整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入463,975,207.73元，较上年同期增长14.07%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-31,495,295.47元，较上年同期下降52.76%[4] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额60,894,692.86元，较上年同期增长6.12%[4] - 本报告期末总资产4,227,135,369.01元，较上年度末下降12.18%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益156,003,467.34元，较上年度末下降16.80%[4] - 2023年第一季度公司资产总计42.27亿元，较上期48.14亿元有所下降[15] - 流动资产合计26.58亿元，上期为32.25亿元[15] - 非流动资产合计15.69亿元，上期为15.88亿元[15] - 负债合计40.17亿元，上期为45.74亿元[16] - 营业总收入4.64亿元，较上期4.07亿元增长14.06%[18] - 营业总成本4.92亿元，较上期4.22亿元增长16.64%[18] - 净利润为净亏损3020万元，上期净亏损1898万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润净亏损3150万元，上期净亏损2062万元[19] - 基本每股收益为 -0.0562元，上期为 -0.0368元[20] - 稀释每股收益为 -0.0562元，上期为 -0.0368元[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计468,543.83元，其中计入当期损益的政府补助200,000.00元[5] 特定时间点资产项目变化 - 2023年3月31日预付款项18,155,899.25元，较2023年1月1日增长132.35%，因第三方支付业务预付项目款增加[7] - 2023年3月31日合同负债1,480,931.74元，较2023年1月1日增长354.48%，因与客户签订合同并收取部分款项增加[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额为2,408,912,467.62元，年初余额为2,989,065,039.46元[14] - 2023年3月31日应收账款期末余额为62,371,217.61元，年初余额为66,751,475.99元[14] - 2023年3月31日预付款项期末余额为18,155,899.25元，年初余额为7,813,939.06元[14] - 2023年3月31日其他应收款期末余额为47,774,974.85元，年初余额为47,856,715.68元[14] - 2023年3月31日一年内到期的非流动资产期末余额为27,600,329.37元，年初余额为26,728,845.23元[14] 特定时间段损益及现金流变化 - 2023年1 - 3月信用减值损失-79,417.83元，较2022年1 - 3月下降90.10%，因本期对应收款项的减值计提减少[7] - 2022年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额32,151,327.08元，较上期减少43.47%，因第三方支付业务本期支付购买机具款项增加[7] - 经营活动现金流入小计本期为579,355,437.80元，上期为453,916,670.61元[21] - 经营活动现金流出小计本期为518,460,744.94元，上期为396,532,516.60元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为60,894,692.86元，上期为57,384,154.01元[21] - 投资活动现金流出小计本期为46,128,715.62元，上期为32,151,327.08元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 46,128,715.62元，上期为 - 32,151,327.08元[23] - 筹资活动现金流出小计本期为5,942,069.65元，上期为16,852,622.97元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,942,069.65元，上期为 - 16,852,622.97元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为8,821,096.57元，上期为8,378,806.30元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为23,028,108.59元，上期为17,945,512.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为31,849,205.16元，上期为26,324,318.45元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,206，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 北京仁东信息技术有限公司持股比例10.63%，持股数量59,500,000股，部分股份质押和冻结[10] - 天津和柚技术有限公司持股比例8.63%，持股数量48,312,117股，股份全部质押和冻结[10] 公司债务及交易款情况 - 公司存在金融机构借款逾期情况，部分资产被债权人申请保全或执行[12] - 公司2016年以14亿元现金购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权，截至报告期末，尚未支付剩余交易款9,641.33万元[12]