公司基本信息 - 公司股票简称长青集团，代码002616，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为何启强[20] - 董事会秘书为何骏，证券事务代表为苏慧仪[21] - 公司联系地址为广东省中山市小榄工业大道南42号，电话0760 - 22583660、89829007，传真0760 - 89829008，电子信箱dmof@chantgroup.cn[21] 报告相关责任声明 - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[4] - 公司负责人何启强、主管会计工作负责人黄荣泰及会计机构负责人黄泳联保证财务报告真实、准确、完整[3] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] - 报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成实质承诺[4] - 公司备查文件备置地点为公司证券部和深圳证券交易所[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[82] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入11.73亿元，上年同期12.14亿元，同比减少3.43%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7830.22万元，上年同期1.46亿元，同比减少46.51%[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3146.56万元，上年同期 - 4152.42万元，同比增长175.78%[25] - 本报告期末总资产94.51亿元，上年度末93.28亿元，较期初增加1.31%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产26.85亿元，上年度末27.48亿元，较期初减少2.29%[25] - 2021年上半年营业收入11.73亿元，同比减少3.43%[43] - 2021年上半年营业成本9.05亿元，同比增加10.78%[43] - 2021年上半年销售费用409.12万元，同比减少84.77%[43] - 2021年上半年管理费用8260.37万元，同比减少13.10%[43] - 2021年上半年财务费用7321.15万元，同比增加30.28%[44] - 2021年上半年所得税费用2885.22万元，同比减少31.26%[44] - 2021年半年度营业总收入11.73亿元，较2020年半年度的12.14亿元下降3.43%[179] - 2021年半年度营业总成本10.83亿元，较2020年半年度的10.22亿元增长6%[179] - 2021年半年度净利润7828.14万元，较2020年半年度的1.49亿元下降47.59%[181] - 2021年半年度销售费用409.12万元，较2020年半年度的2687.05万元下降84.78%[179] - 2021年半年度研发费用202.56万元，较2020年半年度的929.36万元下降78.2%[179] - 2021年上半年综合收益总额为85196620.52元，2020年上半年为147796247.15元[182] - 2021年上半年基本每股收益为0.1055，2020年上半年为0.1973；稀释每股收益2021年上半年为0.1055，2020年上半年为0.2008[182] - 2021年上半年税金及附加为305649.54元，2020年上半年为125965.18元[184] - 2021年上半年管理费用为5601260.97元，2020年上半年为6006289.37元[184] - 2021年上半年财务费用为20595730.24元，2020年上半年为9140733.61元[184] - 2021年上半年投资收益为303105532.46元，2020年上半年为281991433.87元[185] - 2021年上半年营业利润为276726047.99元，2020年上半年为267540084.38元[185] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为31465560.54元，2020年上半年为 - 41524164.02元[189] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 599527256.85元，2020年上半年为 - 844024352.21元[190] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为434210224.23元，2020年上半年为1064368339.29元[190] - 2021年上半年经营活动现金流入小计953,238,819.21元，2020年上半年为2,795,817.67元，同比大幅增长[192] - 2021年上半年经营活动现金流出小计1,723,904,101.84元，2020年上半年为570,314,769.08元，同比增长[193] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -770,665,282.63元，2020年上半年为 -567,518,951.41元，亏损扩大[193] - 2021年上半年投资活动现金流入小计388,906,507.37元，2020年上半年为281,991,433.87元，同比增长[193] - 2021年上半年投资活动现金流出小计62,303,323.20元，2020年上半年为237,165,253.20元，同比减少[193] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为326,603,184.17元，2020年上半年为44,826,180.67元，同比增长[193] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计714,508,792.25元，2020年上半年为1,376,032,992.86元，同比减少[193] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计240,387,217.83元，2020年上半年为929,553,937.39元，同比减少[193] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为474,121,574.42元，2020年上半年为446,479,055.47元，同比增长[193] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为30,059,475.96元，2020年上半年为 -76,213,715.27元，由负转正[193] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润7,335.81万元，较上年同期14,613.89万元减少49.80%[166] - 本报告期EBITDA全部债务比4.49%，较上年同期6.71%减少2.22%[166] - 本报告期利息保障倍数1.51，较上年同期2.34减少35.47%[166] - 本报告期现金利息保障倍数1.38，较上年同期0.24增加475.00%[166] - 本报告期EBITDA利息保障倍数2.59，较上年同期3.5减少26.00%[166] - 2021年6月30日公司资产总计9,450,618,931.72元，较2020年12月31日的9,328,133,393.72元有所增加[172] - 2021年6月30日公司负债合计6,760,556,621.89元，较2020年12月31日的6,575,225,935.96元有所增加[173] - 2021年6月30日公司资产总计60.06亿元，较2020年12月31日的54.64亿元增长10%[177][178] - 2021年6月30日流动负债合计14.68亿元，较2020年12月31日的13.26亿元增长10.7%[177][178] - 2021年6月30日非流动负债合计21.01亿元，较2020年12月31日的18.31亿元增长14.76%[178] - 2021年6月30日所有者权益合计24.36亿元，较2020年12月31日的23.07亿元增长5.59%[178] - 2021年6月30日货币资金1.77亿元，较2020年12月31日的1.47亿元增长20.45%[176] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计494.41万元，其中非流动资产处置损益 - 52.24万元，政府补助601.92万元[29] 行业及公司业务装机容量情况 - 截至2020年底全国已投产生物质发电项目1353个，并网装机容量2952万千瓦，2021年上半年新增装机367.4万千瓦[32] - 截至报告期末，公司生物质热电联产项目总装机容量491MW，已投产231MW，试运行260MW[33] - 截至报告期末，公司垃圾发电项目总装机容量54MW，均已投产[33] - 截至报告期末，公司园区集中供热项目发电总装机容量160MW，已投产100MW，试运行60MW[34] 项目投产计划 - 8个生物质热电联产项目力争2021年下半年投产[36] 各业务线收入及毛利率情况 - 2021年上半年环保产业收入10.44亿元，占比89.02%，同比增加13.36%[46] - 2021年上半年国内收入10.77亿元，占比91.86%，同比增加5.91%[46] - 2021年上半年国外收入9542.12万元，占比8.14%，同比减少51.58%[46] - 环保产业营业收入10.44亿元，毛利率22.03%，同比增减13.36%、-12.39%；其他业务营业收入1.29亿元，毛利率29.16%，同比增减-56.11%、1.83%[47] - 热电联产&垃圾处理营业收入10.40亿元，毛利率21.78%，同比增减13.13%、-12.57%；其中供电、供热、垃圾处理费营业收入分别为6.40亿元、3.70亿元、0.31亿元，毛利率分别为20.90%、20.93%、49.73%，同比增减分别为10.29%、18.65%、10.39%和-6.23%、-25.98%、6.14%；其他产品营业收入1.32亿元，毛利率30.98%，同比增减-55.13%、3.36%[47] - 国内营业收入10.77亿元，毛利率22.47%，同比增减5.91%、-11.30%；国外营业收入0.95亿元，毛利率26.63%，同比增减-51.58%、-0.61%[47] 供热成本变化原因 - 供热营业成本同比增长76.73%，原因是报告期内煤炭价格大幅上涨[48] 资产及负债项目变化情况 - 固定资产期末金额29.99亿元，占总资产比例31.73%，较上年末比重增加4.14%，因在建项目运营结转固定资产所致；长期借款期末金额43.91亿元，占总资产比例46.46%，较上年末比重增加4.15%，为环保项目投入增加借款所致[51] - 使用权资产期末金额1050.25万元，占总资产比例0.11%，因会计政策变更，长期租赁的土地资产确认使用权资产所致；租赁负债期末金额736.14万元，占总资产比例0.08%，因会计政策变更，长期租赁的土地资产确认租赁负债所致[51] - 以公允价值计量的金融资产期初数和其他变动均为261.57万元，期末数为0[53] - 截至报告期末，资产权利受限项目合计10.72亿元，包括货币资金、应收账款、固定资产、无形资产等[55] 投资额变化情况 - 报告期投资额6226万元，上年同期投资额2.37亿元，变动幅度-73.68%[57] 新设公司情况 - 报告期内新设滑县长青水务服务有限公司，投资金额1400万元，持股比例100%，预计收益100万元[59] 金融衍生品投资情况 - 公司与兴业银行开展的衍生品投资初始投资金额合计14,662.96[62] - 公司期末投资金额合计14,662.96，占公司报告期末净资产比例为5.48%[62] - 公司开展金融衍生品交易业务无额外投入资金，需向银行申请专项授信额度并占用总授信额度[62] - 公司衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年05月22日[62] - 公司开展金融衍生品交易业务存在价格波动、内部控制、流动性、履约、法律等风险[63] - 公司拟采取以境外融资业务为基础、选择合适衍生品、慎重选对手等风险控制措施[63] - 独立董事认为公司开展金融衍生品业务符合经营需要，能拓宽融资渠道、减少汇兑损益、降低财务成本[63] - 独立董事认为公司已建立内控制度和风险控制措施，能规范投资行为、控制投资风险[63] - 公司开展的金融衍生品交易业务只限于境外融资时使用的美元、欧元及其他币种[62] - 公司开展金融衍生品交易业务主要为境外融资，帮助企业锁定汇率、避免汇兑损失[62] 股权及债权出售情况 - 公司于2021年1月28日出售创尔特智能家居等公司股权及债权，股权交易价格22779.64万元，债权交易价格4995.55万元[64][66] - 截至出售日，股权为公司贡献净利润505