财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入94,498,838.25元，较上年同期增长15.33%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 15,543,715.92元，较上年同期增长8.38%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 18,094,581.74元，较上年同期减少2.57%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 86,480,438.82元，较上年同期减少9.91%[7] - 本报告期末总资产3,861,744,337.96元，较上年度末减少6.14%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,459,970,851.44元，较上年度末减少0.62%[7] - 2021年3月31日公司资产总计38.62亿元，较2020年12月31日的41.14亿元下降6.14%[32] - 2021年3月31日流动资产合计10.76亿元，较2020年12月31日的13.14亿元下降18.14%[31] - 2021年3月31日流动负债合计3.58亿元，较2020年12月31日的5.82亿元下降38.43%[33] - 2021年3月31日非流动负债合计10.40亿元，较2020年12月31日的10.53亿元下降1.23%[33] - 2021年3月31日所有者权益合计24.63亿元，较2020年12月31日的24.80亿元下降0.69%[34] - 2021年第一季度营业总收入9449.88万元，较上期的8193.76万元增长15.33%[39] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.19亿元，较上期1.06亿元有所增加[40] - 公司本季度净利润为 - 1635.25万元，上期为 - 1773.99万元，亏损幅度收窄[41] - 归属于母公司股东的净利润本季度为 - 1554.37万元，上期为 - 1696.54万元[41] - 公司本季度其他综合收益的税后净额为7.87万元，上期为34.25万元[41] - 经营活动现金流入小计本期为22,605,914.03元，上期为14,842,093.91元；经营活动现金流出小计本期为109,086,352.85元，上期为93,525,212.95元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 86,480,438.82元，上期为 - 78,683,119.04元[49] - 投资活动现金流入小计本期为1,187,155,534.23元，上期为650,922.68元；投资活动现金流出小计本期为1,203,369,677.57元，上期为40,617,836.82元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,214,143.34元，上期为 - 39,966,914.14元[49] - 筹资活动现金流入小计上期为306,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为137,126,854.14元，上期为229,272,951.97元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 137,126,854.14元，上期为76,727,048.03元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 239,747,198.59元，上期为 - 41,585,682.40元；期初现金及现金等价物余额本期为825,725,195.43元，上期为499,498,923.63元；期末现金及现金等价物余额本期为585,977,996.84元，上期为457,913,241.23元[50] - 2021年第一季度公司长期借款为10.4亿元，长期应付款为1250万元，非流动负债合计10.525亿元，负债合计16.3467559525亿元[57] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计24.7543588239亿元，少数股东权益432.694117万元，所有者权益合计24.7976282356亿元，负债和所有者权益总计41.1443841881亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 母公司财务状况 - 2021年3月31日母公司资产总计29.62亿元，较2020年12月31日的30.32亿元下降2.33%[36] - 2021年3月31日母公司流动资产合计27.10亿元，较2020年12月31日的27.80亿元下降2.53%[34] - 2021年3月31日母公司流动负债合计1.99亿元，较2020年12月31日的2.71亿元下降26.38%[37] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计27.62亿元，较2020年12月31日的27.61亿元增长0.03%[37] - 母公司本季度营业收入为0元，管理费用为72.43万元，上期为22.99万元[43] - 母公司本季度财务费用为 - 24.40万元，上期为30.02万元[43] - 母公司本季度净利润为95.91万元，上期为 - 39.76万元[45] - 母公司经营活动现金流入小计本期为186,365,325.18元，上期为419,500,000.00元；经营活动现金流出小计本期为460,251,033.54元，上期为397,987,830.98元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 273,885,708.36元，上期为21,512,169.02元[51] - 母公司投资活动现金流入小计本期为992,155,534.23元，上期为16,446.56元；投资活动现金流出小计本期为760,000,000.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为232,155,534.23元，上期为16,446.56元[53] - 母公司筹资活动现金流入小计上期为56,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为71,158,972.90元，上期为234,644.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 71,158,972.90元，上期为55,765,355.57元[53] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 112,889,147.03元，上期为77,293,971.15元；期初现金及现金等价物余额本期为642,832,634.12元，上期为4,917,451.56元；期末现金及现金等价物余额本期为529,943,487.09元，上期为82,211,422.71元[53] 财务数据关键指标变化 - 新旧准则调整及特定时间点数据对比 - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目[54][55] - 2020年12月31日与2021年1月1日资产总计均为4,114,438,418.81元，流动负债合计均为582,175,595.25元，非流动资产合计均为2,800,662,917.39元，流动资产合计均为1,313,775,501.42元[56] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司货币资金均为6.9424263245亿元，交易性金融资产均为2.3030411111亿元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司预付款项均为26.415024万元，其他应收款均为18.4141437152亿元，其他流动资产均为1410.497597万元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司流动资产合计均为27.8033024129亿元，非流动资产合计均为2.5216444963亿元，资产总计均为30.3249469092亿元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司短期借款均为1.3517236879亿元，应付账款均为234.158231万元，应交税费均为45.791909万元[58][59] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司其他应付款均为1.3327476009亿元，流动负债合计均为2.7124663028亿元，负债合计均为2.7124663028亿元[58][59] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司股本均为5.98280384亿元，资本公积均为20.8347256826亿元，盈余公积均为2757.903187万元[58][59] - 2020年12月31日和2021年1月1日公司未分配利润均为5191.607651万元，所有者权益合计均为27.6124806064亿元，负债和所有者权益总计均为30.3249469092亿元[59] 财务数据关键指标变化 - 其他财务指标 - 非经常性损益合计2,550,865.82元[8] 财务数据关键指标变化 - 科目余额变化 - 报告期末应收账款较年初增加47,301.59元，增长54.00%，因应收餐费增加[14] - 报告期末其他应收款较年初增加1,029,049.92元，增长46.76%，因代收代付款增加[14] - 报告期末短期借款较年初减少70,055,764.57元，下降51.83%，因偿还银行借款[14] - 报告期内投资收益较上期增加2,551,296.49元，增长100.00%，因购买银行理财产品[14] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加4,320,267.66元，增长31.12%，因收到学费增加[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,215，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 八大处控股集团有限公司持股比例28.84%，持股数量172,519,294股[10] - 2021年2月22日公司控股股东由八大处控股集团有限公司变更为北京市海淀区国有资产投资经营有限公司[11] - 2021年2月22日控股股东变更，八大处控股将172,519,294股（占总股本28.84%）股东权利委托给海国投[17] - 2021年1月15日，除八大处控股外八名发行对象认购的89,742,057股（占总股本15%）非公开发行股票解除限售并上市流通[19] 募投项目及理财信息 - 募投项目达到预定可使用状态时间延期至2022年2月28日，因实际募资净额低及疫情影响[23][24] - 委托理财发生额47,700万元，其中募集资金33,000万元，自有资金14,700万元，未到期余额23,000万元[26] 公司活动相关 - 报告期内公司无证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金及接待调研等活动[21][22][26][27][28] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[60]