - 本期净利润为1138.30万元,上期为1389.01万元,同比下降17.90%[66] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.003元[69] - 综合收益总额本期为81,041,280.65元,上期为66,590,072.90元[76] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为827,544,297.47元,上期为664,056,658.78元[77] - 收到的税费返还本期为95,585,823.03元,上期为75,589,056.74元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 172,976,496.73元,上期为 - 119,777,756.64元[80] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 8,231,970.54元,上期为 - 471,039,806.17元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 222,870,891.83元,上期为405,491,507.59元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 407,876,943.18元,上期为 - 181,367,127.00元[83] - 筹资活动现金流入小计为10.59亿元,上年同期为11.70亿元;现金流出小计为12.10亿元,上年同期为5.91亿元;现金流量净额为-1.52亿元,上年同期为5.79亿元[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.79万元,上年同期为307.66万元;现金及现金等价物净增加额为-4.00亿元,上年同期为0.84亿元[90] - 期初现金及现金等价物余额为5.46亿元,上年同期为1.70亿元;期末现金及现金等价物余额为1.46亿元,上年同期为2.54亿元[90] - 资产总计为140.57亿元,负债合计为81.14亿元,所有者权益合计为59.43亿元[95][97] - 流动负债合计为55.57亿元,非流动负债合计为25.57亿元[95][97] - 归属于母公司所有者权益合计为58.67亿元,少数股东权益为0.76亿元[97] 母公司财务关键指标变化 - 母公司本期营业收入为5.18亿元,上期为4.37亿元,同比增长18.64%[70] - 母公司本期营业利润为7633.99万元,上期为5989.49万元,同比增长27.46%[73] - 母公司本期利润总额为7678.80万元,上期为5976.88万元,同比增长28.48%[73] - 母公司本期净利润为8145.60万元,上期为6659.01万元,同比增长22.32%[73] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为415,646,458.13元,上期为370,646,617.71元[84] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 238,829,164.84元,上期为159,857,504.33元[87] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,874,816.80元,上期为 - 657,586,024.00元[87] - 公司母公司流动资产合计从53.78亿元降至46.01亿元,降幅约14.45%[53][56] - 公司母公司非流动资产合计从82.83亿元降至81.64亿元,降幅约1.44%[56] - 公司母公司短期借款从20.47亿元增至23.31亿元,增幅约13.87%[56] - 公司母公司其他应付款从32.92亿元降至22.06亿元,降幅约33%[58] - 公司母公司未分配利润从3.66亿元增至4.47亿元,增幅约22.12%[58][62] - 母公司2019年1月1日交易性金融资产为120.42万元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整数为-120.42万元[97] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为252,693户[13] - 江苏爱康实业集团有限公司持股比例15.66%,持股数量7.03亿股,质押5.19亿股[13] - 爱康国际控股有限公司持股比例5.25%,持股数量2.36亿股[13] - 邹承慧持股比例2.71%,持股数量1.22亿股,质押1.22亿股,持有有限售条件股份9138.47万股[13] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产从2018年12月31日的1,204,176.00降至2019年3月31日的494,253.00,同比减少58.96%[22] - 预收款项从2018年12月31日的59,930,678.67降至2019年3月31日的34,908,442.94,同比减少41.75%[22] - 其他流动负债从2018年12月31日的17,351,171.23增至2019年3月31日的25,756,621.76,同比增加48.44%[22] - 2019年3月31日货币资金18.27亿元,较2018年12月31日的20.50亿元减少[43] - 2019年3月31日交易性金融资产49.43万元,2018年12月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为120.42万元[43] - 2019年3月31日应收票据及应收账款20.39亿元,较2018年12月31日的19.22亿元增加[43] - 2019年3月31日流动资产合计64.38亿元,2018年12月31日为64.37亿元[46] - 2019年3月31日非流动资产合计77.02亿元,较2018年12月31日的76.19亿元增加[46] - 2019年3月31日资产总计141.40亿元,较2018年12月31日的140.57亿元增加[46] - 2019年3月31日短期借款32.80亿元,较2018年12月31日的32.05亿元增加[46] - 2019年3月31日应付票据及应付账款12.82亿元,较2018年12月31日的12.43亿元增加[46] - 公司流动负债合计从55.57亿元增至57.38亿元,增幅约3.24%[49] - 公司非流动负债合计从25.57亿元降至24.45亿元,降幅约4.37%[49] - 公司负债合计从81.14亿元增至81.83亿元,增幅约0.85%[49] - 公司所有者权益合计从59.43亿元增至59.56亿元,增幅约0.22%[52] - 公司资产总计从136.61亿元降至127.65亿元,降幅约6.55%[56] - 应收利息为1290.852588万美元,应收股利为12371.283439万美元,存货为9172.035219万美元[100] - 短期借款为20.468亿美元,应付票据及应付账款为8407.2198271亿美元,预收款项为451.670312万美元[100] - 应付利息为6037.381822万美元,一年内到期的非流动负债为3.74亿美元,其他流动负债为418.704329万美元[104] - 长期借款为3.088亿美元,应付债券为2.9907829535亿美元,长期应付款为6.4044亿美元[104] - 股本为44.89969012亿美元,资本公积为9.3254187473亿美元,减库存股为2096.970972万美元[104] - 其他综合收益为73.841459万美元,盈余公积为696.6377884万美元,未分配利润为3659.8042999万美元[104] 费用与收益变化 - 销售费用本期发生额为34,992,942.53,上年同期为24,288,697.45,同比增加44.07%[22] - 研发费用本期发生额为9,444,772.73,上年同期为5,453,676.66,同比增加73.18%[22] - 投资收益本期为11,279,574.10,上年同期为25,684,401.32,同比减少56.08%[22] 金融衍生工具情况 - 金融衍生工具初始投资成本120.42万元,本期公允价值变动损益 -70.99万元,累计投资收益 -684.47万元,期末金额49.43万元[35] 公司重大事项 - 公司拟回购股份总金额不少于15,000万元,不高于30,000万元,回购价格不超过3.00元/股,期限不超过12个月,尚未开始实施[27] - 2019年2月1日公司决定终止发行股份购买资产事项,因交易双方对协议部分条款无法达成一致[28] - 公司拟通过发行股份及支付现金购买宁波江北宜则新能源科技有限公司100%股权,股票于2019年3月25日起停牌,4月9日开市起复牌[29] - 公司拟回购股份总金额不少于1.5亿元,不高于3亿元,回购价格不超过3元/股,不超回购总数50%的股份用于股权激励或员工持股计划,剩余用于转换可转债[32] 会计政策变更 - 2019年1月1日起,交易性金融资产为120.42万元,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不再适用,调整数为120.42万元[91] - 债权投资为473.44万元,可供出售金融资产不再适用,调整数为-473.44万元[95] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[97] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[107]