整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入81,937,551.77元，较上年同期增长1.80%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -16,965,392.46元，较上年同期增长18.70%[7] - 报告期末总资产3,644,502,889.32元，较上年度末下降1.63%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产2,127,988,032.38元，较上年度末下降0.78%[7] - 资产总计从23.12亿元增至24.13亿元，涨幅约4.40%[34][35] - 营业总收入从8048.99万元增至8193.76万元，涨幅约1.80%[37] - 营业总成本从1.08亿元降至1.06亿元，降幅约1.74%[38] - 营业利润亏损从2703.80万元减至2288.84万元，减亏约15.34%[39] - 净利润亏损从2148.67万元减至1773.99万元，减亏约17.43%[39] - 其他综合收益的税后净额从 - 20.07万元增至34.25万元，增幅约270.47%[39] - 综合收益总额亏损从2168.74万元减至1739.73万元，减亏约19.78%[40] - 基本每股收益从 - 0.04元增至 - 0.03元，增幅约25%[40] - 稀释每股收益从 - 0.04元增至 - 0.03元，增幅约25%[40] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数18,639，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 八大处控股集团有限公司持股比例32.60%，持股数量162,547,954股[10] 特定项目财务指标变化 - 报告期末公司短期借款较年初增加56,078,557.71元，增长100.00%[14] - 报告期内公司销售费用较上期增加623,639.39元，增长40.74%[14] - 报告期内公司其他收益较上期增加915,039.40元，增长100.00%[14] - 报告期内公司取得借款收到的现金较上期增加306,000,000.00元，增长100.00%[16] 股票发行情况 - 公司2019年8月30日非公开发行A股股票申请通过审核，10月12日获批复，核准发行不超99,713,397股新股[17] 不同时间点资产负债关键指标变化 - 2020年3月1日货币资金为509,289,528.38元，较2019年12月31日的550,875,210.78元有所减少[29] - 2020年3月31日应收账款为124,071,290.79元，较2019年12月31日的123,946,282.79元略有增加[29] - 2020年3月31日流动资产合计814,324,441.86元，较2019年12月31日的861,925,811.18元减少[29] - 2020年3月31日非流动资产合计2,830,178,447.46元，较2019年12月31日的2,843,031,734.32元减少[30] - 2020年3月31日资产总计3,644,502,889.32元，较2019年12月31日的3,704,957,545.50元减少[30] - 2020年3月31日流动负债合计436,484,547.52元，较2019年12月31日的525,766,090.11元减少[31] - 2020年3月31日非流动负债合计1,073,569,500.63元，较2019年12月31日的1,027,345,294.13元增加[31] - 2020年3月31日负债合计1,510,054,048.15元，较2019年12月31日的1,553,111,384.24元减少[31] - 2020年3月31日所有者权益合计2,134,448,841.17元，较2019年12月31日的2,151,846,161.26元减少[32] - 流动负债合计从272.66万元增至1.05亿元，涨幅约3767.36%[34][35] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中，资产总计均为3,704,957,545.50元，负债合计均为1,553,111,384.24元，所有者权益合计均为2,151,846,161.26元[54][55] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产负债表中，资产总计均为2,311,715,759.37元，负债合计均为2,726,555.57元，所有者权益合计均为2,308,989,203.80元[56][57] 第一季度财务指标变化 - 2020年第一季度营业利润为-530,120.61元，上年同期为-1,780,311.69元[43] - 2020年第一季度净利润为-397,590.45元，上年同期为-1,335,346.56元[43] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,882,559.11元，上年同期为19,776,115.19元[46] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为93,525,212.95元，上年同期为87,110,204.21元[47] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-78,683,119.04元，上年同期为-64,995,191.29元[47] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为650,922.68元，上年同期为8,826,989.42元[47] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-39,966,914.14元，上年同期为-22,399,124.80元[47] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为306,000,000.00元，上年同期无数据[48] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为76,727,048.03元，上年同期为-224,903,545.66元[48] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为21,512,169.02元，上年同期为-57,200,998.73元[50] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为16,446.56元，2019年同期为716,543.34元[51] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为56,000,000.00元[51] - 2019年偿还债务支付的现金为199,000,000.00元，2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为234,644.43元，2019年为2,354,313.65元[51] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为56,000,000.00元，现金流出小计为234,644.43元，产生的现金流量净额为55,765,355.57元；2019年现金流出小计为201,354,313.65元，产生的现金流量净额为 - 201,354,313.65元[51] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为77,293,971.15元，2019年为 - 257,838,769.04元；期初余额2020年为4,917,451.56元，2019年为334,049,205.58元；期末余额2020年为82,211,422.71元，2019年为76,210,436.54元[51] 准则执行与审计情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况适用，但追溯调整前期比较数据不适用[52][57] - 公司第一季度报告未经审计[57]