财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入422,340,535.99元，较上年同期增长28.28%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润37,559,302.35元，较上年同期增长0.40%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,490,388.03元，较上年同期增长5.01%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，较上年同期增长712.24%[6] - 本报告期末总资产3,253,668,340.19元，较上年度末下降2.56%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,391,527,809.19元，较上年度末增长0.43%[6] - 报告期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产较上年度期末下降70.23%[16] - 报告期末其他非流动资产较上年度期末下降44.54%[17] - 报告期末，公司应付票据较上年度期末增加1788.54万元，应付账款增加2723.06万元，应付票据及应付账款增长36.65%[19] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长49.91%[20] - 报告期末，公司其他综合收益较上年度期末增长157.74%[21] - 报告期末，公司少数股东权益较上年度期末下降90.07%[22] - 报告期末，公司营业成本较上年度期末增长53.14%[24] - 报告期，公司财务费用较上年同期增长104.38%[26] - 报告期，公司资产处置收益较上年同期下降1078.65%[29] - 报告期，公司营业外收入较上年同期下降97.62%[30] - 报告期，公司经营活动的现金流量净额比上年同期增长712.24%[33] - 2019年3月31日货币资金为270364546.81元，较2018年12月31日的303212593.43元有所减少[63] - 2019年3月31日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为13200000元，较2018年12月31日的44343908.71元减少[63] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为386725850.11元，较2018年12月31日的368155364.57元增加[63] - 2019年3月31日其他应收款为67075606.09元，较2018年12月31日的54115403.14元增加[63] - 2019年3月31日存货为456795570.38元，较2018年12月31日的447350697.51元增加[63] - 2019年3月31日流动资产合计为1350063621.81元，较2018年12月31日的1374448652.30元减少[63] - 公司2019年3月31日资产总计32.54亿元，较2018年12月31日的33.39亿元下降2.55%[64] - 公司2019年3月31日负债合计8.53亿元，较2018年12月31日的8.67亿元下降1.67%[65] - 公司2019年3月31日所有者权益合计24.01亿元，较2018年12月31日的24.72亿元下降2.91%[66] - 母公司2019年3月31日资产总计33.26亿元，较2018年12月31日的34.00亿元下降2.19%[69] - 母公司2019年3月31日负债合计7.10亿元，较2018年12月31日的7.88亿元下降9.88%[70] - 母公司2019年3月31日所有者权益合计26.15亿元，较2018年12月31日的26.12亿元增长0.13%[71] - 公司2019年3月31日短期借款1.10亿元，较2018年12月31日的2.30亿元下降52.17%[64][69] - 公司2019年3月31日应付票据及应付账款1.68亿元，较2018年12月31日的1.23亿元增长36.65%[64] - 母公司2019年3月31日应收票据及应收账款2.00亿元，较2018年12月31日的1.64亿元增长22.31%[68] - 母公司2019年3月31日存货2.37亿元，较2018年12月31日的2.24亿元增长5.69%[68] - 合并营业总收入本期为422,340,535.99元，上期为329,235,670.26元[72] - 合并营业总成本本期为380,592,759.67元，上期为288,435,008.96元[72] - 合并净利润本期为39,439,796.86元，上期为36,753,282.32元[74] - 母公司营业收入本期为152,552,634.53元，上期为145,426,271.18元[77] - 母公司净利润本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[78] - 合并综合收益总额本期为59,719,633.58元，上期为16,438,673.09元[75] - 母公司综合收益总额本期为3,448,790.56元，上期为32,646,432.91元[79] - 合并基本每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 合并稀释每股收益本期为0.0527，上期为0.0525[75] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为376,429,775.66元，上期为314,428,141.74元[81] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计474,439,889.64元，较上期330,204,729.12元增长43.68%[82] - 公司2019年第一季度经营活动现金流出小计364,916,135.25元，较上期348,093,736.11元增长4.83%[82] - 公司2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额109,523,754.39元，上期为 - 17,889,006.99元[82] - 公司2019年第一季度投资活动现金流入小计41,604,507.07元，较上期55,882,373.78元下降25.55%[83] - 公司2019年第一季度投资活动现金流出小计62,961,746.76元，较上期102,781,822.22元下降38.74%[83] - 公司2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 21,357,239.69元，较上期 - 46,899,448.44元亏损减少[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流入小计80,150,000.00元，较上期207,202,044.64元下降61.31%[83] - 公司2019年第一季度筹资活动现金流出小计207,597,386.36元，较上期208,043,860.39元基本持平[83] - 公司2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 127,447,386.36元，较上期 - 841,815.75元亏损扩大[83] - 公司2019年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 39,835,803.84元，较上期 - 71,385,443.06元亏损减少[83] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21,030[11] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例28.56%，持股数量203,520,000股[11] - 控股股东瑞丰集团被司法冻结7040万股，占总股本9.88%；林永飞被冻结4758.9603万股，占6.68%；翁武强被冻结1760万股，占2.47%[38] 承诺事项 - 承诺函签署日为2016年10月27日，承诺人在作为摩登大道控股股东、实际控制人、股东期间持续有效且不可变更或撤销[42][44] - 另一承诺函签署日为2017年10月27日，承诺人在作为摩登大道相关身份期间持续有效且不可变更或撤销[44] - 承诺保证摩登大道高级管理人员在公司专职工作，不在关联企业担任除董事、监事以外职务且不领薪[42] - 承诺保证摩登大道财务人员独立，不在关联企业兼职或领薪[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立完整资产，关联企业不违法违规占有其资金、资产，不为关联企业债务提供担保[43] - 承诺保证摩登大道建立独立财务部门和核算体系[43] - 承诺保证摩登大道建立健全法人治理结构，拥有独立完整组织机构，各机构依法独立行使职权[43] - 承诺保证摩登大道拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，面向市场独立自主持续经营[43] - 截至承诺函签署日，承诺人未直接或间接从事与摩登大道及悦然心动相竞争业务，未来也不从事[44] - 承诺人控制的企业在作为摩登大道股东期间，尽量减少并规范与摩登大道及子公司的关联交易[44] - 悦然心动2016 - 2018年度承诺净利润分别不低于3300万元、4550万元、6150万元[45] - 若承诺期内悦然心动累计实现净利润低于累计承诺净利润，承诺方先以股份补偿，不足部分以现金补偿[45] - 承诺方内部按交易对价占总对价比例承担补偿责任且互负连带责任[45] - 本次资产重组新增股份自上市之日起12个月内不得转让[45] - 新增股份分四期解锁，每期解锁比例为30%，需满足对应年度业绩补偿义务履行完毕等条件[46] - 若悦然心动当年累积实际净利润不足承诺累积净利润的50%，新增股份未解锁部分延长至上市之日起48个月后解锁[46] - 截至声明与承诺作出之日，悦然心动及其子公司不存在因违反中国大陆以外税收法规被立案调查、处罚或起诉的情况[46] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后六个月内不转让，申报离任六个月后的十二月内出售发行人股票数量占比不超50%[47] - 首次公开发行或再融资上市后前三个会计年度，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%；上市三年后，各年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[47] - 自2012年2月16日起，广州瑞丰集团股份有限公司不以任何方式从事与公司竞争业务，不投资控股竞争公司等[47] - 自2012年2月16日起，林永飞及其关联方不在境内外从事与公司竞争业务，不投资竞争公司等[48] - 若卡奴迪路因虚假宣传担责或受损，相关赔偿金及费用由林永飞承担[49] - 自2015年6月8日非公开发行结束起三十六个月内，东莞市长久创业投资行等不转让本次认购股份[49] - 自2015年11月16日声明承诺函出具至发行人本次非公开发行完成后六个月内，陈马迪等及其关联方不减持发行人股票或作减持计划[49] - 2015年11月20日起，杨厚威等人员认购公司非公开发行股票资金源于合法薪酬和自筹，无杠杆融资结构化设计[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行等认购公司非公开发行股票资金源于自有和自筹，无关联关系及利益安排[50] - 2015年11月20日起，何琳等人员认购公司非公开发行股票资金合法合规，无杠杆融资结构化安排[50] - 2015年11月20日起，东莞市长久创业投资行合伙人在股票锁定期内不转让合伙企业财产份额或退出[51] - 2015年11月16日起，陈马迪等人员及其关联方不对公司非公开发行对象及出资人提供财务资助或补偿[51] - 2015年11月20日起，公司与非公开发行对象及最终出资人无关联关系及利益安排，不违反相关法规[51] - 2018年12月18日，广州瑞丰集团股份有限公司承诺，若员工在2018年12月24日至28日期间使用自有资金买入摩登大道股票且连续持有12个月以上，实际收益低于8%，将补偿收益差额部分[53] 股份交易情况 - 林永飞、翁武强、翁武游、严炎象在2017年6月23日至12月22日及2018年1月19日至7月18日连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%[52][53] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金，未发生接待调研、沟通、采访等活动[57][58][59] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为44343908.71元，本期公允价值变动损益为0，报告期内购入金额为11000000元，售出金额为42143908.71元，期末金额为13200000元[55]