整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产31.12亿元，较上年度末减少6.81%；归属于上市公司股东的净资产23.32亿元，较上年度末减少2.08%[8] - 本报告期营业收入2.59亿元，较上年同期减少35.98%；年初至报告期末营业收入9.61亿元，较上年同期减少8.25%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 5638.10万元，较上年同期减少1092.86%；年初至报告期末为 - 2512.93万元，较上年同期减少143.05%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1344.57万元，较上年同期减少153.86%；年初至报告期末为1.23亿元，较上年同期增加237.84%[8] - 2019年9月30日货币资金为139,224,752.38元，较2018年12月31日的303,212,593.43元减少[95] - 2019年9月30日应收账款为275,890,512.40元，较2018年12月31日的354,451,925.69元减少[95] - 2019年9月30日存货为492,769,012.53元，较2018年12月31日的447,350,697.51元增加[95] - 2019年9月30日流动资产合计2,038,524,509.82元，较2018年12月31日的1,374,448,652.30元增加[96] - 2019年9月30日非流动资产合计1,073,218,783.67元，较2018年12月31日的1,964,569,273.50元减少[96] - 2019年9月30日负债合计776,385,931.07元，较2018年12月31日的866,523,807.15元减少[97] - 2019年9月30日所有者权益合计2,335,357,362.42元，较2018年12月31日的2,472,494,118.65元减少[98] - 2019年9月30日流动资产合计23.48亿元，2018年12月31日为16.67亿元，同比增长40.86%[101] - 2019年9月30日非流动资产合计9.41亿元，2018年12月31日为17.33亿元，同比下降45.66%[101] - 2019年9月30日资产总计32.89亿元，2018年12月31日为34.00亿元，同比下降3.26%[101] - 2019年9月30日流动负债合计5.13亿元，2018年12月31日为5.48亿元，同比下降6.36%[102] - 2019年9月30日非流动负债合计1.90亿元，2018年12月31日为2.40亿元，同比下降20.83%[102] - 2019年9月30日负债合计7.03亿元，2018年12月31日为7.88亿元，同比下降10.77%[102] - 2019年第三季度营业总收入2.59亿元，上期为4.04亿元，同比下降35.97%[105] - 2019年第三季度营业总成本2.75亿元，上期为3.98亿元，同比下降30.86%[105] - 2019年第三季度净利润为-5926.54万元，上期为111.55万元，同比下降5407.27%[106] - 2019年第三季度归属于母公司所有者的净利润为-5638.10万元，上期为567.87万元，同比下降1097.99%[106] - 公司2019年前三季度营业总收入为9.61亿元，上年同期为10.48亿元，同比下降8.25%[112] - 公司2019年前三季度营业总成本为9.40亿元，上年同期为9.73亿元，同比下降3.41%[112] - 公司2019年前三季度综合收益总额为 - 5405.13万元，上年同期为2238.27万元[107] - 公司2019年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5116.69万元，上年同期为2370.86万元[107] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为5554.38万元，上年同期为8019.73万元，同比下降30.74%[109] - 公司2019年第三季度母公司净利润为 - 1908.84万元，上年同期为 - 1173.67万元，亏损扩大[109] - 公司2019年前三季度基本每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度稀释每股收益为 - 0.0791元，上年同期为0.0080元[107] - 公司2019年前三季度税金及附加为627.44万元，上年同期为444.95万元，同比增长40.99%[112] - 公司2019年前三季度财务费用为1787.50万元，上年同期为557.69万元，同比增长220.52%[112] - 公司2019年第三季度净利润为-27,544,761.33元，上年同期为46,445,013.49元[114] - 公司2019年第三季度综合收益总额为-1,466,566.85元，上年同期为59,467,487.27元[115] - 公司2019年第三季度基本每股收益为-0.0353元，上年同期为0.0819元[115] - 母公司2019年年初至报告期末营业收入为284,907,228.83元，上年同期为309,564,337.26元[117] - 母公司2019年年初至报告期末营业利润为-20,442,922.39元，上年同期为47,632,619.73元[118] - 母公司2019年年初至报告期末净利润为-23,247,811.81元，上年同期为40,720,426.41元[118] - 合并报表2019年年初至报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为996,476,646.59元，上年同期为899,080,709.49元[121] - 公司2019年第三季度信用减值损失为-11,157,422.63元[114] - 公司2019年第三季度资产减值损失为-38,913,935.96元，上年同期为-24,220,380.74元[114] - 公司2019年第三季度资产处置收益为-100,402.45元，上年同期为-79,100.92元[114] - 公司经营活动现金流入小计本期为11.24亿元，上期为9.55亿元；现金流出小计本期为10.01亿元，上期为10.44亿元；产生的现金流量净额本期为1.23亿元，上期为 - 0.89亿元[122] - 投资活动现金流入小计本期为2.46亿元，上期为2.67亿元；现金流出小计本期为1.46亿元，上期为3.40亿元；产生的现金流量净额本期为0.998亿元，上期为 - 0.736亿元[123] - 筹资活动现金流入小计本期为0.802亿元，上期为3.67亿元；现金流出小计本期为4.56亿元，上期为4.24亿元；产生的现金流量净额本期为 - 3.76亿元，上期为 - 0.575亿元[123] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.51亿元，上期为 - 2.12亿元；期初余额本期为2.83亿元，上期为6.25亿元；期末余额本期为1.32亿元，上期为4.13亿元[123] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.03亿元，上期为4.96亿元；现金流出小计本期为4.57亿元，上期为6.08亿元；产生的现金流量净额本期为0.466亿元，上期为 - 1.12亿元[126] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为1.64亿元；现金流出小计本期为0.711亿元，上期为2.78亿元；产生的现金流量净额本期为0.769亿元，上期为 - 1.14亿元[126] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为0.800亿元，上期为3.60亿元；现金流出小计本期为2.23亿元，上期为4.02亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.43亿元，上期为 - 0.423亿元[126][127] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.195亿元，上期为 - 2.68亿元；期初余额本期为0.655亿元，上期为3.47亿元；期末余额本期为0.461亿元，上期为0.790亿元[127] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数23997户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 广州瑞丰集团股份有限公司持股比例27.57%，持股数量1.96亿股；林永飞持股比例9.32%，持股数量6638.96万股[13] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 10.04万元；计入当期损益的政府补助245.08万元；持有交易性金融资产等产生的投资收益62.21万元[10] 部分资产项目变化 - 报告期末货币资金较上年度期末下降54.08%，因偿还到期银行借款[18] - 报告期末交易性金融资产较上年度期末下降61.47%，因理财产品到期赎回[19] - 报告期末其他应收款较上年度期末增长220.38%，因子公司增加应收广州澳门国际银行股份有限公司佛山支行9560.96万元[21] - 报告期末，公司持有待售资产较上年度期末增长100%，因总部大楼相关资产转入核算[22] - 报告期末，公司长期应收款较上年度期末增长45.21%，新增应收投资款3300万元[23] - 报告期末，公司投资性房地产较上年度期末下降83.81%，因总部大楼相关资产转入核算[24] - 报告期末，公司预收账款较上年度期末增长52.23%，预收客户订金及货款增加[30] - 报告期末，公司其他应付款较上年度期末增长102.04%，预收售楼款1亿元及预缴增值税[33] 收益及现金流变化原因 - 报告期，公司投资收益较上年同期增长401.84%，理财产品收益及投资分红增加[44] - 报告期，公司经营活动现金流量净额比上年同期增长237.84%，销售及收款增加、采购支付减少[50] - 报告期，公司投资活动现金流量净额较上年同期增长235.56%，预收售楼款1亿、收到退回工程款4500万等[52] - 报告期，公司筹资活动现金流量净额较上年同期下降552.90%，取得借款减少2.7亿及被划扣资金[53] 违规及风险事项 - 2019年8月，公司及全资孙公司存在违规对外担保，部分银行账户被冻结[54] - 公司对于广东中焱服装有限公司的长期应收款可能计提坏账准备[56] - 公司孙公司广州连卡福名品管理有限公司过往曾向控股股东关联方广州花园里发展有限公司提供担保，未履行审批及披露程序[56] - 违规对外担保合计金额18,000万元，占最近一期经审计净资产的7.56%[87] 股份回购情况 - 截至2019年9月16日，公司本次股份回购期限届满，未回购公司股份[57][58] 悦然心动相关承诺 - 陈国兴等人承诺如因本人或本人控制的企业未依法缴纳悦然心动相关税费，导致被追缴或悦然心动受处罚，所有费用由本人承担，承诺自2016年10月27日签署起有效[60] - 截至2016年10月27日，悦然心动及其子公司已取得生产经营所需全部经营资质，如因经营资质瑕疵受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[60] - 悦然心动及其子公司历史上开展增值电信业务未取得相关资质，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动及其子公司承租办公房屋未办理租赁备案登记，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[61] - 悦然心动设立香港悦然心动网络科技有限公司未及时办理境外投资手续，如因此受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] - 如悦然心动因违反平台政策或税收法规受处罚或有损失，费用由本人和其他股东共同承担[62] 人员及公司相关承诺 - 自2016年10月27日承诺函签署日起，保证摩登大道高级管理人员专职工作，财务人员独立，拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系[62] - 2016年10月27日起，相关人员作为控股股东、实际控制人、股东期间，关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺持续有效且不可变更或撤销[65][66] - 相关人员未来不直接或间接从事与公司相竞争业务，有竞争商业机会将书面通知公司，公司愿意利用则优先提供[66] - 资产重组完成后，相关企业控制的企业将减少并规范与公司及下属子公司的关联交易，避免损害公司及其他股东合法权益[66][67] - 截至承诺函签署日，相关人员未从事与公司及悦然心动相竞争业务[65] - 广州瑞丰集团承诺自承诺函出具之日起，不以任何方式从事与公司相同、相似或构成竞争的业务，不直接或间接投资控股竞争公司等[72] - 林永飞承诺自出具承诺函之日起，不在中国境内、境外直接或间接从事与公司构成竞争的业务及活动，与他有控制关系的其他公司也不参与竞争业务[74] - 林永飞承诺若未履行相关承诺给公司造成损失，将赔偿公司一切损失[75] - 若卡奴迪路因虚假宣传需承担赔偿责任或产生损失，相关赔偿金及费用由林永飞承担[76]