财务数据关键指标变化 - 资产类 - 本报告期末总资产104.03亿元，较上年度末减少10.67%[9] - 2020年9月30日货币资金703,100,761.14元，较2019年12月31日减少51.33%[30] - 应收票据2020年9月30日为19,496,886.28元，较2019年12月31日减少75.27%[30] - 在建工程2020年9月30日为741,070,673.89元，较2019年12月31日增长74.23%[30] - 2020年9月30日货币资金703,100,761.14元，较2019年12月31日的1,444,602,855.28元减少[62] - 2020年9月30日应收票据19,496,886.28元，较2019年12月31日的78,837,715.75元减少[62] - 2020年9月30日应收账款1,666,050,701.92元，较2019年12月31日的1,741,450,809.18元减少[62] - 2020年9月30日流动资产合计3,484,224,436.03元，较2019年12月31日的4,806,564,124.58元减少[62] - 2020年9月30日非流动资产合计6,918,680,118.67元，较2019年12月31日的6,838,721,412.98元增加[65] - 2020年9月30日资产总计10,402,904,554.70元，较2019年12月31日的11,645,285,537.56元减少[65] - 2020年9月30日公司资产总计90.08亿元，较2019年末101.65亿元下降11.38%[75] - 2020年9月30日流动资产合计31.25亿元，较2019年末41.40亿元下降24.38%[72] - 2020年9月30日非流动资产合计58.84亿元，较2019年末60.25亿元下降2.34%[75] - 2020年9月30日货币资金1.84亿元，较2019年末7.99亿元下降76.98%[72] - 2020年9月30日应收账款3.46亿元，较2019年末5.37亿元下降35.73%[72] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 2020年9月30日流动负债合计4,198,614,068.63元，较2019年12月31日的4,494,195,335.62元减少[68] - 2020年9月30日非流动负债合计2,076,154,286.02元，较2019年12月31日的3,040,474,670.11元减少[68] - 2020年9月30日流动负债合计41.71亿元，较2019年末43.59亿元下降4.31%[78] - 2020年9月30日非流动负债合计5.43亿元，较2019年末14.42亿元下降62.35%[78] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益类 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.20亿元，较上年度末增加0.31%[9] - 2020年9月30日所有者权益合计4,128,136,200.05元，较2019年12月31日的4,110,615,531.83元增加[71] - 2020年9月30日所有者权益合计42.94亿元，较2019年末43.64亿元下降1.60%[78] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 本报告期营业收入6.94亿元，较上年同期减少45.58%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1503.38万元，较上年同期减少191.10%[9] - 年初至报告期末营业收入24.34亿元，较上年同期减少35.95%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1192.99万元，较上年同期减少75.80%[9] - 2020年本期累计营业收入2,433,690,827.85元，较上期累计减少35.95%[34] - 2020年第三季度营业总收入6.94亿元，较上期12.75亿元下降45.60%[78] - 2020年第三季度营业总成本7.41亿元，较上期12.79亿元下降42.07%[81] - 公司本期营业利润为 -24,610,243.49 元，上期为 13,057,107.88 元[84] - 本期利润总额为 -20,069,694.78 元，上期为 18,192,563.16 元[84] - 本期净利润为 -13,722,270.74 元，上期为 17,670,376.86 元[84] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -15,033,845.97 元，上期为 16,501,914.91 元[84] - 母公司本期营业收入为 230,598,388.85 元，上期为 518,070,988.79 元[89] - 母公司本期营业利润为 -18,654,177.77 元，上期为 -21,230,241.10 元[92] - 母公司本期净利润为 -14,105,488.46 元，上期为 -14,754,185.11 元[92] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为 2,433,690,827.85 元，上期为 3,799,550,246.37 元[96] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为 2,463,686,083.07 元，上期为 3,790,943,976.15 元[96] - 基本每股收益本期为 -0.0033，上期为 0.0032；稀释每股收益本期为 -0.0033，上期为 0.0032[88] - 公司本期财务费用为226,130,427.42元，上期为261,380,724.58元[99] - 本期净利润为17,653,035.86元，上期为54,088,990.87元[99] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11,929,924.71元，上期为49,288,379.85元[99] - 综合收益总额本期为18,790,136.74元，上期为60,167,946.54元[103] - 基本每股收益本期为0.0027，上期为0.0100[103] - 母公司本期营业收入为790,357,144.14元，上期为1,615,006,742.27元[107] - 母公司本期营业利润为 -75,107,874.36元，上期为56,152,742.20元[107] - 母公司本期净利润为 -70,316,870.99元，上期为67,578,956.95元[107] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为1,232,153.71元，上期为4,560,661.49元[110] - 母公司综合收益总额本期为 -69,084,717.28元，上期为72,139,618.44元[110] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.37亿元，较上年同期增加9.20%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.70亿元，较上年同期增加101.94%[9] - 经营活动产生的现金流量净额本期累计为569,941,851.74元，较上期累计增长101.94%[34] - 经营活动现金流入小计本期为31.25亿元，上期为38.07亿元；现金流出小计本期为25.55亿元，上期为35.25亿元；产生的现金流量净额本期为5.70亿元，上期为2.82亿元[113] - 投资活动现金流入小计本期为1.70亿元，上期为5.13亿元；现金流出小计本期为3.06亿元，上期为5.15亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.36亿元，上期为 - 0.21亿元[116] - 筹资活动现金流入小计本期为23.08亿元，上期为36.65亿元；现金流出小计本期为29.41亿元，上期为40.26亿元；产生的现金流量净额本期为 - 6.33亿元，上期为 - 3.61亿元[116] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.30亿元，上期为0.15亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.02亿元，上期为 - 0.80亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.24亿元，上期为5.98亿元[116] - 母公司经营活动现金流入小计本期为19.00亿元，上期为26.82亿元；现金流出小计本期为16.12亿元，上期为29.55亿元；产生的现金流量净额本期为2.88亿元，上期为 - 2.72亿元[120] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.47亿元，上期为6.54亿元；现金流出小计本期为0.18亿元，上期为0.50亿元；产生的现金流量净额本期为0.29亿元，上期为6.03亿元[120] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为16.27亿元，上期为25.68亿元；现金流出小计本期为21.38亿元，上期为30.08亿元；产生的现金流量净额本期为 - 5.11亿元，上期为 - 4.40亿元[123] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.13亿元，上期为 - 0.08亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.95亿元，上期为 - 1.10亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.19亿元，上期为4.37亿元[123] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为21.05亿元，上期为30.01亿元；收到的税费返还本期为2.12亿元，上期为2.57亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为8.08亿元，上期为5.49亿元[113] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为17.72亿元，上期为23.12亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.76亿元，上期为2.21亿元；支付的各项税费本期为0.31亿元，上期为0.68亿元[113] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数204352人[13] - 江苏爱康实业集团有限公司持股比例14.13%，持股数量6.34亿股，质押5.08亿股[13] - 江苏爱康实业集团有限公司持有无限售条件股份634,082,000股[25] 对外担保事项 - 截至报告披露日，公司对外（除并表子公司）担保余额为56.81亿元[35] - 公司为江阴东华铝材科技有限公司4,100万元贷款担保已逾期，被担保方经营停滞[35] - 公司为爱康实业融资提供4.5亿元担保，实际担保债权余额4.18亿元[35] 重大事项 - 重整 - 2020年9月27日法院裁定批准爱康实业重整计划并终止其重整程序[36] 重大事项 - 股权交易及资金往来 - 2019年5月公司出售南通金属51%股权，截至2020年4月28日，对南通金属应收款项余额为29113.20万元；2020年6月拟转让剩余49%股权，截至6月30日，应收款项余额20294.76万元确认为财务资助；南通金属尚余2.02亿元往来款中已有350万元归还公司[39] - 2019年11月19日公司全资子公司支付苏州爱康薄膜新材料有限公司90%价款2.2亿元，后收购方式转变，最终收购新科聚，已支付2.2亿元对价，标的股权待分立完成过户后交割[40] - 能源工程对公司及子公司欠款共计29662.88万元，拟以资抵债，交易方案变更，公司尚未收到款项[41] 审计相关 - 中兴华会计师事务所对公司2019年度财务报表和内部控制有效性认定出具保留意见报告，公司管理层展开自查工作[42] 合规情况 - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、委托理财，无违规对外担保情况[47][50][51][52] - 公司报告期不存在公司实际控制人等承诺相关方超期未履行完毕的承诺事项[46] 资金占用情况 - 江苏爱康实业集团有限公司资金占用期初数24.22万，偿还24.22万，期末为0，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[54] 信息披露情况 - 关于出售南通金属股权及收回往来款、购买苏州爱康薄膜新材料有限公司土地厂房的进展、能源工程以资抵债等事项有多次信息披露[44] - 公司对外担保事项、控股股东爱康实业重整等重要事项有相关披露日期及查询索引[42] 不适用事项说明 - 募集资金投资项目进展情况、对2020年度经营业绩的预计、日常经营重大合同均不适用[51] 未披露具体数据事项 - 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况适用，但文档未给出具体数据[53] 2019年12月31日财务数据 - 2019年12月31日公司流动资产合计4