财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入7.06亿元，较上年同期减少11.05%；年初至报告期末营业收入16.31亿元，较上年同期减少23.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1154.13万元，较上年同期减少20.72%；年初至报告期末为 - 1028.49万元，较上年同期减少109.90%[8] - 基本每股收益本报告期0.006元/股，较上年同期减少25.00%；年初至报告期末 - 0.006元/股，较上年同期减少110.34%[8] - 营业总收入从7.936亿元降至7.059亿元，降幅约11.05%[53] - 净利润从1533.44万元降至1173.78万元，降幅约23.45%[55] - 综合收益总额从2104.48万元降至467.18万元，降幅约77.81%[56] - 基本每股收益从0.008降至0.006，降幅约25%[56] - 母公司营业收入从6.003亿元增至6.711亿元，增幅约11.79%[58] - 营业总收入本期为16.31亿元，上期为21.25亿元[62] - 净利润本期净亏损894.03万元，上期盈利1.07亿元[64] - 综合收益总额本期为-1036.90万元，上期为1.12亿元[65] - 基本每股收益本期为-0.006，上期为0.058[65] - 稀释每股收益本期为-0.006，上期为0.058[65] - 年初至报告期末，公司营业收入为14.62亿元，较上期的15.33亿元有所下降[67] - 营业利润为4316.33万元，较上期的2582.38万元增长67.14%[67] - 净利润为3822.18万元，较上期的2109.87万元增长81.16%[69] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从7.717亿元降至6.62亿元，降幅约14.21%[53] - 母公司营业成本从5.36亿元增至5.704亿元，增幅约6.41%[58] - 营业总成本本期为16.35亿元，上期为20.41亿元[63] - 营业成本为12.99亿元，较上期的13.67亿元有所下降[67] - 税金及附加较去年同期减少522.07万元，下降34.05%，因疫情、经济环境和行业政策影响收入减少[21] - 财务费用较去年同期减少2205.03万元，下降36.71%，因19年部分公司债券回售致利息费用减少[21] - 信用减值损失较去年同期减少867.12万元，下降151.21%，因应收账款减少坏账损失计提减少[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6349.59万元，较上年同期减少220.52%；年初至报告期末为 - 2.85亿元，较上年同期减少1021.82%[8] - 经营活动现金流量净额较去年同期减少2.60亿元，下降1021.82%，受疫情、经济环境和行业政策影响收款减少[21] - 投资活动现金流量净额较去年同期增加3253.70万元，增长281.81%，因收到转让子公司首期股权转让款[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.85亿元，较上期的-2544.84万元有所下降[73] - 投资活动产生的现金流量净额为2099.11万元，上期为-1154.59万元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1403.65万元，上期为1.62亿元[74] - 收回投资收到的现金为29.19亿元，上期为1.56亿元[73] - 取得借款收到的现金为5.2亿元，上期为7.86亿元[74] - 偿还债务支付的现金为6.57亿元，上期为6.18亿元[74] - 经营活动现金流入小计本期为16.96亿元，上期为19.49亿元；现金流出小计本期为18.48亿元，上期为19.50亿元；现金流量净额本期为 - 1.52亿元，上期为 - 84.24万元[75] - 投资活动现金流入小计本期为25.92亿元，上期为0.99亿元；现金流出小计本期为25.26亿元，上期为0.23亿元；现金流量净额本期为0.66亿元，上期为0.97亿元[75][77] - 筹资活动现金流入小计本期为6.63亿元，上期为6.72亿元；现金流出小计本期为6.23亿元，上期为6.00亿元；现金流量净额本期为0.41亿元，上期为0.72亿元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 0.45亿元，上期为1.69亿元；期初余额本期为2.99亿元，上期为4.62亿元；期末余额本期为2.54亿元，上期为6.31亿元[77] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为16.58亿元，上期为18.94亿元[75] - 收回投资收到的现金本期为25.31亿元，上期无此项目[75] - 取得借款收到的现金本期为4.40亿元，上期为5.50亿元[77] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数87344户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，涂善忠持股比例22.87%，持股数量4.11亿股；黄庆和持股比例11.77%，持股数量2.11亿股[12] - 前十大无限售条件股东中，涂善忠持有无限售条件股份数量1.03亿股；黄庆和持有5286.12万股[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计560.31万元，其中非流动资产处置损益114.08万元，政府补助510.98万元[9][10] 员工持股计划 - 截至2018年2月5日，员工持股计划购买1587.12万股，成交金额8976.76万元，占总股本0.8838%[24] - 2020年6月23日，员工持股计划所持1587.12万股全部出售完毕，计划实施完毕并终止[26] - 2020年4月8日第一期员工持股计划存续期届满自行终止[32] - 2020年6月24日第一期员工持股计划出售完毕[32] 债券情况 - 公司于2017年12月14日发行8.2亿元“17普邦债”，期限5年[27] - 2019年12月“17普邦债”回售申报数量为720万张，回售金额7.2亿元，剩余托管数量100万张[27] - 2020年9月7日公司提前兑付“17普邦债”并支付应计利息，该债券于同日摘牌[28] 股权交易 - 公司拟转让北京博睿赛思信息系统集成有限公司100%股权，挂牌底价为3.3462294656亿元[30] - 2020年9月22日意向受让方众投国际具备受让资格[30] - 截至2020年9月29日，众投国际已支付首期股权转让款3346.229466万元[31] 资产负债表编制 - 2020年9月30日公司编制合并资产负债表[42] 资产负债数据 - 本报告期末总资产71.53亿元，较上年度末减少5.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产40.54亿元，较上年度末减少0.29%[8] - 货币资金较年初减少4.07亿元，下降42.94%，受疫情、经济环境、行业政策、还款及资产划分影响[18] - 存货较年初减少16.41亿元，下降75.20%，因新收入准则重分类列示[18] - 合同资产较年初增加16.92亿元，因新收入准则重分类列示[18] - 2020年9月30日资产总计71.53亿元，较2019年末的75.53亿元下降5.29%[44][46] - 2020年9月30日负债合计29.64亿元，较2019年末的33.51亿元下降11.56%[45][46] - 2020年9月30日所有者权益合计41.89亿元，较2019年末的42.01亿元下降0.29%[46] - 2020年9月30日流动资产合计51.52亿元，较2019年末的55.35亿元下降6.92%[44] - 2020年9月30日非流动资产合计20.02亿元，较2019年末的20.18亿元下降0.81%[44] - 2020年9月30日流动负债合计24.09亿元，较2019年末的27.91亿元下降13.69%[45] - 2020年9月30日非流动负债合计5.55亿元，较2019年末的5.61亿元下降1.05%[45][46] - 2020年9月30日母公司资产总计62.02亿元，较2019年末的65.81亿元下降5.77%[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计43.50亿元，较2019年末的43.65亿元下降0.33%[49] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计18.52亿元，较2019年末的22.17亿元下降16.47%[49] - 流动负债合计从19.62亿元降至18.14亿元，降幅约7.5%[50] - 非流动负债合计从5.999亿元降至3.2996亿元，降幅约45%[50] - 负债合计从25.61亿元降至21.43亿元，降幅约16.3%[50] - 2020年起执行新准则，年初流动资产合计调整后为55.59亿元，较调整前增加2450.73万元；非流动资产合计调整后为20.18亿元，与调整前相同；资产总计调整后为75.77亿元，较调整前增加2450.73万元[80][81] - 2020年起执行新准则，年初流动负债合计调整后为28.15亿元，较调整前增加2450.73万元；非流动负债合计调整后为5.61亿元，与调整前相同[81][82] - 公司2020年负债合计为33.51亿元，较之前减少2450.73万元[83] - 公司所有者权益合计为42.01亿元，负债和所有者权益总计为75.53亿元，较之前减少2450.73万元[83] - 2020年应收账款为7.59亿元，较2019年增加1716.97万元[84] - 存货为17.57亿元，较之前减少16.33亿元[85] - 流动资产合计为43.65亿元，较之前增加1498.90万元[85] - 非流动资产中，长期股权投资为17.69亿元，其他非流动金融资产为6915.12万元[85] - 流动负债合计为19.62亿元，较之前增加1498.90万元[86] - 非流动负债合计为5.99亿元[86] - 公司2020年负债合计为25.61亿元，较之前增加1498.90万元[87] - 所有者权益合计为40.20亿元，负债和所有者权益总计为65.81亿元，较之前增加1498.90万元[87] - 存货调整数为 - 17.25亿元，合同资产调整数为17.49亿元[80]