营收情况 - 本报告期营业收入6309.71万元，较上年同期增长12.43%；年初至报告期末营业收入1.91亿元，较上年同期增长64.88%[4] - 营业收入较上年同期增加7519.10万元，增长64.88%，因2022年4月起取得学校教育服务收入[8] - 营业总收入本期为191,077,491.62元，上期为115,886,463.36元[18] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -546.94万元，较上年同期增长10.97%；年初至报告期末为 -2562.84万元，较上年同期增长57.56%[4] - 本报告期非经常性损益合计99.16万元，年初至报告期末为214.60万元[6] - 净利润本期净亏损25,328,908.23元，上期净亏损60,517,714.24元[19] - 基本每股收益本期为 -0.043，上期为 -0.101[20] - 2023年9月30日未分配利润为 -423,828,284.06元，较1月1日的 -398,199,845.33元亏损增加[16] - 未分配利润为 -398,300,678.22元，较之前减少100,832.89元[27] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为7030.53万元，较上年同期减少66.86%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为70,305,288.70元，上期为212,174,839.52元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -109,567,707.31元，上期为27,078,256.85元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -90,017,500.58元，上期为 -253,471,377.63元[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -128,926,092.23元，上期为 -13,087,147.60元[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为311,559,084.80元，上期为453,463,756.75元[22] 资产负债情况 - 本报告期末总资产31.75亿元，较上年度末减少2.17%；归属于上市公司股东的所有者权益22.25亿元，较上年度末减少1.12%[5] - 应收账款较年初增加835.56万元，增长535.20%，因应收教育服务费增加[8] - 预付款项较年初增加458.74万元，增长533.88%，因预付房租增加[8] - 应交税费较年初增加715.49万元，增长391.24%，因应交房产税增加[8] - 其他应付款较年初增加78.58万元，增长68.63%，因应付保证金增加[8] - 2023年9月30日货币资金为311,930,982.61元，较1月1日的441,248,264.54元有所减少[14] - 2023年9月30日应收账款为9,916,760.68元，较1月1日的1,561,205.81元大幅增加[14] - 2023年9月30日资产总计为3,174,578,576.55元，较1月1日的3,245,141,539.73元略有减少[15] - 2023年9月30日负债合计为950,688,917.14元，较1月1日的996,276,799.04元有所减少[16] - 2023年9月30日所有者权益合计为2,223,889,659.41元，较1月1日的2,248,864,740.69元略有减少[16] - 2023年9月30日长期借款为640,000,000.00元，较1月1日的740,000,000.00元减少[16] - 2023年第三季度公司货币资金为441,248,264.54元[25] - 应收账款为1,561,205.81元，预付款项为859,250.49元[25] - 流动资产合计597,801,177.83元，非流动资产合计2,643,266,522.40元[25] - 资产总计3,241,067,700.23元，较之前减少4,073,839.50元[26] - 流动负债合计242,300,653.16元，非流动负债合计750,003,139.27元[26] - 负债合计992,303,792.43元，较之前减少3,973,006.61元[26] - 股本为598,280,384.00元，资本公积为2,022,024,146.50元[27] - 归属于母公司所有者权益合计2,250,339,114.01元，较之前减少100,832.89元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,136人[11] - 前10大股东中，八大处控股集团有限公司持股比例最高，为28.84%，持股数量为172,519,294股[11] - 八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会[12] 会计准则调整 - 2023年起首次执行新会计准则调整年初财务报表相关项目[23] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]