整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入7.68亿元，较上年同期调整后增长15.56%；年初至报告期末营业收入23.94亿元，较上年同期调整后增长14.55%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1996.22万元，较上年同期调整后增长69.15%；年初至报告期末为-1570.91万元，较上年同期调整后减少11.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.81亿元，较上年同期增长174.26%[5] - 本报告期末总资产较上年度末调整后增长1.01%；归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末调整后减少1.10%[5] - 资产总计为97.50亿元，较上期的96.52亿元增长约1.01%[29] - 营业总收入为23.94亿元，较上期的20.90亿元增长约14.55%[30] - 营业总成本为23.80亿元，较上期的20.94亿元增长约13.66%[30] - 营业利润为384.80万元，较上期的1852.34万元下降约79.22%[32] - 利润总额为376.79万元，较上期的1809.68万元下降约79.18%[32] - 净利润为-1424.55万元，较上期的-1105.70万元亏损扩大约28.84%[32] - 流动负债合计为28.06亿元，较上期的24.33亿元增长约15.33%[29] - 非流动负债合计为45.29亿元，较上期的47.78亿元下降约5.21%[29] - 基本每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[32] - 稀释每股收益为-0.0212元，较上期的-0.0190元下降约11.58%[33] 资产项目关键指标变化 - 报告期末应收款项融资比期初减少64.16%，因银行承兑汇票票据业务减少[10] - 报告期末预付款项比期初增加196.99%，因经营性预付款增加[11] - 2022年9月30日公司流动资产合计2,669,578,111.41元，2022年1月1日为2,550,427,740.81元[28] - 2022年9月30日公司固定资产为4,645,373,986.54元，2022年1月1日为4,117,241,385.60元[28] 费用及收益关键指标变化 - 报告期内销售费用比上期减少409.12万元，因2021年1月末制造业资产出售后合并报表范围变更[14] - 报告期内财务费用比上期增加45%，因去年下半年及报告期内新转固项目利息费用反映[14] - 报告期内投资收益比上期减少955.28万元，因上期制造业资产出售确认了投资收益[15] - 报告期内营业外支出比上期增加52.47%，因本期捐赠支出增加[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,976，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 前10名股东中，何启强持股191,213,800股，持股比例25.77%；麦正辉持股171,101,000股，持股比例23.06%[20] 公司重大交易事项 - 2022年9月2日公司拟转让韶关市曲江长青环保热电有限公司100%股权，以2022年4月30日为审计评估基准日，2022年10月31日为交割日[22][23] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金总额不超过70,662.98万元，发行数量不超过222,583,007股[23] - 何启强和麦正辉拟认购金额分别不低于2,000万元[24] - 非公开发行募集资金拟投入6个项目，合计拟投资总额81,952.42万元，拟投入募集资金70,662.98万元[25] 可转债转股情况 - 报告期内“长集转债”共转股8364股，涉及金额66,200元[26] - 截至2022年9月30日，累计“长集转债”转股68,577股，涉及金额545,100元，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0092%[27] 现金流量关键指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为24.5958117006亿元，上期为17.2473863693亿元[34] - 经营活动现金流出小计本期为20.7814123521亿元，上期为15.8566047312亿元[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.8143993485亿元，上期为1.3907816381亿元[34] - 投资活动现金流入小计本期为1.0211780698亿元，上期为0.5995105932亿元[34] - 投资活动现金流出小计本期为2.5629307423亿元，上期为8.5774186141亿元[35] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5417526725亿元，上期为 - 7.9779080209亿元[35] - 筹资活动现金流入小计本期为7.8257406008亿元，上期为11.535865737亿元[35] - 筹资活动现金流出小计本期为10.180890273亿元，上期为7.1315759308亿元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3551496722亿元，上期为4.4042898062亿元[35] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.0825029962亿元，上期为 - 2.1828365766亿元[35]