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长青集团(002616) - 2021 Q1 - 季度财报
长青集团长青集团(SZ:002616)2021-04-29 00:00

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入627,844,089.67元,较上年同期增长25.42%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润48,680,943.61元,较上年同期下降7.63%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,471,056.55元,较上年同期增长107.98%[7] - 本报告期末总资产9,052,794,850.51元,较上年度末下降2.95%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,802,184,186.76元,较上年度末增长1.96%[7] - 2021年3月31日流动资产合计21.19亿元,较2020年12月31日的24.18亿元下降12.37%[45] - 2021年3月31日非流动资产合计69.34亿元,较2020年12月31日的69.10亿元增长0.34%[46] - 2021年3月31日负债合计62.46亿元,较2020年12月31日的65.75亿元下降4.99%[47] - 2021年3月31日所有者权益合计28.07亿元,较2020年12月31日的27.53亿元增长1.92%[48] - 2021年3月31日资产总计90.53亿元,较2020年12月31日的93.28亿元下降2.94%[46] - 公司2021年第一季度资产总计56.81亿元,较上期54.64亿元增长3.97%[50][51] - 营业总收入6.28亿元,较上期5.01亿元增长25.41%[53] - 营业总成本5.79亿元,较上期4.41亿元增长31.26%,其中营业成本4.81亿元,较上期3.52亿元增长36.97%[54] - 营业利润6468.78万元,较上期6813.46万元下降5.06%[55] - 利润总额6442.37万元,较上期6610.61万元下降2.54%[55] - 净利润4867.11万元,较上期5383.40万元下降9.59%[55] - 综合收益总额5398.45万元,较上期5218.80万元增长3.44%[56] - 基本每股收益0.0656元,较上期0.0710元下降7.61%;稀释每股收益0.0656元,较上期0.0710元下降7.61%[56] - 2021年第一季度营业利润为30,226,092.68元,上年同期为 - 2,564,752.01元[58] - 2021年第一季度利润总额为30,176,092.91元,上年同期为 - 2,564,751.06元[58] - 2021年第一季度净利润为30,176,092.91元,上年同期为 - 2,564,751.06元[58] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为576,193,813.99元,上年同期为455,245,650.77元[61] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8,471,056.55元,上年同期为 - 106,149,624.32元[62] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 459,334,683.07元,上年同期为 - 423,504,127.70元[62] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为287,694,985.21元,上年同期为634,559,626.24元[63] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 163,168,641.31元,上年同期为104,905,874.22元[63] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 228,838,714.29元,上年同期为 - 88,986,727.93元[64] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为306,971,511.39元,上年同期为460,402,445.73元[63] - 投资活动产生的现金流量净额为6989.88768万美元,上年同期为 - 115万美元[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.6664637774亿美元,上年同期为1.3228098613亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额为770.654025万美元,上年同期为4214.42582万美元[66] - 期初现金及现金等价物余额为1.469723093亿美元,上年同期为2.1531133216亿美元[66] - 期末现金及现金等价物余额为1.5467884955亿美元,上年同期为2.5745559036亿美元[66] 母公司财务数据变化 - 母公司本期营业收入为0元,上期也为0元;本期税金及附加20.75万元,上期8.00万元;本期管理费用273.00万元,上期171.68万元;本期财务费用814.37万元,上期120.07万元[57] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,460,表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 何启强持股比例25.77%,持股数量191,213,800股,质押50,000,000股[10] - 麦正辉持股比例23.06%,持股数量171,101,000股[10] 资产项目变化 - 报告期末货币资金比期初减少33.65%,因出售资产合并范围减少子公司[14] - 报告期末应收票据比期初减少99.35%,因出售资产合并范围减少子公司[14] - 报告期末其他应收款比期初增加200.76%,因增加未到期出售资产股权款[15] - 报告期末存货比期初减少57.32%,因出售资产合并范围减少子公司[15] - 报告期末使用权资产比期初增加881.69万元,因会计政策变更[15] 成本费用变化 - 报告期内营业成本比上期增加36.69%,因原材料价格上升[18] - 报告期内销售费用比上期减少60.54%,因出售资产合并范围减少子公司[18] 现金流量变化原因 - 报告期内经营活动现金流量净额比上期增加11462.07万元,因货款回笼增加[23] - 报告期内投资活动现金流量净额比上期减少3583.06万元,因环保项目工程投入增加[23] 子公司股权及债权转让 - 2020年12月公司转让五家子公司股权和部分债权,交易对价27775.19万元,已收首期12695.62万元[26] 可转债相关情况 - 截至2021年3月31日,累计99900元“长集转债”转股,占转股前已发行普通股股份总额0.0017%[27] - 公司公开发行8亿元可转换公司债券,募集资金净额786887472.03元[33] - 2021年第一季度资金净额为7.87亿元[35] - 2020年度置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金4.64亿元[35] - 截至2021年3月31日,累计使用2020年度发行可转换公司债券募集资金7.85亿元[35] - 截至2021年3月31日,本年度投入募投项目的募集资金922.40万元[36] - 截至2021年3月31日,公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为197.61万元[36] 投资与筹资活动现金收支 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为1.269562亿美元,投资活动现金流入小计为1.269562亿美元[66] - 购建长期资产支付现金43323.20美元,投资支付现金5701.4万美元,投资活动现金流出小计为5705.73232万美元[66] - 取得借款收到现金2.2553亿美元,收到其他与筹资活动有关的现金739.093279万美元,筹资活动现金流入小计为2.3292093279亿美元[66] - 偿还债务支付现金5885万美元,分配股利等支付现金742.455505万美元,筹资活动现金流出小计为6627.455505万美元[66] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[68]