公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产36.58亿元，较上年度末减少3.95%；归属于上市公司股东的净资产20.29亿元，较上年度末减少3.67%[6] - 本报告期营业收入8836.88万元，同比增长30.14%；年初至报告期末营业收入2.41亿元，同比增长53.24%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2189.43万元，同比减少10.99%；年初至报告期末为 - 7759.19万元，同比减少8.66%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2495.71万元，同比增长117.47%；年初至报告期末为9977.66万元，同比增长64.36%[6] - 报告期末货币资金较年初减少1.88亿元，下降37.78%，因偿还到期银行借款[15] - 报告期内，公司营业收入较上年同期增加8373.95万元，增长53.24%[16] - 报告期内，公司营业成本较上年同期增加5661.82万元，增长33.83%[17] - 报告期内，公司财务费用较上年同期增加2299.12万元，增长106.44%[17] - 报告期内，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加4606.01万元，增长45.76%[18] - 报告期内，公司收回投资收到的现金较上年同期增加2100万元，增长2100%[18] - 2019年9月30日公司资产总计36.58亿元，较2018年12月31日的38.09亿元下降3.95%[33,35] - 2019年9月30日公司负债合计16.20亿元，较2018年12月31日的16.94亿元下降4.32%[34] - 2019年9月30日公司所有者权益合计20.38亿元，较2018年12月31日的21.15亿元下降3.63%[35] - 2019年9月30日公司货币资金3.09亿元，较2018年12月31日的4.97亿元下降37.78%[32] - 2019年9月30日公司应收账款1382.67万元，较2018年12月31日的467.76万元增长195.59%[32] - 2019年9月30日公司预收款项2.89亿元，较2018年12月31日的1.71亿元增长69.00%[34] - 2019年9月30日公司长期借款10.40亿元，较2018年12月31日的9.90亿元增长5.05%[34] - 营业总收入本期发生额为8836.877611万元，上期发生额为6790.202858万元[42] - 营业总成本本期发生额为1.1770039289亿元，上期发生额为9261.549254万元[42] - 营业利润本期亏损2927.002471万元，上期亏损2465.654417万元[43] - 利润总额本期亏损2927.002471万元，上期亏损2465.759094万元[43] - 净利润本期净亏损2203.482639万元，上期净亏损1877.270679万元[43] - 综合收益总额本期为 - 2175.267472万元，上期为 - 1843.729521万元[44] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为 - 0.04元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为241,023,530.12元，上期为157,284,070.77元[49] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为342,209,043.69元，上期为247,551,695.74元[49] - 合并年初到报告期末净利润本期净亏损77,483,211.42元，上期净亏损70,060,756.95元[51] - 合并年初到报告期末基本每股收益本期为 - 0.16元，上期为 - 0.14元[52] - 合并年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金本期为389,187,647.38元，上期为317,682,734.20元[58] - 合并年初到报告期末税金及附加本期为5,702,694.61元，上期为4,147,371.56元[49] - 合并年初到报告期末销售费用本期为8,787,218.53元，上期为7,266,207.81元[49] - 合并年初到报告期末管理费用本期为59,136,778.71元，上期为47,165,207.97元[49] - 经营活动现金流入小计本期为4.1394697039亿元，上期为3.3766564051亿元；经营活动现金流出小计本期为3.141703438亿元，上期为2.7696062089亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9977.662659万元，上期为6070.501962万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为2437.339469万元，上期为283.126491万元；投资活动现金流出小计本期为9120.446685万元，上期为4.1744579655亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6683.107216万元，上期为 - 4.1461453164亿元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为10.5144970022亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.7059814064亿元，上期为1.1503005873亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2059814064亿元，上期为9.3641964149亿元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.8764575597亿元，上期为5.8297724569亿元；期初现金及现金等价物余额本期为4.453395922亿元，上期为7727.46524万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.5769383623亿元，上期为6.6025189809亿元[60] - 公司2019年第三季度资产总计38.09亿元，其中流动资产合计6.88亿元，非流动资产合计31.21亿元[67] - 公司2019年第三季度负债合计16.94亿元，其中流动负债合计7.04亿元，非流动负债合计9.90亿元[68][69] - 公司2019年第三季度所有者权益合计21.15亿元，归属于母公司所有者权益合计21.06亿元，少数股东权益0.87亿元[69] - 公司2019年第三季度存货为67079.34元，其他流动资产为1.77亿元[67] - 公司2019年第三季度投资性房地产为3.18亿元，固定资产为12.41亿元，无形资产为9.26亿元[67] - 公司2019年第三季度短期借款为1.99亿元，长期借款为9.90亿元[67][68] - 公司2019年第三季度应付账款为2.61亿元，预收款项为1.71亿元[68] 母公司财务数据关键指标变化 - 2019年9月30日母公司资产总计23.32亿元，较2018年12月31日的25.18亿元下降7.40%[38] - 2019年9月30日母公司负债合计1724.22万元，较2018年12月31日的2.01亿元下降91.42%[39] - 2019年9月30日母公司其他应收款19.60亿元，较2018年12月31日的18.83亿元增长4.00%[37] - 母公司营业利润本期亏损117.611521万元，上期亏损288.139607万元[46] - 母公司净利润本期净亏损88.232188万元，上期净亏损178.157606万元[46] - 母公司年初至报告期末营业收入本期为0元，上期为0元[54] - 母公司年初至报告期末净利润本期净亏损2,393,838.52元，上期净亏损8,228,083.66元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为4.2236738814亿元，上期为6.9017272822亿元；经营活动现金流出小计本期为4.8671906983亿元，上期为7288.631709万元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 6435.168169万元，上期为6.1728641113亿元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为94.389871万元，上期为98.7438万元；投资活动现金流出小计本期为33.654万元；投资活动产生的现金流量净额本期为60.735871万元，上期为98.7438万元[63] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为1959.133957万元；筹资活动现金流出小计本期为2.0177979926亿元，上期为5008.490375万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0177979926亿元，上期为 - 3049.356418万元[63][64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.6552412224亿元，上期为5.8778028495亿元；期初现金及现金等价物余额本期为3.3404920558亿元，上期为2403.581815万元；期末现金及现金等价物余额本期为6852.508334万元，上期为6.118161031亿元[64] - 母公司2019年资产总计25.18亿元，其中流动资产合计22.84亿元，非流动资产合计2.35亿元[71][72][73] - 母公司2019年负债合计2.01亿元，均为流动负债[72][73] - 母公司2019年所有者权益合计23.17亿元[73] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13552户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，八大处控股集团有限公司持股比例32.60%，持股数量1.63亿股，质押8100万股[11] 公司重大事项 - 公司拟非公开发行股票，发行数量不超过9971.34万股，募集资金总额不超过10亿元[22] - 2019年10月12日，公司收到核准非公开发行不超过9971.34万股新股的批复[23] - 2019年6月28日，公司终止收购WCC三所学院事项，子公司收到返还的170万美元[23] 公司理财情况 - 公司委托银行理财产品发生额和未到期余额均为800万元，逾期未收回金额为0 [29] 特定时间点财务数据 - 2018年12月31日货币资金为4.9671109979亿元，2019年1月1日为4.9671109979亿元[66] - 2018年12月31日应收账款为467.757655万元，2019年1月1日为467.757655万元；2018年12月31日预付款项为738.347651万元，2019年1月1日为738.347651万元；2018年12月31日其他应收款为186.714456万元，2019年1月1日为186.714456万元[66] 部分财务科目变动原因 - 报告期末应收账款较年初增加914.91万元，增长195.60%，因教育周边服务收入增长及应收房租增加[15] - 报告期末预付款项较年初增加1572.19万元，增长212.93%，因预付课程研发等费用增加[15] - 报告期末其他应收款较年初增加619.37万元，增长331.72%，因终止收购WCC三所学院，原交易押金重分类[15] - 报告期末，公司短期借款较年初减少1.99亿元，下降100%[16]