公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.34亿元，较上年度末增长24.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.54亿元，较上年度末增长10.18%[7] - 本报告期营业收入8.92亿元，较上年同期增长11.89%；年初至报告期末营业收入21.06亿元，较上年同期增长17.71%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.17亿元，较上年同期增长19.16%；年初至报告期末为2.63亿元，较上年同期增长35.93%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较上年同期增长3.45%；年初至报告期末为1.42亿元，较上年同期下降31.02%[7] - 2020年9月30日公司流动资产合计21.38亿元，较2019年末的15.32亿元增长39.52%[38] - 2020年9月30日公司非流动资产合计64.96亿元，较2019年末的54.12亿元增长20.03%[39] - 2020年9月30日公司资产总计86.34亿元，较2019年末的69.45亿元增长24.32%[39] - 2020年9月30日公司流动负债合计14.26亿元，较2019年末的25.32亿元下降43.67%[40] - 2020年9月30日公司非流动负债合计45.49亿元，较2019年末的19.85亿元增长129.18%[40] - 2020年9月30日公司负债合计59.75亿元，较2019年末的45.17亿元增长32.28%[40] - 2020年9月30日公司所有者权益合计26.59亿元，较2019年末的24.28亿元增长9.54%[41] - 非流动负债合计从7.5030219764亿美元增至18.2688150192亿美元，增幅143.49%[44] - 负债合计从27.2353190437亿美元增至28.8710874085亿美元，增幅5.99%[44] - 所有者权益合计从19.4245181961亿美元增至23.1932534774亿美元，增幅19.40%[44] - 营业总收入从7.9694463734亿美元增至8.9172467556亿美元，增幅11.90%[46] - 营业总成本从6.7367208859亿美元增至7.4990122029亿美元，增幅11.31%[47] - 营业利润从1.3770646268亿美元增至1.5328229071亿美元，增幅11.31%[48] - 净利润从0.9991995672亿美元增至1.1704111769亿美元，增幅17.13%[48] - 综合收益总额从0.9740708799亿美元增至1.1735673958亿美元，增幅20.48%[49] - 基本每股收益从0.1318美元增至0.1571美元，增幅19.20%[49] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为21.0586338335亿元，上期为17.8896003434亿元[54] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为17.7233209391亿元，上期为15.543377741亿元[54] - 合并年初到报告期末净利润本期为2.6638502677亿元，上期为1.9553787142亿元[56] - 合并年初到报告期末综合收益总额本期为2.6515298673亿元，上期为1.9279565979亿元[57] - 合并基本每股收益本期为0.3544，上期为0.2607[57] - 经营活动现金流入小计本期为20.29亿元，上期为17.87亿元，本期销售商品、提供劳务收到现金18.57亿元，上期为16.75亿元[64] - 经营活动现金流出小计本期为18.87亿元，上期为15.82亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为1.42亿元，上期为2.05亿元[64] - 投资活动现金流入小计本期为128.33万元，上期为52.11万元，本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15.16亿元，上期为 - 10.38亿元[65] - 筹资活动现金流入小计本期为36.18亿元，上期为16.42亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为14.50亿元，上期为6.93亿元[65] - 现金及现金等价物净增加额本期为7545.22万元，上期为 - 1.39亿元，期末现金及现金等价物余额本期为4.31亿元，上期为1.53亿元[65] - 2020年第三季度公司流动资产合计15.32亿元，非流动资产合计54.12亿元，资产总计69.45亿元[71] - 2020年第三季度公司流动负债合计25.32亿元，非流动负债合计19.85亿元，负债合计45.17亿元[72][73] - 2020年第三季度公司所有者权益合计24.28亿元，其中归属于母公司所有者权益合计24.09亿元，少数股东权益1890.92万元[73] - 2020年初公司流动资产合计19.13亿元，非流动资产合计27.53亿元，资产总计46.66亿元[75] - 2020年初公司流动负债合计19.73亿元，非流动负债合计75030.22万元，负债合计27.24亿元[76] - 2020年初公司所有者权益合计19.42亿元[77] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计21.12亿元，较2019年末的19.13亿元增长10.43%[41] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计30.95亿元，较2019年末的27.53亿元增长12.41%[43] - 2020年9月30日母公司资产总计52.06亿元，较2019年末的46.66亿元增长11.56%[43] - 母公司营业收入从231.830573万美元降至0美元[51] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为0元，上期为231.830573万元[59] - 母公司年初至报告期末营业利润本期为3.8709845782亿元，上期为1.7223599197亿元[59] - 母公司年初至报告期末净利润本期为3.8693063935亿元，上期为1.7208599224亿元[59] - 母公司年初至报告期末综合收益总额本期为3.8693063935亿元，上期为1.7208599224亿元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为35.01亿元，上期为29.46亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 6.21亿元，上期为 - 6.23亿元[66] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4.14亿元，上期为1.78亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为7088.36万元，上期为 - 4541.93万元[66] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为15.74亿元，上期为7.70亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为5.50亿元，上期为6.06亿元[68] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 28.59万元，上期为 - 6308.95万元，期末现金及现金等价物余额本期为2.16亿元，上期为3492.29万元[68] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,847，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，何启强持股比例25.77%，持股数量1.91亿股；麦正辉持股比例23.06%，持股数量1.71亿股[11] - 前10名无限售条件股东中，中山市长青新产业有限公司持有无限售条件股份数量8880万股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益为 - 195.59万元，计入当期损益的政府补助为636.58万元[8] - 年初至报告期期末非经常性损益合计207.00万元[8] 资产项目变化情况 - 报告期末交易性金融资产比期初增加32.29万，因增加美元远期外汇合约[17] - 报告期末应收票据比期初减少54.16%，因商业承兑汇票票据业务结算减少[17] - 报告期末应收账款比期初增加87.82%，因生物质电厂补贴电费应收款等待结算[17] 公司业务项目进展 - 公司以2000万元收购保定市长青供热有限公司49%股权，完成后持有其100%股权[18] - 曲江经济开发区集中供热项目于2020年8月13日基本满足长期稳定运行条件，项目总投资18180.6万元[18][19] - 铁岭和永城生物质热电联产项目分别于2020年1月1日和5月1日基本满足长期稳定运行条件，蠡县热电联产项目完成主体工程建设，正处机组调试阶段，补充流动资金已使用完毕[27][28] 现金流量变化原因 - 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期减少6366.82万元，因生物质电厂补贴电费应收款等待结算[21] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期减少47877.80万元，因环保产业工程投入增加[21] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期增加75709.63万元，因发行可转换债券[21] - 报告期内现金及现金等价物净增加额比上期增加21465.01万元，因筹资活动产生的现金流量净额增加[21] 债券相关情况 - 报告期末应付债券增加66642.88万元，因公司发行可转换债券[17] - 公司2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，净额78688.747203万元，截至9月30日累计使用76734.175043万元，专户余额1968.77万元[27] 外汇合约情况 - 公司2020年外汇远期合约购入金额合计1702.55万元，期末资金额占报告期末净资产比例为0.00%，实际损益金额为0[25][26] 业绩预测情况 - 公司预计2020年初至下一报告期期末累计净利润33950.12 - 41330.58万元，较上年同期29521.84万元增长15.00% - 40.00%[29] - 公司预计2020年初至下一报告期期末基本每股收益0.4576 - 0.5571元/股，较上年同期0.3979元/股增长15.00% - 40.00%[29] - 业绩增长原因包括园区集中供热项目扩规模、新生物质项目投产、去年新增垃圾发电项目增加本期业绩[29] 合规情况 - 公司报告期不存在委托理财[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[32] 机构调研情况 - 2020年7月9日，兴业、中银等多家机构对公司进行实地调研，谈论行业、项目建设和未来发展等内容[34] 会计政策调整情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，如货币资金、应收票据等科目2019年末与2020年初金额未变[69][70] 特定时期资产负债项目情况 - 2020年第三季度公司存货为2.77亿元[71] - 2020年第三季度公司固定资产为21.18亿元，在建工程为22.29亿元[71] - 2020年第三季度公司短期借款为9.48亿元，长期借款为17.58亿元[72] - 2020年初公司长期股权投资为27.53亿元[75]