整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入15.87亿元，上年同期14.66亿元，同比增长8.24%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润122.92万元，上年同期亏损1015.97万元，同比增长112.10%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 3.42亿元，上年同期为 - 3.31亿元，同比下降3.25%[4] - 本报告期末总资产40.41亿元，上年度末39.89亿元，同比增长1.29%[4] - 公司资产总计期末余额为4,040,506,230.47元，年初余额为3,989,135,888.94元[12] - 公司负债合计期末余额为2,570,004,546.77元，年初余额为2,539,390,096.86元[13] - 公司所有者权益合计期末余额为1,470,501,683.70元，年初余额为1,449,745,792.08元[13] - 公司营业总收入本期发生额为1,586,595,189.46元，上期发生额为1,465,822,138.30元[14] - 公司营业总成本本期发生额为1,573,437,356.01元，上期发生额为1,459,107,244.01元[14] - 公司营业利润本期为15,250,695.94元，上期亏损9,226,216.10元[14] - 利润总额为1538.07万元，上期亏损25.06万元[16] - 净利润亏损9.41万元，上期亏损1143.35万元[16] - 归属于母公司所有者的净利润为122.92万元，上期亏损1015.97万元[16] - 其他综合收益的税后净额为2085.00万元，上期为163.91万元[16] - 综合收益总额为2075.59万元，上期亏损979.44万元[16] - 基本每股收益为0.0008元，上期为 - 0.0065元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.84亿元，上期为11.89亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3.42亿元，上期为 - 3.31亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为171.46万元，上期为170.10万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2112.76万元，上期为3542.93万元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动资产处置损益为 - 302.21万元，计入当期损益的政府补助为1576.38万元[6] 主要资产项目变化 - 货币资金减少1.31亿元，降幅24.85%，因上海优壹归还借款[7] - 应收账款增加1.46亿元，增幅27.65%，因上海优壹年末为销售淡季，应收账款余额为全年最低值[7] - 存货增加1.42亿元，增幅33.85%，因上海优壹备货[7] - 公司货币资金期末余额为395,656,174.07元，年初余额为526,499,069.21元[12] - 公司应收账款期末余额为675,267,944.62元，年初余额为529,017,632.76元[12] - 公司存货期末余额为560,295,332.20元，年初余额为418,590,127.19元[12] - 公司应付账款期末余额为206,301,316.28元，年初余额为238,061,066.92元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为114276人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 杨建新持股比例11.16%，持股数量1.74亿股，其中1.63亿股质押，1.74亿股冻结[10]